Los mercados de criptomonedas son famosos por su volatilidad, pero debajo de las fluctuaciones de precios hay patrones que pueden indicar una próxima carrera alcista en criptomonedas. Reconocer estas señales a tiempo permite a los traders e inversores posicionarse antes de que el impulso se incremente.
Este artículo desglosa 10 indicadores clave que señalan un posible rally en criptomonedas. Estos se dividen en dos categorías:
• Datos en la cadena, como la actividad de la red y el comportamiento de billeteras, revelan cómo se mueve el capital en el mercado.
• Indicadores técnicos y patrones de gráficos, incluidos los cruces de medias móviles y los aumentos de volumen, que resaltan los cambios en la dinámica de los precios.
Al combinar estas perspectivas, tendrás una visión completa de cómo identificar cuándo el mercado puede estar preparándose para un rally. También exploraremos ejemplos históricos, como el aumento del índice MVRV Z-Score en 2020-2021 durante el ascenso de Bitcoin a más de 60,000 dólares y cómo los indicadores técnicos, como las divergencias del RSI y los cruces dorados, respaldaron esta tendencia.
Ya seas un trader activo de criptomonedas o un inversor a largo plazo, estos indicadores proporcionan información útil para navegar por el dinámico paisaje del mercado de criptomonedas.
1. MVRV Z-Score y Valor Realizado
El índice MVRV Z-Score es una herramienta clave de análisis en la cadena que ayuda a los inversores a evaluar si Bitcoin está sobrevalorado o infravalorado en relación con sus normas históricas.
Comprendiendo el MVRV Z-Score:
• Valor de Mercado (MV): Representa la capitalización de mercado actual de Bitcoin, calculada multiplicando el precio actual por el suministro circulante total.
• Valor Realizado (RV): A diferencia de MV, RV considera el precio al que cada Bitcoin se movió por última vez en la cadena, ofreciendo una visión más precisa de la valoración de la red al reflejar el costo promedio de todas las monedas.
• MVRV Z-Score: El Z-Score nos dice cuán alejados están estos números. Cuando el valor de mercado es mucho mayor que el valor realizado, significa que Bitcoin puede estar sobrevalorado y podría haber una corrección o retroceso. Cuando el Z-Score es bajo (el valor de mercado está cerca o por debajo del valor realizado), sugiere que Bitcoin podría estar infravalorado, lo que representa una señal de compra potencial.
Cómo interpretar el MVRV Z-Score:
• Z-Score alto (>7): Indica que el valor de mercado de Bitcoin es significativamente más alto que su valor realizado, lo que sugiere un mercado sobrecomprado y la posibilidad de una corrección en el precio.
• Z-Score bajo (<0): Indica que el valor de mercado de Bitcoin es más bajo que su valor realizado, lo que sugiere un mercado sobrevendido y posibles oportunidades de compra.
Bitcoin MVRV Z - Puntaje | Fuente: Coinglass
El gráfico de Coinglass muestra que el 26 de mayo de 2025, el MVRV Z-Score de Bitcoin fue 2.63 y el precio de BTC fue $109,372. Este valor cae dentro de un rango neutral, lo que significa que Bitcoin no estaba ni sobrevaluado ni subvaluado. Señaló un mercado estable con un comportamiento especulativo equilibrado.
Cuando el MVRV Z-Score sube constantemente desde niveles bajos (como de <0 a alrededor de 3–4), generalmente indica una mayor confianza en el mercado y un aumento de la demanda. Este cambio puede ser un indicador temprano de una posible corrida alcista de criptomonedas, ya que más inversores reconocen la subvaloración y comienzan a comprar, lo que impulsa los precios al alza.
2. Interés abierto en futuros de criptomonedas y ETFs
El mercado de criptomonedas está experimentando un aumento en el interés institucional, lo que se refleja en el aumento del interés abierto en futuros y los crecientes flujos hacia los ETF. Estos dos factores proporcionan valiosos conocimientos sobre la tendencia general del mercado de activos digitales.
¿Qué es el interés abierto en futuros de criptomonedas?
