أسواق العملات المشفرة تتحرك بسرعة، واتجاهات السوق ليست دائمًا سهلة الكشف. بالنسبة للمتداولين الذين يسعون للبقاء في المقدمة، فإن فهم تحركات الأسعار بعيدًا عن التقلبات قصيرة الأجل أمر ضروري. تساعد المتوسطات المتحركة في تقليل الضوضاء وكشف الاتجاه الأساسي للسوق. من بين الأدوات الأكثر استخدامًا هي المتوسط المتحرك البسيط (SMA) و المتوسط المتحرك الأسي (EMA).
كلاهما متاح على منصة BingX ويخدم احتياجات تداول مختلفة. بينما يستجيب أحدهما بسرعة للتغيرات في الأسعار، يوفر الآخر رؤية أوسع للاتجاهات على المدى الطويل. معرفة كيفية ومتى استخدام كل منهما يمكن أن يحسن التوقيت، ويقلل من الضوضاء، ويعزز إعدادات التداول بشكل عام.
النقاط الرئيسية
• المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) تُسهل الاتجاهات طويلة المدى وتُبرز مستويات الدعم أو المقاومة في الأسواق ذات الاتجاهات.
• المتوسطات المتحركة الأسية (EMA) تستجيب بشكل أسرع للتغيرات في الأسعار وتساعد في توليد إشارات قصيرة المدى.
• كلاهما يُستخدم على نطاق واسع في العملات المشفرة لتحسين الدخول والخروج وتأكيد الاتجاهات.
ما هي المتوسطات المتحركة في العملات المشفرة؟
المتوسطات المتحركة هي أدوات أساسية في تداول العملات المشفرة، حيث تساعد في تقليل تقلبات الأسعار وكشف الاتجاهات بشكل أوضح. من بين الأنواع المختلفة، يُستخدم المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والمتوسط المتحرك الأسي (EMA) من قبل كل من المتداولين على المدى القصير والطويل.
يتم قياس كلاهما باستخدام متوسط السعر خلال فترة ثابتة، مثل 7، 20، 50، 100 أو 200 يومًا. يكمن الاختلاف الرئيسي في كيفية تعاملهم مع البيانات الحديثة، وهو ما يمكن أن يؤثر بشكل كبير على اتخاذ القرارات في الأسواق المتقلبة.
في تداول العملات المشفرة، تقدم المتوسطات المتحركة ثلاث وظائف رئيسية:
• تحديد الاتجاه: تساعد في تحديد ما إذا كان السوق في اتجاه صعودي أو هبوطي أو جانبي.
• الدعم والمقاومة: غالبًا ما تعمل كمنطقة ديناميكية حيث يتفاعل السعر.
• توليد الإشارات: قد تشير التقاءات المتوسطات المتحركة إلى نقاط دخول أو خروج محتملة.
يتيح فهم كيفية اختلاف SMA و EMA للمتداولين تصفية الضوضاء، وقياس الزخم، واختيار الاستراتيجيات التي تتناسب مع سرعة السوق.
ما هو المتوسط المتحرك البسيط (SMA)؟
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) يحسب متوسط سعر الإغلاق للعملات المشفرة خلال عدد معين من الفترات. على سبيل المثال، SMA لمدة 50 يومًا يأخذ أسعار الإغلاق لأخر 50 يومًا، يجمعها، ثم يقسمها على 50. يحمل كل قيمة يومية نفس الوزن في الحساب.
الصيغة: SMA = (مجموع أسعار الإغلاق على مدى N فترة) ÷ N حيث N هو عدد الفترات (مثل 50، 100، 200)
يستخدم SMA عادة من قبل متداولين في أسواق السوينغ والمستثمرين على المدى الطويل الذين يرغبون في فهم الاتجاه العام للسوق دون الانشغال بالتقلبات اليومية. وهي مفيدة بشكل خاص لتحديد مستويات الدعم والمقاومة على المدى الطويل في الأسواق ذات الاتجاه الصعودي.
المصدر: رسم بياني للتداول BTC/USDT على BingX
على سبيل المثال، قد يستخدم بعض المتداولين على BingX SMA لمدة 200 يومًا على الرسم البياني لـ BTC/USDT لتقييم الاتجاه الأوسع. إذا ظل السعر أعلى من هذا الخط، فقد يعكس ذلك شعورًا إيجابيًا على المدى الطويل. إذا انخفض السعر تحته، فقد يشير ذلك إلى تحول نحو ظروف سلبية أو نفاد الاتجاه.
اقرأ المزيد:فهم المتوسط المتحرك البسيط (SMA)
ما هو المتوسط المتحرك الأسي (EMA)؟
المتوسط المتحرك الأسي (EMA) يحسب متوسط السعر خلال فترة معينة مثل SMA، ولكن مع إعطاء وزن أكبر للأسعار الأحدث.
