Les points pivot, les niveaux de support et de résistance sont des outils essentiels dans le trading de crypto-monnaies utilisés pour identifier les niveaux de prix, planifier les entrées et les sorties et gérer efficacement les risques. Cet article vous montrera comment identifier, calculer et appliquer ces niveaux dans le trading de crypto-monnaies, vous aidant à prendre des décisions plus intelligentes basées sur les données, que vous fassiez du scalping avec Bitcoin ou du swing trading avec des altcoins.
Dans le monde très volatile des marchés de crypto-monnaies, les traders recherchent constamment des outils fiables pour naviguer à travers les fluctuations de prix imprévisibles. Les données statistiques montrent que la volatilité des crypto-monnaies est significativement plus élevée que celle des marchés traditionnels, avec la volatilité historique de Bitcoin dépassant souvent une déviation standard quotidienne de 4% pendant les phases actives du marché. Cette variabilité extrême crée à la fois des défis et des opportunités pour les traders de crypto-monnaies. Parmi les outils les plus efficaces en analyse technique, on trouve les points pivot, les niveaux de support et de résistance.
Ce sont des indicateurs éprouvés qui apportent de la structure au chaos du marché. Utilisés depuis des décennies dans la finance traditionnelle, ces niveaux sont ancrés dans la psychologie des traders : les zones de prix où des achats ou des ventes importants ont eu lieu dans le passé ont tendance à influencer les comportements futurs par un phénomène connu sous le nom d'ancrage psychologique.
Les niveaux de support et de résistance agissent comme des barrières de prix invisibles qui limitent les mouvements du marché, tandis que les points pivot offrent des niveaux de référence dérivés mathématiquement pour anticiper où ces barrières pourraient apparaître. Combinés, ces indicateurs techniques créent un cadre robuste pour repérer les zones de retournement, les points de rupture et les objectifs de profit.
Que sont les niveaux de support et de résistance dans le trading de crypto-monnaies ?
Dans le trading de crypto-monnaies, les niveaux de support et de résistance sont utilisés pour marquer les zones où le prix a tendance à réagir. Ce ne sont pas des points aléatoires. Ce sont des niveaux où les acheteurs ou les vendeurs ont montré un fort intérêt dans le passé.
• Le support est le niveau de prix où la crypto-monnaie a tendance à arrêter de chuter et à commencer à remonter. Cela se produit parce que les acheteurs voient de la valeur à ce prix et interviennent. Considérez le support comme un sol qui capte les prix à la baisse. Lorsque le prix du Bitcoin tombe à 90 000 $ et que les acheteurs interviennent pour éviter toute nouvelle chute, ce niveau de 90 000 $ devient un support. Plus le prix rebondit à partir de ce niveau, plus le support devient fort.
• La résistance fonctionne de la manière inverse. La résistance est le niveau où le prix cesse souvent de monter et commence à descendre. À ce moment-là, de nombreux vendeurs entrent sur le marché pour prendre des bénéfices ou ouvrir des positions de vente. Lorsque le Bitcoin monte à 105 000 $ à plusieurs reprises sans pouvoir franchir ce niveau, les vendeurs peuvent créer une résistance à ce niveau.
Pourquoi ces niveaux fonctionnent-ils ? C'est principalement une question de psychologie des traders.
Lorsque les prix approchent des niveaux de support ou de résistance précédents, les traders se souviennent souvent de ce qui s'est passé la dernière fois et ont tendance à prendre les mêmes décisions. Si de nombreux traders ont vendu du Bitcoin à 105 000 $ auparavant, ils pourraient le faire à nouveau, créant ainsi une résistance. Le support peut également devenir une résistance après avoir été franchi.
Par exemple, si le Bitcoin chute en dessous du niveau de support de 90 000 $, ce niveau pourrait devenir une résistance lorsque le prix tentera de monter au-dessus de ce niveau plus tard.