El interés abierto se refiere al número total de contratos de futuros activos en el mercado de criptomonedas, incluyendo Bitcoin, Ethereum, y altcoins como Solana y XRP. Un aumento en el interés abierto indica que más comerciantes e instituciones están entrando al mercado, expresando confianza en los movimientos futuros de los precios.
Bitcoin Interés abierto y volumen | Fuente: Coinglass
A partir de mayo de 2025, el interés abierto en futuros de criptomonedas en los principales intercambios ha superado los 158 mil millones de dólares, un aumento significativo en comparación con meses anteriores. Este crecimiento resalta una mayor participación y actividad especulativa en el mercado.
¿Cómo afectan los contratos de futuros al mercado?
Los contratos de futuros permiten a los comerciantes especular sobre los precios futuros de los activos criptográficos sin poseerlos directamente. Cuando el interés abierto aumenta, indica que más comerciantes están apostando, ya sea a favor o en contra, lo que puede amplificar los movimientos de precios.
Por ejemplo, si muchos comerciantes van a largo, esperando que los precios suban, puede ocurrir un fuerte movimiento alcista. Sin embargo, si los precios caen inesperadamente, las posiciones apalancadas pueden ser liquidadas, lo que aumenta la volatilidad del mercado.
Flujos de entrada y salida de Bitcoin y ETFs de Criptomonedas
Desde que la SEC de EE. UU. aprobó el ETF de Bitcoin en enero de 2024, los ETFs de criptomonedas han ofrecido a los inversores una forma regulada y accesible de obtener exposición a los activos digitales, y se han convertido en una métrica clave para rastrear los movimientos del mercado. Los flujos crecientes indican una creciente confianza y demanda por parte de los inversores, lo que a menudo señala una tendencia alcista del mercado. En contraste, los grandes flujos de salida durante las caídas del mercado pueden indicar una mayor aversión al riesgo, lo que podría señalar un sentimiento bajista. Según los datos de CoinMarketCap:
• AUM total (mayo de 2025): 143.48 mil millones de dólares, con 133.30 mil millones de dólares en BTC y 10.18 mil millones de dólares en ETH.
• AUM como porcentaje de la capitalización del mercado: BTC 6.16%, ETH 3.17%, Total Cripto (BTC+ETH) 5.77%.
• Flujos netos de ETF (27 de mayo de 2025): +22.41 millones de dólares (todo en BTC), lo que refleja flujos continuos de entrada.
• Mes más fuerte (diciembre de 2024): +8.09 mil millones de dólares; Mes más débil (febrero de 2025): -3.30 mil millones de dólares.
Estos flujos de fondos destacan una creciente confianza institucional y una mayor profundidad del mercado, lo que sugiere una perspectiva alcista.
Bitcoin MVRV Z - Puntaje | Fuente: Coinglass
Por ejemplo, considere un fondo de pensiones que busca obtener exposición a las criptomonedas. En lugar de comprar y almacenar monedas directamente, invierten en un ETF criptográfico diversificado. A medida que la demanda de estos productos crece, más capital fluye al mercado, impulsando los precios hacia arriba.
Al mismo tiempo, los operadores que anticipan esta tendencia aumentan sus posiciones en futuros, lo que aumenta aún más el interés abierto y señala una fase de mercado alcista.
Usando métricas on-chain para predecir las tendencias del mercado
Las métricas clave, como el interés abierto, el volumen, el AUM y los flujos netos de ETF, ofrecen información valiosa sobre el sentimiento del mercado.
1. Interés abierto & Volumen - Midiendo la participación
• Interés abierto: Rastrea el número total de contratos de futuros; los niveles crecientes sugieren una mayor participación y especulación.
• Volumen: Mide el valor total de los activos negociados; un volumen alto valida los movimientos de precios.
Perspectiva: El aumento del interés abierto y el volumen, junto con el aumento de los precios, sugiere una tendencia alcista. Mientras tanto, un interés abierto elevado con precios a la baja puede indicar un uso excesivo del apalancamiento y posibles correcciones.
2. AUM - Rastreando el compromiso institucional
• AUM refleja los fondos totales en los ETF; una tendencia creciente indica un mayor involucramiento institucional.
• AUM como porcentaje de la capitalización de mercado resalta la parte de los activos totales que poseen los ETF, lo que indica un soporte a largo plazo.