سعر الإغلاق الأحدث له تأثير أكبر، وعادة ما يكون بين 10% و 20% في الإطارات الزمنية القصيرة، مثل EMA لمدة 9 أيام أو 21 يومًا. هذا يجعل EMA أكثر استجابة للأوضاع الحالية في السوق.
الصيغة باستخدام عامل التنعيم: EMA = (السعر × المضاعف) + (EMA السابقة × (1 - المضاعف)) حيث المضاعف = 2 ÷ (الفترة + 1)
تعتبر EMA شائعة بين المتداولين على المدى القصير في العملات الرقمية الذين يرغبون في الحصول على إشارات أسرع لدخول السوق والخروج منه. إنها ضرورية في أسواق العملات الرقمية المتقلبة، حيث تكون أوقات الاستجابة السريعة أمرًا بالغ الأهمية.
على سبيل المثال، يمكن للمتداولين استخدام 9-EMA و 21-EMA على الرسم البياني لـ BTC/USDT أو ETH/USDT لاكتشاف تغييرات الزخم. عندما يتقاطع 9-EMA مع 21-EMA إلى الأعلى، قد يكون ذلك إشارة صعودية. وعندما ينزل 9-EMA تحت 21-EMA، قد يشير إلى ضعف قوة الاتجاه أو انعكاس محتمل.
المصدر: BTC/USDT مخطط التداول على BingX
في الرسم البياني لمدة ساعة لـ BTC/USDT أعلاه، حدث تقاطع هبوطي بالقرب من 105,000 دولار، حيث قطع 9-EMA أسفل 21-EMA، مما يشير عادة إلى إشارة بيع.
لاحقًا، أشار تقاطع صعودي بالقرب من 101,000 دولار إلى أن 9-EMA عبرت مرة أخرى فوق 21-EMA، مما يقدم إشارة شراء محتملة عندما يتغير الزخم.
SMA مقابل. EMA: ما الفرق في تداول العملات الرقمية؟
على الرغم من أن كلًا من SMA و EMA يساعدان المتداولين في تحديد الاتجاهات، إلا أنهما مصممان لاحتياجات تداول مختلفة. إن فهم كيفية عملهما في أسواق العملات الرقمية يمكن أن يساعدك في اختيار الأداة المناسبة أو استخدام كليهما للحصول على رؤية أكثر اكتمالاً.
1. طريقة الحساب
يحصل SMA على متوسط أسعار الإغلاق خلال عدد محدد من الشموع ويمنح كل سعر نفس الوزن. في المقابل، يعطي EMA وزناً أكبر للأسعار الأحدث، مما يسمح له بالاستجابة بشكل أسرع للظروف الحالية في السوق.
2. السرعة والحساسية
EMA أكثر حساسية لتغيرات الأسعار وتناسب الاستراتيجيات قصيرة الأجل بشكل أفضل. على سبيل المثال، عند التداول باستخدام أزواج متقلبة مثل DOGE/USDT أو SOL/USDT، يستجيب EMA بسرعة للتقلبات السعرية، مما يساعد المتداولين على المدى القصير في التقاط الانهيارات أو الانعكاسات في وقت مبكر. أما SMA فيستجيب بشكل أبطأ، مما يساعد في تصفية التقلبات الصغيرة وتأكيد الاتجاهات الأوسع.
3. الانعكاسات والوقت المناسب
إذا كنت تعتمد على إشارات مبكرة للاتجاهات، فإن تقاطعات EMA هي طريقة شائعة لتحديدها. على سبيل المثال، عندما يعبر 9-EMA فوق 21-EMA على BTC/USDT، قد يشير ذلك إلى أن الزخم الصعودي يتشكل.
من ناحية أخرى، تقاطعات SMA (مثل تقاطع 50-SMA فوق 200-SMA، والمعروف باسم "التقاطع الذهبي") تكون أبطأ ولكنها أكثر موثوقية في تأكيد التحولات السوقية المستدامة.
4. التعامل مع التقلبات
في أسواق العملات الرقمية سريعة الحركة، يمكن لـ EMA أن توفر إشارات مبكرة ولكن قد تنتج أيضًا المزيد من الإنذارات الخاطئة أثناء تحركات الأسعار الجانبية. يقوم SMA بتنعيم القمم القصيرة المدى، مما يجعله أكثر استقرارًا ولكن أبطأ في الاستجابة. وهذا يجعل SMA أفضل لتأكيد اتجاهات السوق في استراتيجيات الوقت العالي، مثل تداول السوينغ أو التداول بالاحتفاظ بالمراكز.
