نقاط الارتكاز، مستويات الدعم والمقاومة هي أدوات أساسية في تداول العملات الرقمية تستخدم لتحديد مستويات الأسعار، والتخطيط للدخول والخروج، وإدارة المخاطر بشكل فعال. ستوضح لك هذه المقالة كيفية تحديد هذه المستويات وحسابها وتطبيقها في تداول العملات الرقمية، مما يساعدك على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً استنادًا إلى البيانات سواء كنت تتداول بتكوين بأسلوب السكالبينغ أو تداول التذبذب مع العملات البديلة.
في عالم أسواق العملات الرقمية المتقلبة بشكل كبير، يبحث المتداولون باستمرار عن أدوات موثوقة للتنقل عبر تقلبات الأسعار غير المتوقعة. تظهر البيانات الإحصائية أن تقلبات العملات الرقمية أعلى بكثير من الأسواق التقليدية، حيث تتجاوز تقلبات بيتكوين التاريخية في كثير من الأحيان انحرافًا معياريًا يوميًا بنسبة 4% خلال مراحل السوق النشطة. هذا التغير الكبير يخلق تحديات وفرصًا للمتداولين في سوق العملات الرقمية. من بين الأدوات الأكثر فعالية في التحليل الفني هي نقاط الارتكاز ومستويات الدعم والمقاومة.
هذه هي المؤشرات التي تم اختبارها عبر الزمن والتي تضفي هيكلًا على فوضى السوق. تم استخدامها لعقود في التمويل التقليدي، وتستند هذه المستويات إلى سيكولوجية المتداولين: حيث تميل المناطق السعرية التي شهدت شراءً أو بيعًا كبيرًا في الماضي إلى التأثير على سلوك المستقبل من خلال ظاهرة تعرف بالـ "الربط النفسي".
تعمل مستويات الدعم والمقاومة كحواجز سعرية غير مرئية تحد من تحركات السوق، في حين توفر نقاط الارتكاز مستويات مرجعية يتم اشتقاقها رياضيًا للتنبؤ بمكان ظهور هذه الحواجز. عندما يتم دمجها معًا، توفر هذه المؤشرات الفنية إطار عمل قويًا لاكتشاف مناطق الانعكاس ونقاط الاختراق وأهداف الأرباح.
ما هي مستويات الدعم والمقاومة في تداول العملات الرقمية؟
في تداول العملات الرقمية، تُستخدم مستويات الدعم والمقاومة لتحديد المناطق التي يميل السعر فيها إلى الاستجابة. هذه ليست نقاط عشوائية. إنها مستويات حيث أبدى المشترون أو البائعون اهتمامًا قويًا في الماضي.
• الدعم هو مستوى السعر الذي تميل العملة الرقمية إلى التوقف عن الهبوط وبدء الارتفاع مجددًا. يحدث ذلك لأن المشترين يرون قيمة عند هذا السعر ويبدؤون في الدخول إلى السوق. فكر في الدعم كأرضية تمسك الأسعار الهابطة. عندما ينخفض سعر البيتكوين إلى 90,000 دولار ويدخل المشترون، مما يمنع المزيد من الانخفاض، يصبح مستوى 90,000 دولار هذا مستوى دعم. كلما ارتد السعر من هذا المستوى أكثر، كلما أصبح الدعم أقوى.
• المقاومة تعمل بشكل معاكس. المقاومة هي المستوى الذي يتوقف فيه السعر عادةً عن الارتفاع ويبدأ في الهبوط. في هذه النقطة، يدخل العديد من البائعين إلى السوق لتحقيق الأرباح أو لفتح صفقات بيع. عندما يصل البيتكوين إلى 105,000 دولار عدة مرات ولكن لا يستطيع اختراق هذا المستوى، قد يكون البائعون قد أنشأوا مقاومة عند هذا المستوى.
لماذا تعمل هذه المستويات؟ يتعلق الأمر في الغالب بعلم نفس المتداولين.