Perspectiva: El aumento de AUM y el porcentaje de AUM confirma un sólido respaldo institucional para los activos digitales.
3. Flujos netos de ETF - Rastreando nuevas inversiones
• Los flujos netos de ETF miden los flujos de fondos diarios hacia/desde los ETFs.
• Los flujos positivos señalan una mayor confianza y capital fresco, mientras que los flujos negativos sugieren cautela.
Perspectiva: Los flujos positivos sostenidos a menudo preceden a las tendencias alcistas del mercado, como lo demuestra la información de CoinMarketCap, que muestra flujos netos consistentes para los ETFs de BTC en mayo de 2025.
3. Acumulación de Ballenas y Crecimiento de Cartera Grande
Uno de los signos más evidentes de una próxima corrida alcista en el mercado de criptomonedas es la acumulación silenciosa de activos por parte de las ballenas, grandes poseedores que controlan miles de bitcoins o cantidades equivalentes en otras criptomonedas. Cuando estos jugadores principales comienzan a comprar, generalmente indican un aumento de la confianza en el mercado y presagian un aumento de los precios.
Por ejemplo, según los datos de IntoTheBlock, en los últimos meses ha habido un fuerte aumento en las transacciones grandes de Bitcoin. El 22 de mayo de 2025, el número de transacciones grandes (cada una valorada en más de $100,000) se disparó a casi 30,840, una señal clara de una mayor actividad de las ballenas.
Este patrón también se ha observado en los mercados alcistas pasados. Por ejemplo, en las primeras etapas de la corrida alcista de 2020-2021, el número de carteras grandes aumentó constantemente, lo que indicaba que la acumulación estaba ocurriendo mucho antes de que el mercado despegara.
Transacciones grandes de Bitcoin | Fuente: Intotheblock
No se trata solo de los números, sino del comportamiento detrás de ellos. Cuando las ballenas acumulan activos, reduce la oferta de Bitcoin u otros tokens disponibles para la venta. Esto crea presión alcista sobre los precios, especialmente cuando se combina con otros indicadores alcistas, como la disminución de las reservas en los intercambios o el aumento de la actividad en la cadena.
¿Dónde encontrar datos sobre las ballenas?
Para detectar este tipo de movimiento del mercado de manera temprana, preste atención a:
• IntoTheBlock: Proporciona gráficos detallados que siguen las grandes transacciones y los movimientos de los monederos.
• Glassnode: Ofrece datos sobre tamaños de monedero, incluidos aquellos que tienen más de 1,000 BTC.
• CryptoQuant: Monitorea los flujos en los intercambios y la proporción de grandes poseedores para evaluar las tendencias de acumulación.
• Santiment: Destaca el comportamiento de los monederos y la participación en la red, proporcionando señales en tiempo real.
Al monitorear el crecimiento de los monederos de las ballenas y los picos en las transacciones, puede obtener valiosos conocimientos sobre el sentimiento del mercado y posicionarse antes de los movimientos importantes de precios. Es una forma inteligente de combinar los datos con la intuición, ayudándole a mantenerse un paso adelante en el mundo de las criptomonedas que se mueve rápidamente.
4. Valor Total Bloqueado (TVL) en DeFi
Valor Total Bloqueado (TVL) mide la cantidad total de activos depositados en los protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi) . Piensa en ello como una instantánea de cuánto dinero se está utilizando en DeFi, ya sea bloqueado en plataformas de préstamos, grupos de liquidez o protocolos de staking.
Un aumento en el TVL indica que más inversores están comprometidos con estas plataformas, lo que a menudo refleja una creciente confianza tanto en DeFi como en el mercado de criptomonedas en general. Cuando el TVL aumenta, sugiere que los usuarios están dispuestos a bloquear sus activos, esperando retornos futuros y apreciación del mercado.
DeFi TVL, Mayo 2025 | Fuente: DeFillama
Por ejemplo, el gráfico de DeFiLlama muestra que a mayo de 2025, el TVL total ha subido a 119.1 mil millones de dólares, desde los recientes mínimos de alrededor de 90 mil millones, a pesar de la volatilidad reciente del mercado. Esta es una señal fuerte de que los inversores no solo se mantienen en el mercado, sino que también están asignando activamente más fondos a DeFi, lo que refuerza la confianza a largo plazo.