5. التوافق مع الاستراتيجية
استخدم EMA عندما تقوم بالسكالبينج أو التداول اليومي، خاصة مع العملات البديلة التي تتحرك بسرعة. استخدم SMA عند تحليل الاتجاهات طويلة الأجل لبيتكوين أو إيثريوم، حيث تكون التأكيدات أكثر قيمة من السرعة.
أفضل استراتيجيات تداول العملات الرقمية باستخدام SMA و EMA
الآن بعد أن استعرضنا كيفية عمل SMA و EMA بشكل منفصل، دعونا نلقي نظرة على كيفية تطبيق المتداولين في BingX هذه الأدوات في إعدادات التداول المباشرة.
1. التقاطع الذهبي (50 SMA > 200 SMA)
يحدث التقاطع الذهبي عندما يتقاطع المتوسط المتحرك البسيط (SMA) ذو الـ50 فترة فوق المتوسط المتحرك البسيط (SMA) ذو الـ200 فترة. وغالبًا ما يُستخدم هذا الحدث لتقييم التحولات المحتملة من سوق هابط إلى سوق صاعد. وعلى الرغم من أنه يتطور ببطء، إلا أنه يُستخدم عادة في تداول السوينغ والتداول بالاحتفاظ بالمراكز.
في الرسم البياني للـ BTC/USDT لمدة ساعة، تم تشكيل Golden Cross بالقرب من $107,100 عندما عبرت SMA 50 (باللون الأصفر) فوق SMA 200 (باللون الأزرق). بعد هذا التقاطع، ارتفع السعر نحو $110,500.
المصدر: BTC/USDT الرسم البياني للتداول على BingX
أمثلة على إدارة المخاطر:
• تحقيق الأرباح: تحديدها بالقرب من مستوى المقاومة التالي، في هذه الحالة حوالي $110,500
• وقف الخسارة: تحديده مباشرة تحت أدنى مستوى حديث، بالقرب من $104,400
بالمقارنة مع استراتيجيات EMA، يقدم Golden Cross إشارة أكثر استقرارًا. يدمج بعض المتداولين ذلك مع تقاطعات EMA أسرع لتحسين التوقيت مع الحفاظ على توافق مع الزخم طويل المدى.
2. تقاطع EMA من أجل إشارات الدخول (مثال، 9/21 EMA)
غالبًا ما يتم استخدام استراتيجية تقاطع 9-EMA و 21-EMA من أجل اتخاذ قرارات قصيرة المدى. عندما تقطع 9-EMA أسفل 21-EMA، قد يشير ذلك إلى ضغط هبوطي. غالبًا ما ينتظر المتداولون التأكيد، مثل إغلاق شمعة تحت كل من EMA قبل اتخاذ إجراء.
لتحقيق الأرباح، لديك خياران شائعان:
• تحفظ: إغلاق الصفقة عند أقرب مستوى دعم حيث من المحتمل أن يحدث ارتداد.
• موسع: الاستمرار حتى يظهر تقاطع صعودي، مما يشير إلى تحول الزخم.
تنطبق نفس المنطق على الصفقات الطويلة عندما تقطع 9-EMA فوق 21-EMA.
لتأكيد الاتجاه طويل المدى، يتتبع بعض المتداولين أيضًا إعدادات Golden Cross، حيث يعبر SMA لمدة 50 يومًا فوق SMA لمدة 200 يومًا، مما يشير غالبًا إلى اتجاه صعودي أوسع.
المصدر: BTC/USDT الرسم البياني للتداول على BingX
في المثال أعلاه، يحدث تقاطع هبوطي بالقرب من $106,800 عندما تقطع 9-EMA (الحمراء) أسفل 21-EMA (الزرقاء). بدلاً من الدخول فورًا، ينتظر المتداولون ذوو الخبرة للتأكيد، مثل إغلاق شمعة بالكامل تحت كلا من EMA، وهو ما يحدث بالقرب من $105,700. هذا يؤكد الزخم الهبوطي ويحدد نقطة دخول للبيع.
بمجرد الدخول في الصفقة، هناك طريقتان شائعتان لتحقيق الأرباح:
• الهدف 1: الخروج بالقرب من مستوى الدعم التالي، مثل $102,680
• الهدف 2: الاستمرار حتى يحدث تقاطع صعودي (على سبيل المثال، تقاطع 9-EMA فوق 21-EMA)، وهو ما يحدث في هذه الحالة بالقرب من $101,060
تنطبق نفس الطريقة في ظروف الاتجاه الصعودي. عندما تقطع 9-EMA فوق 21-EMA ويغلق السعر فوق كلا الخطين، فإن ذلك يعد إشارة للدخول الطويل.