عندما تقترب الأسعار من مستويات الدعم أو المقاومة السابقة، غالبًا ما يتذكر المتداولون ما حدث في المرة الأخيرة ويميلون إلى اتخاذ نفس القرارات مرة أخرى. إذا كان العديد من المتداولين قد باعوا البيتكوين عند 105,000 دولار من قبل، فقد يفعلون ذلك مرة أخرى، مما يخلق مقاومة. يمكن أن يتحول الدعم أيضًا إلى مقاومة بعد كسره.
على سبيل المثال، إذا انخفض البيتكوين تحت مستوى الدعم 90,000 دولار، فقد يتحول هذا المستوى إلى مقاومة عندما يحاول السعر الصعود فوقه لاحقًا.
يراقب العديد من المتداولين هذه المستويات عن كثب ويضعون أوامر شراء بالقرب من مستويات الدعم أو أوامر بيع بالقرب من مستويات المقاومة. وهذا يخلق نمطًا يتحقق من تلقاء نفسه حيث تؤثر مستويات الأسعار الرئيسية على اتجاهات السوق بطرق يمكن التنبؤ بها.
ما هي نقاط الارتكاز وكيفية حسابها؟
نقاط الارتكاز هي أسعار مرجعية يتم حسابها والتي يستخدمها المتداولون لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة لليوم أو الفترة الزمنية الحالية. على عكس مستويات الدعم والمقاومة العادية التي تتشكل بشكل طبيعي من خلال حركة السعر، تستخدم نقاط الارتكاز صيغة بناءً على بيانات الأسعار السابقة.
نقطة الارتكاز الرئيسية هي بمثابة نقطة مرجعية مركزية تقسم الأراضي صعودية و هبوطية. عندما يتداول السعر فوق نقطة الارتكاز، يُعتبر مزاج السوق صعودي. وعندما يتداول السعر تحت نقطة الارتكاز، يُعتبر المزاج هبوطيًا.
ما يجعل نقاط الارتكاز مميزة هو أنها تُحسب مسبقًا قبل بداية يوم التداول. وهذا يوفر للمتداولين إشعارًا مبكرًا حول مناطق الانعكاس المحتملة بدلاً من انتظار أنماط الأسعار لتتطور. إنها مثل إشارات المرور ليوم التداول، حيث تُظهر المكان الذي قد يتوقف فيه السعر أو ينعطف أو يخترق.
المصدر: مخطط تداول BTC/USD على BingXتم استخدام نقاط الارتكاز في أسواق الأسهم لعقود، لكنها تعمل بشكل جيد للغاية في أسواق العملات الرقمية حيث غالبًا ما توجه التحليل الفني قرارات التداول.
نظرًا لأن بورصات العملات الرقمية تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، يقوم المتداولون عادة بحساب نقاط الارتكاز الجديدة في نفس الوقت كل يوم، باستخدام منتصف الليل بتوقيت UTC كحد للفترة الزمنية.
بينما يمكن أن تكون العديد من المؤشرات الفنية ذات طابع شخصي، توفر نقاط الارتكاز مستويات موضوعية استنادًا فقط إلى الحسابات الرياضية، مما يجعلها شائعة بين المتداولين المبتدئين وذوي الخبرة على حد سواء.
كيفية دمج نقاط الارتكاز مع مستويات الدعم والمقاومة
استخدام الدعم والمقاومة ونقاط الارتكاز معًا يمكن أن يمنح المتداولين في العملات الرقمية طريقة أكثر موثوقية للتخطيط للدخول والخروج. على الرغم من أن كل مستوى مفيد بمفرده، فإن دمجها يزيد من الفرص لتحديد الإعدادات ذات الاحتمالية العالية.
إحدى الطرق الشائعة هي البحث عن التداخل، عندما تتداخل مستويات متعددة بالقرب من نفس السعر. على سبيل المثال، إذا كانت نقطة الارتكاز اليومية قريبة من مستوى دعم معروف، فقد توفر تلك المنطقة فرصة أقوى للارتداد.