• Más capital bloqueado = Menos presión de venta: Cuando los usuarios bloquean activos en plataformas DeFi, esos tokens no están circulando ni disponibles para la venta inmediata. Esto limita la oferta, lo que puede hacer que los precios suban si la demanda aumenta.
• Confianza creciente en DeFi: Un aumento en el TVL sugiere que los usuarios confían en los protocolos DeFi y creen en su crecimiento futuro, incluso durante caídas del mercado. Esta confianza a menudo precede las recuperaciones de precios.
• Precedentes históricos: Los ciclos de mercado pasados han mostrado que los períodos de aumento en el TVL tienden a coincidir con las primeras etapas de los mercados alcistas.
Ethereum TVL (Defillama) & ETH/USD Gráfico (BingX)
En este ejemplo, cuando el TVL superó los 100 mil millones de dólares a fines de 2021, el precio de Ethereum también se disparó a casi 5000 dólares. Este aumento simultáneo sugiere que, a medida que más fondos ingresan a las plataformas DeFi, también crece la confianza en el mercado de criptomonedas en general, lo que contribuye al rally de precios.
¿Dónde rastrear los datos de TVL?
• DefiLlama: Ofrece gráficos detallados y actualizados de TVL en varias plataformas DeFi y blockchains.
• Dune Analytics: Proporciona paneles personalizables para rastrear protocolos DeFi específicos y tendencias.
• IntoTheBlock: Proporciona datos de TVL junto con métricas más amplias en la cadena para una vista completa del mercado.
Al seguir las tendencias de TVL, especialmente durante las correcciones del mercado, puedes identificar señales tempranas de recuperación y posicionarte antes de un posible mercado alcista.
5. Direcciones activas: rastreando el compromiso de los usuarios en las criptomonedas
Uno de los indicadores más reveladores en la cadena es el número de direcciones activas, que es el recuento de direcciones únicas de blockchain involucradas en transacciones durante un período determinado. Piensa en esto como una medida de cuántas personas o billeteras están utilizando activamente la red.
Número de direcciones activas de Bitcoin | Fuente: Glassnode
En el gráfico de arriba, la línea naranja representa el número de direcciones activas de Bitcoin, mientras que la línea negra muestra el precio de Bitcoin en USD. Puedes ver cómo estos dos puntos de datos interactúan entre sí a lo largo del tiempo:
• Cuando las direcciones activas aumentan, generalmente indica que hay un mayor compromiso de los usuarios y confianza en la red.
• Los aumentos abruptos en las direcciones activas pueden preceder grandes movimientos de precios, mientras que las caídas repentinas pueden indicar un interés o participación en declive.
Por qué las direcciones activas son importantes
1. Un indicador del interés de los usuarios: Cuando hay más direcciones activas, generalmente indica que más personas están utilizando la red para enviar, recibir o comerciar activos. Este aumento en la participación a menudo se correlaciona con un sentimiento alcista en el mercado.
2. Una señal temprana confiable: Históricamente, un aumento gradual o constante en las direcciones activas, incluso durante las caídas del mercado, ha señalado que lo peor podría haber pasado. Por ejemplo, después del colapso del mercado alcista de 2017, las direcciones activas de Bitcoin comenzaron a aumentar mucho antes de que los precios se recuperaran completamente, lo que indicaba un renovado interés y un posible fondo del mercado.
Número de direcciones activas de Bitcoin | Fuente: Glassnode
Por ejemplo, el gráfico muestra que durante las caídas de precio, como las observadas en los últimos años, como 2024-2025, el número de direcciones activas a menudo se mantiene estable o incluso comienza a aumentar. Esto sugiere que a medida que los precios caen, más participantes se vuelven activos, ya sea acumulando activos o posicionándose para una posible recuperación.
Este comportamiento refleja un aumento en la participación durante las caídas, lo que puede anticipar una reversión del mercado y el renacimiento del impulso alcista.