3. استخدام SMA و EMA معًا لتأكيد الاتجاه
بدلاً من استخدام أحدهما فقط، يدمج العديد من المتداولين EMA قصيرة المدى مع SMA طويلة المدى لزيادة الوضوح. تستجيب EMAs بسرعة ويمكن أن تبرز مناطق الدخول المحتملة. تؤكد SMAs الاتجاه الأوسع.
طريقة فعالة:
• استخدام تقاطع EMA 9/21 لتحديد الصفقة
• تحقق مما إذا كان يحدث فوق (صعودي) أو تحت (هبوطي) SMA أطول مثل 200-SMA
على سبيل المثال، يوفر تقاطع صعودي يحدث فوق 200-SMA الصاعد تأكيدًا أقوى. بينما يزيد التقاطع الهبوطي تحت 200-SMA الهابط من التأكيد باتجاه الاتجاه الهبوطي.
يمكن أن تساعد هذه الطريقة المشتركة في:
• البقاء متماشيًا مع الاتجاه الرئيسي
• تجنب الإعدادات منخفضة الاحتمال
• تقليل الضوضاء الناتجة عن التقلبات قصيرة المدى
كيفية استخدام SMA و EMA على BingX
1. لتطبيق المتوسط المتحرك البسيط (SMA) أو المتوسط المتحرك الأسي (EMA) على BingX، افتح أي رسم بياني للعملات الرقمية واضغط على أيقونة “المؤشرات”.
المصدر: BTC/USDT الرسم البياني للتداول على BingX
2. ابحث عن “Moving Average” لـ SMA أو “Exponential Moving Average” لـ EMA. يمكنك ضبط الفترة (مثل 9، 21، 50 أو 200) لتتناسب مع استراتيجيتك في التداول.
المصدر: BTC/USDT رسم بياني للتداول على BingX
تتيح لك منصة BingX أيضًا دمج هذه الأدوات مع أدوات أخرى، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) لتحليل الزخم أو التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة (MACD) لتأكيد الاتجاهات. سواء على الهاتف المحمول أو الكمبيوتر المكتبي، توفر رسومات BingX واجهة مستخدم بديهية مع مؤشرات قابلة للتخصيص وبيانات في الوقت الفعلي لدعم قرارات تداول سريعة ومبنية على معلومات دقيقة.
الخلاصة
توفر المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) رؤية ثابتة للاتجاهات طويلة المدى، بينما تستجيب المتوسطات المتحركة الأسية (EMA) بشكل أسرع لتحركات الأسعار قصيرة المدى. لكل منهما دور في تداول العملات المشفرة. قبل البدء في التداول الفعلي، جرب كلا المؤشرين على الرسوم البيانية لـ BingX لمعرفة أيهما يناسب أسلوبك. قد يساعد دمج EMA و SMA في تحسين توقيت الصفقات، ولكن يجب دائمًا استخدامهما مع إدارة المخاطر المناسبة وتخطيط استراتيجي واضح.
قراءات ذات صلة
الأسئلة الشائعة حول SMA و EMA
1. ما الفرق بين المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والمتوسط المتحرك الأسّي (EMA)؟
يُعطي SMA وزنًا متساويًا لجميع الأسعار في الفترة المحددة، مما يخلق خط اتجاه أكثر سلاسة. في حين يُعطي EMA وزنًا أكبر للأسعار الأحدث، مما يجعله أكثر استجابة للتغيرات الحالية في السوق.
2. أيهما أفضل لتداول العملات المشفرة: SMA أم EMA؟
يعتمد ذلك على استراتيجيتك. تعتبر EMAs أكثر ملاءمة للتداول قصير المدى أو العملات المشفرة المتقلبة. بينما تعتبر SMAs أفضل لتأكيد الاتجاهات طويلة المدى وتصفيه الضوضاء الناتجة عن تقلبات الأسعار قصيرة المدى.
3. ماذا يعني تقاطع EMA 9 و EMA 21؟
عندما يعبر EMA 9 فوق EMA 21، قد يكون ذلك إشارة لشراء محتمل. وإذا عبر أسفل EMA 21، فقد يشير ذلك إلى بيع أو تحول في الزخم نحو الهبوط.
4. ما هو الـ "Golden Cross" في تداول العملات المشفرة؟
يحدث الـ Golden Cross عندما يعبر المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم. وعادة ما يُشير ذلك إلى اتجاه صعودي طويل المدى، ويستخدم في التداول المتأرجح أو التداول على المدى الطويل.
5. كيف يمكنني تطبيق SMA و EMA على الرسوم البيانية لـ BingX؟
انقر على "المؤشرات" في أي رسم بياني للتداول على BingX، وابحث عن "Moving Average" أو "Exponential Moving Average"، ثم قم بتعديل الفترة بما يتناسب مع استراتيجيتك. يمكنك أيضًا دمجها مع RSI أو MACD للحصول على إشارات أقوى.