المصدر: مخطط تداول BTC/USD على BingXمن المثال على الرسم البياني:
شاهد الرسم البياني لمدة 4 ساعات لـ BTC/USDT على BingX:
• نقطة الارتكاز (PP): $103,492.31
• الدعم 1 (S1): $101,950.92
• المقاومة 1 (R1): $106,634.70
إذا تراجع بيتكوين واختبر نقطة الارتكاز بالقرب من $103,492، وفي نفس الوقت عرض نمط شمعة صعودية، فقد تكون تلك المنطقة فرصة شراء منخفضة المخاطر. توفر نقطة الارتكاز مرجعًا تقنيًا، بينما توفر مستويات الدعم والهياكل السعرية القريبة تأكيدًا.
وبالمثل، إذا ارتفعت BTC نحو R1 عند $106,634 لكنها توقفت أو عرضت شمعة رفض، فقد يرغب المتداولون في الخروج من المراكز الطويلة أو حتى التفكير في الدخول في صفقة بيع. تستخدم هذه الاستراتيجية مستويات المقاومة الأعلى للتخطيط للخروج أو التحول.
عندما يتفاعل السعر بالقرب من هذه المستويات، فإنه يوفر للمتداولين هيكلًا في سوق متقلب. يساعد دمج الأدوات مثل هذه في تقليل التخمين وتحسين الاتساق عند تداول العملات الرقمية.
كيفية دمج نقاط الارتكاز مع المؤشرات التقنية الأخرى
بينما توفر نقاط البيفوت ومستويات الدعم/المقاومة مراجع قوية للتداول، فإنها تصبح أكثر فاعلية عند استخدامها مع أدوات تقنية أخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI)، التقارب/التباعد للمتوسطات المتحركة (MACD) وتحليل الحجم.
خذ هذا المثال من مخطط 4 ساعات BTC/USDT من BingX:
في 6 يونيو، انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون دعم 1 (S1) عند $101,950.92، ثم ارتد بقوة فوق نقطة البيفوت عند $103,492.31. هذا خلق إعدادًا محتملًا للشراء طويل الأجل، لكن لم تكن نقطة البيفوت وحدها هي التي جعلت هذه الحالة قوية.
المصدر: مخطط تداول BTC/USD على BingXالتجار الذين نظروا إلى RSI لاحظوا أنه يرتفع من منطقة التشبع البيعي، مما يشير إلى أن هناك زخمًا صعوديًا يتجمع. في الوقت نفسه، أشار مؤشر MACD إلى تقاطع صعودي حيث تجاوز خط MACD خط الإشارة. هذان الإشارتان المؤكدتان، جنبًا إلى جنب مع حركة السعر حول نقطة البيفوت، جعلتاها نقطة مقنعة للدخول في صفقة طويلة.
لماذا يجب دمج أدوات تداول متعددة؟
• مستويات البيفوت تظهر أين يمكن أن يتفاعل السعر
• RSI يؤكد إذا كان السعر قد أصبح مشبعًا بالشراء/البيع
• MACD يكشف عن زخم الاتجاه وإشارات التقاطع
• الحجم يدعم القوة خلف الاختراقات أو الانعكاسات
العديد من بورصات العملات المشفرة الآن تضم هذه الأدوات في مخططاتهم. سواء كنت تتداول على الهاتف أو تستخدم محافظ العملات المشفرة، فإن دمج المؤشرات يجعل القرارات أكثر وضوحًا. حتى المؤسسات المالية تعتمد على طرق مشابهة لمراقبة المعاملات وتسجيل العمليات بأمان من خلال تقنية البلوكشين.
كما هو موضح في الأدلة الفنية من John Wiley & Sons، فإن استخدام العديد من الأدوات معًا هو استراتيجية أساسية لتحسين التناسق في التداول سواء في الأسواق التقليدية أو الرقمية.