Cómo las direcciones activas señalan un mercado alcista
1. Aumento de la participación: El aumento en el número de direcciones activas significa que más usuarios están interactuando con blockchain, sentando una base sólida para el crecimiento futuro de los precios.
2. Efecto de red: A medida que más personas usan la red, su utilidad y valor percibido aumentan, lo que generalmente se traduce en precios de activos más altos.
3. Resiliencia del mercado: Incluso en períodos de caída, las direcciones activas estables o crecientes sugieren que los usuarios están manteniendo sus posiciones o acumulando, lo que podría marcar las primeras etapas de una recuperación.
Dónde seguir los datos de direcciones activas
• Glassnode: Ofrece métricas detalladas sobre direcciones activas para Bitcoin y otras principales blockchains.
• CoinMetrics: Proporciona una variedad de datos sobre actividad en blockchains, incluidas las direcciones activas.
• IntoTheBlock: Realiza el seguimiento de las tendencias de las direcciones activas junto con los precios y otros indicadores en la cadena.
Combinando los datos en la cadena: una visión más clara del mercado
Cada métrica en la cadena, ya sea el MVRV Z-Score, el interés abierto en futuros, la acumulación de ballenas, el valor total bloqueado en DeFi o las direcciones activas, ofrece una perspectiva única del comportamiento del mercado. Al combinar estos puntos de datos, puedes construir una visión integral de la fortaleza subyacente y el sentimiento del mercado.
Por ejemplo, el aumento de la acumulación de ballenas y las direcciones activas estables durante las caídas de precio sugiere que los grandes jugadores y los titulares a largo plazo siguen confiados, incluso cuando los precios están cayendo.
Al mismo tiempo, el aumento del interés abierto y el creciente TVL de DeFi destacan el papel de las instituciones y los inversores minoristas que impulsan el ecosistema.
Seguir estos indicadores paso a paso no solo proporciona señales aisladas, sino que teje una narrativa sobre el flujo de capital, la participación de los usuarios y la confianza en la red.
Juntos, forman una base que puede predecir el próximo mercado alcista de criptomonedas. Sin embargo, aunque los datos en la cadena revelan lo que está sucediendo tras bambalinas, también es importante observar los gráficos de precios y las señales técnicas que reflejan el comportamiento del mercado en la superficie.
De los indicadores en la cadena a las señales de los indicadores técnicos
Mientras que los indicadores en la cadena ofrecen una visión profunda de los fundamentos del mercado, el análisis técnico convierte esta actividad subyacente en acciones de precios visuales y patrones gráficos.
Ahora, cambiemos el enfoque a los indicadores técnicos que pueden ayudar a los traders a cronometrar sus entradas y salidas durante un mercado alcista de criptomonedas.
1. Promedios móviles de 50 y 200 días (Cruz dorada)
Una herramienta simple pero poderosa para detectar posibles mercados alcistas en el comercio de criptomonedas es la Cruz dorada. Esta señal ocurre cuando el promedio móvil de 50 días promedio móvil (MA) cruza por encima del promedio móvil de 200 días (MA) en un gráfico de precios.
Aquí está el motivo de su importancia:
• El promedio móvil de 50 días muestra el precio promedio de un activo, como BTC, durante los últimos 50 días, reflejando el impulso a corto plazo.
• El promedio móvil de 200 días promedia el precio durante un período más largo, revelando la tendencia general del mercado.
• Cuando el promedio móvil de 50 días cruza por encima del promedio móvil de 200 días, sugiere un impulso creciente hacia arriba, lo que a menudo señala el comienzo de un mercado alcista.
Fuente: Gráfico de Trading BTC/USDT en BingX
Miremos un ejemplo del gráfico BTC/USDT en BingX. El 17 de abril de 2025, BTC formó un Cruz dorada, donde la media móvil de 50 días (línea roja) cruzó por encima de la media móvil de 200 días (línea blanca) alrededor de los 86,550 dólares.
Siguiendo esta señal, BTC confirmó soporte por encima de la antigua resistencia y comenzó a subir, marcando el inicio de una fuerte tendencia alcista.
Este cruce es fácil de identificar simplemente añadiendo las dos medias móviles a tu gráfico. Puedes ver cuándo el movimiento del precio y el impulso de la tendencia están alineados para una posible carrera alcista.
2. Índice de Fuerza Relativa (RSI) y Apetito de Riesgo
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) es un indicador de impulso que mide la velocidad y fuerza de los movimientos de precios, con un rango de 0 a 100. Un RSI por encima de 70 a menudo señala condiciones de sobrecompra, mientras que por debajo de 30 sugiere niveles de sobreventa. Sin embargo, confiar únicamente en estos umbrales puede ser engañoso.
Fuente: Gráfico de Trading BTC/USDT en BingX
En el gráfico de BTC/USDT desde abril hasta mayo de 2025, el RSI cruzó por encima del nivel 50 el 11 de abril, cambiando el impulso de neutral a alcista. Esto ocurrió mientras el precio se consolidaba alrededor de los 83,493 dólares, lo que señalaba una posible acumulación. Observar esta configuración permitió a los traders anticipar una ruptura antes de que el precio comenzara a subir de manera constante.
Altos valores de RSI, especialmente cuando se acompañan de un aumento en los volúmenes, a menudo indican un mayor apetito por el riesgo y pueden señalar las primeras etapas de un rally en el mercado.
Puntos clave para los traders:
• El cruce del RSI por encima del nivel 50 indica un impulso alcista más fuerte.
• Un RSI alto sostenido con un volumen creciente puede confirmar la confianza del mercado.
• La divergencia entre el precio y el RSI puede señalar una debilidad en la tendencia.
Al combinar el RSI con la acción del precio y el volumen, los traders pueden identificar cambios en el mercado y gestionar el riesgo de manera más efectiva.
3. Indicador de Volumen: Medir la Fuerza del Mercado
Volumen mide la cantidad de activos negociados durante un período determinado, proporcionando información sobre la participación y la convicción del mercado. En los mercados de criptomonedas, un aumento de precios por sí solo no confirma la fuerza de una tendencia. El volumen proporciona el contexto. Cuando los precios suben con un volumen sustancial, indica que el movimiento está respaldado por un interés genuino de compra, no solo por especulación.
Indicador de Volumen | Fuente: Gráfico de Trading BTC/USDT en BingX
En el gráfico de BTC/USDT de abril a mayo de 2025, el precio de Bitcoin se consolidó alrededor de los $83,493. El volumen permaneció constante durante esta fase, lo que indica que el equilibrio entre compradores y vendedores se mantuvo. El 22 de abril, un aumento notable en el volumen acompañó una ruptura por encima de la zona de consolidación. Esta combinación, marcada por el aumento de volumen y la ruptura, indicó un cambio en la convicción del mercado y señaló las primeras etapas de un impulso alcista. Los traders que observaron esta configuración podrían anticipar el inicio de una tendencia alcista sostenida.
Puntos clave para identificar tendencias alcistas utilizando el volumen:
• Picos de volumen en niveles de ruptura indican un interés genuino del mercado y pueden marcar el inicio de una tendencia alcista.
• Bajo volumen en movimientos alcistas puede indicar una participación débil y una mayor probabilidad de reversión.
• Patrones de volumen, combinados con la acción del precio (como consolidaciones o rupturas de resistencia), ayudan a confirmar la fuerza de la tendencia y brindan configuraciones de trading más claras.
Al combinar el análisis de volumen con otros indicadores como el RSI y la estructura del precio, los traders pueden identificar mejor cuándo se está produciendo un cambio de mercado de consolidación a una tendencia alcista y entrar en operaciones con mayor confianza.
4. Bollinger Bands: Detectando el inicio de una tendencia alcista
Bollinger Bands, creadas por John Bollinger en la década de 1980, son uno de los indicadores técnicos más populares en el trading de criptomonedas, ya que ayudan a identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa. Bollinger Bands también es otro gran indicador técnico para detectar tendencias alcistas tempranas, y consta de tres líneas:
• La línea central es un promedio móvil simple (SMA) del precio, a menudo configurado en 20 períodos.
• La banda superior suele estar a dos desviaciones estándar por encima del SMA, mientras que la banda inferior está a dos desviaciones estándar por debajo del SMA.