الخاتمة
فهم مستويات الدعم والمقاومة ونقاط البيفوت أمر أساسي لأي شخص جاد في تحسين تداول العملات المشفرة. تساعد هذه الأدوات في تبسيط اتخاذ القرارات من خلال تحديد المستويات الرئيسية حيث يمكن أن يتوقف تحرك السعر أو ينقلب أو يتسارع، مما يضيف هيكلًا حتى إلى أكثر الرسوم البيانية تقلبًا.
من خلال تطبيق هذه المعرفة على التداولات في الوقت الفعلي، يمكن للمتداولين إدارة المخاطر بشكل أفضل، وتوقيت الدخول والخروج بشكل أفضل، وتقليل اتخاذ القرارات العاطفية. سواء كنت تتداول في البيتكوين أو العملات البديلة أو تستكشف الأصول الرقمية الجديدة، فإن إتقان هذه المفاهيم سيقوي استراتيجيتك العامة.
بينما تتكشف رؤية ساتوشي ناكاموتو للعملة الرقمية الأولى، يستمر مجال العملات الرقمية في التطور، مدفوعًا بتقنية البلوكشين، الأنظمة اللامركزية، والعملية المستمرة المعروفة بالتعدين. بدون وجود بنك مركزي يتحكم في العرض، يكافئ هذا البيئة الرقمية للأموال أولئك الذين يتعلمون، يتكيفون، ويتصرفون بثقة.
ابدأ التدريب اليوم على BingX، حيث يمكنك الوصول إلى أدوات تداول متقدمة، مخططات لحظية، والميزات اللازمة لتنمية مهاراتك في سوق سريع التغير.
قراءات ذات صلة
أسئلة شائعة حول نقاط المحورية
1. ما هو نقطة المحورية في تداول العملات الرقمية؟
نقطة المحورية هي مستوى سعر محسوب يُستخدم لتحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة. وهي تستند إلى أعلى وأدنى وأسعار الإغلاق في جلسة التداول السابقة. يستخدم المتداولون نقاط المحورية لاكتشاف مناطق الانعكاس أو الاختراق المحتملة على الرسم البياني.
2. هل يمكن استخدام نقاط المحورية في الرسوم البيانية اليومية؟
نعم، غالبًا ما يتم استخدام نقاط المحورية في الرسوم البيانية اليومية مثل أطر الزمن لمدة ساعة واحدة أو أربع ساعات أو 15 دقيقة. إنها مفيدة بشكل خاص للمتداولين اليوميين و"سكالبير" الذين يسعون للاستجابة بسرعة للتحركات قصيرة المدى في الأسعار.
3. هل مستويات الدعم والمقاومة موثوقة في أسواق العملات الرقمية؟
يتم استخدام مستويات الدعم والمقاومة على نطاق واسع وتحترم في تداول العملات الرقمية. على الرغم من أنه لا يوجد مستوى مضمون أن يستمر، إلا أنها تتماشى غالبًا مع المناطق ذات النشاط العالي من المتداولين ويمكن أن تقدم إشارات مفيدة، خاصة عندما يتم دمجها مع الحجم أو مؤشرات أخرى.
4. هل تعمل هذه المستويات في العديد من البورصات أم فقط في البورصات الرئيسية؟
نعم، هذه المستويات قابلة للتطبيق عبر معظم بورصات العملات الرقمية، سواء كانت منصات كبيرة مثل BingX أو منصات أصغر. نظرًا لأنها تعتمد على بيانات الأسعار، تظل صلتها ثابتة عبر جميع المنصات.
5. كيف تختلف نقاط المحورية عن المتوسطات المتحركة؟
نقاط المحورية هي مستويات ثابتة يتم حسابها يوميًا، في حين أن المتوسطات المتحركة تتغير باستمرار استجابة لتحركات الأسعار. توفر نقاط المحورية مناطق محددة مسبقًا للتخطيط، بينما تشير المتوسطات المتحركة إلى الاتجاه العام للسعر على مر الزمن.