• Estas bandas exteriores se expanden y contraen según la volatilidad del mercado, formando un “canal” alrededor del precio.
Indicador Bollinger Bands | Fuente: Gráfico de Trading BTC/USDT en BingX
Explicación de la Banda Superior y Banda Inferior
Las bandas superior e inferior crean límites que contienen la mayoría de las acciones del precio. Cuando el precio toca o cruza la banda superior, sugiere un fuerte impulso de compra. Por el contrario, tocar o cruzar la banda inferior indica una fuerte presión de venta.
¿Qué es un Squeeze?
Un squeeze ocurre cuando las bandas se contraen y se acercan. Esta contracción de las bandas señala un período de baja volatilidad, donde el precio se "enrolla" antes de realizar un movimiento fuerte en cualquier dirección.
Indicador de Bollinger Bands | Fuente: Gráfico de trading BTC/USDT en BingX
Cómo identificar una tendencia alcista con las Bollinger Bands:
• Compresión de bandas: Cuando las bandas se estrechan, indica que el mercado se está preparando para un breakout.
• Cierre del precio por encima de la banda superior: Un fuerte movimiento del precio que cierra por encima de la banda superior sugiere un aumento en la presión de compra. Esto generalmente marca el inicio de un breakout alcista.
• Breakout de squeeze con volumen: Cuando un breakout es respaldado por un aumento en el volumen de transacciones, esto señala que más participantes están ingresando al mercado, lo que aumenta la probabilidad de una tendencia alcista sostenida.
• Confirmación de la tendencia: Después del breakout, si el precio continúa "siguiendo" la banda superior mientras las bandas se expanden, esto confirma el inicio de una tendencia alcista.
Indicador de Bollinger Bands | Fuente: Gráfico de trading BTC/USDT en BingX
En el ejemplo de BTC/USDT, una vez que el precio rompió por encima de la banda superior, subió de alrededor de $73,000 a más de $107,000, mostrando un claro impulso alcista.
Puntos clave para los traders
• Preste atención a las contracciones de las bandas como advertencias tempranas de una ruptura.
• Un cierre por encima de la banda superior con un alto volumen suele ser señal de un movimiento alcista.
• El movimiento continuado de los precios a lo largo de la banda superior, con bandas que se amplían, confirma una fuerte tendencia alcista.
Al usar las Bandas de Bollinger junto con el análisis de volumen y acción del precio, los traders pueden identificar más eficazmente el comienzo de una tendencia alcista y posicionarse en consecuencia.
5. Retrocesos y extensiones de Fibonacci: Localizando el reverso alcista y zonas objetivo
Retrocesos de Fibonacci y los niveles de extensión son herramientas poderosas que los traders utilizan para identificar posibles niveles de soporte, resistencia y objetivos de precios durante las fases alcistas y de corrección. Estos niveles se basan en los ratios clave de Fibonacci derivados de los movimientos del precio.
Los niveles de retroceso de Fibonacci (por ejemplo, 38.2%, 50%, 61.8%) se utilizan para medir hasta qué punto puede retroceder un precio antes de continuar una tendencia alcista. Los niveles de extensión de Fibonacci (por ejemplo, 1.0, 1.618) se usan para estimar hasta dónde podría llegar el precio si la tendencia continúa.
Indicador de retroceso y extensión de Fibonacci | Fuente: Gráfico de trading BTC/USDT en BingX
En el gráfico BTC/USDT de 2024-2025:
• El retroceso se traza desde un mínimo clave alrededor de $16,000 hasta un máximo cerca de $73,370.
• Los niveles clave de retroceso incluyen:
- 38.2% en $51,455 – un punto común de retroceso donde los traders suelen buscar soporte en el precio.
- 50% en $44,686 y 61.8% en $37,916 – zonas de retroceso más profundas con mayor potencial de reversión.
Cuando el precio de BTC corrigió, encontró soporte cerca del nivel de retroceso del 38.2%, lo que sugiere una posible reversión alcista. Este nivel a menudo actúa como una "línea de arena" donde los compradores entran, como se ha visto históricamente durante las fases de recuperación.
Para los objetivos alcistas, los niveles de extensión proyectan hasta dónde podría llegar el precio si la tendencia continúa:
• Extensión 1.0 (100%) en $109,612 – un objetivo clave donde los traders pueden asegurar ganancias o anticipar resistencia.
• Extensión 1.618 en $145,490 proporcionaría la siguiente resistencia importante si la tendencia continúa fuertemente.
Puntos clave para los traders:
• Utilice los niveles de retroceso (38.2%, 50%, 61.8%) para identificar posibles soportes durante las correcciones.
• Monitoree las reacciones de los precios en estos niveles, especialmente con la confirmación del volumen.
• Utilice los niveles de extensión (1.0 y 1.618) para proyectar objetivos hacia arriba una vez que el precio reanude la tendencia alcista.
• Combinar los niveles de Fibonacci con la acción del precio y los indicadores como las Bandas de Bollinger y el RSI aumenta la precisión.
Conclusión
Al combinar las métricas en cadena con los indicadores técnicos, los traders pueden obtener una comprensión más completa de la dinámica del mercado de criptomonedas y anticipar las tendencias alcistas con mayor confianza. Las señales en cadena, como el aumento de la acumulación de ballenas, direcciones activas estables y el aumento del Valor Total Bloqueado (TVL) en DeFi, reflejan un mayor compromiso de los inversores y su compromiso a largo plazo.
Estos conocimientos fundamentales, cuando se combinan con herramientas técnicas como el cruce dorado, los cambios de momentum del RSI, Bandas de Bollinger y los niveles de retroceso y extensión de Fibonacci, ayudan a confirmar la fuerza del mercado e identificar puntos de entrada accionables.
Este enfoque integrado no solo mejora el momento y la toma de decisiones, sino que también reduce el riesgo de señales falsas. En un mercado tan rápido y volátil como el de las criptomonedas, combinar múltiples indicadores proporciona una visión equilibrada del sentimiento y la acción del precio, brindando a los traders e inversores una ventaja para detectar y aprovechar los posibles rallies alcistas.
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Preguntas Frecuentes (FAQs)
Q1: ¿Cuál es el indicador más confiable para predecir un Crypto Bull Run?
No existe un solo "indicador más confiable", pero combinar múltiples señales, como el aumento del MVRV Z-Score, la acumulación de ballenas y patrones técnicos como el cruce dorado y los breakouts de Bollinger Bands, ofrece un caso más sólido para un posible Bull Run.
Q2: ¿Con qué anticipación los datos en cadena pueden señalar un Bull Run?
Los indicadores en cadena, como la acumulación de ballenas y el aumento de direcciones activas, pueden señalar cambios en el sentimiento antes de que se reflejen en los gráficos de precios, lo que da a los traders una ventaja temprana valiosa.
Q3: ¿Por qué el análisis de volumen es crucial en el trading de criptomonedas?
El volumen confirma la fuerza de los movimientos de precios. Un volumen alto durante un breakout sugiere un interés real de compra, mientras que un volumen bajo puede indicar un movimiento más débil o falso.
Q4: ¿Cómo el cruce dorado señala un mercado alcista?
Un cruce dorado ocurre cuando la media móvil de 50 días cruza por encima de la media móvil de 200 días, lo que indica que el impulso a corto plazo está superando la tendencia a largo plazo, lo cual es generalmente una señal alcista.
Q5: ¿Las Bandas de Bollinger pueden predecir rupturas de precios en criptomonedas?
Sí. Una compresión de las bandas (squeeze) seguida de una ruptura por encima de la banda superior, especialmente con un aumento de volumen, puede indicar el inicio de una tendencia alcista.
Q6: ¿Qué papel juegan los niveles de Fibonacci en el trading de criptomonedas?
Los niveles de retroceso de Fibonacci ayudan a identificar dónde los precios pueden retroceder y encontrar soporte, mientras que los niveles de extensión sugieren objetivos potenciales hacia arriba durante un Bull Run.
Q7: ¿Debo confiar solo en los indicadores técnicos para predecir los mercados alcistas?
No. Combinar los indicadores técnicos con los datos en cadena ofrece una visión más completa del comportamiento del mercado, mejorando la precisión de las predicciones y reduciendo los riesgos.