De nombreux traders surveillent de près ces niveaux et placent des ordres d'achat près des niveaux de support ou des ordres de vente près des niveaux de résistance. Cela crée un modèle autoréalisateur dans lequel les niveaux de prix clés influencent les tendances du marché de manière prévisible.
Qu'est-ce que les points pivots et comment les calculer ?
Les points pivots sont des prix de référence calculés que les traders utilisent pour identifier les niveaux de support et de résistance potentiels pour la journée ou la période de trading actuelle. Contrairement aux niveaux de support et de résistance réguliers qui se forment naturellement grâce à l'action des prix, les points pivots utilisent une formule basée sur les données historiques des prix.
Le point pivot principal sert de point de référence central qui divise les zones haussières et baissières. Lorsque le prix se situe au-dessus du point pivot, le sentiment du marché est considéré comme haussier. Lorsqu'il se situe en dessous, le sentiment est baissier.
Ce qui rend les points pivots spéciaux, c'est qu'ils sont calculés à l'avance avant le début de la journée de trading. Cela permet aux traders d'être avertis à l'avance des zones potentielles de retournement, au lieu d'attendre que les motifs de prix se développent. Ils sont comme des panneaux de signalisation pour la journée de trading, indiquant où le prix pourrait s'arrêter, rebondir ou percer.
Source : Graphique de trading BTC/USD sur BingXLes points pivots sont utilisés sur les marchés boursiers depuis des décennies, mais ils fonctionnent particulièrement bien sur les marchés des cryptomonnaies où l'analyse technique guide souvent les décisions de trading.
Étant donné que les échanges de cryptomonnaies fonctionnent 24/7, les traders calculent généralement de nouveaux points pivots à la même heure chaque jour, utilisant souvent minuit UTC comme point de référence.
Bien que de nombreux indicateurs techniques puissent être subjectifs, les points pivots offrent des niveaux objectifs basés uniquement sur des calculs mathématiques, ce qui les rend populaires parmi les traders débutants et expérimentés.
Comment combiner les points pivots avec les niveaux de support et de résistance
Utiliser les points de support, de résistance et les points pivots ensemble peut fournir aux traders de cryptomonnaies une méthode plus fiable pour planifier les entrées et les sorties. Bien que chaque niveau soit utile seul, les combiner augmente les chances d'identifier des configurations à forte probabilité.
Une méthode courante consiste à rechercher la confluence, lorsque plusieurs niveaux s'alignent près du même prix. Par exemple, si le point pivot quotidien est proche d'un niveau de support connu, cette zone peut offrir une meilleure probabilité de rebond.
Source : Graphique de trading BTC/USD sur BingXExemple du graphique :
Regardez le graphique en 4 heures de BTC/USDT sur BingX :
• Point Pivot (PP): $103,492.31
• Support 1 (S1): $101,950.92
• Résistance 1 (R1): $106,634.70
Si Bitcoin reculait et testait à nouveau le point pivot près de $103,492, et en même temps montrait un modèle de chandelle haussier, cette zone pourrait être une opportunité d'achat à faible risque. Le point pivot fournit un repère technique, tandis que le support à proximité et la structure des prix fournissent une confirmation.
De même, si BTC grimpe vers R1 à $106,634 mais stagne ou montre une bougie de rejet, les traders pourraient envisager de sortir des positions longues ou même envisager d'entrer en position courte. Cette stratégie utilise les niveaux de résistance plus élevés pour planifier les sorties ou les retournements.
Lorsque le prix réagit près de ces niveaux, cela donne aux traders une structure dans un marché autrement volatile. Combiner de tels outils aide à réduire les conjectures et à améliorer la cohérence dans le trading des cryptomonnaies.
Comment combiner les points de pivots avec d'autres indicateurs techniques
Bien que les points pivots et les niveaux de support/résistance offrent des références de trading solides, ils deviennent beaucoup plus efficaces lorsqu'ils sont utilisés avec d'autres outils techniques tels que l'Indice de Force Relative (RSI), la Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles (MACD) et l'analyse des volumes.
Prenons cet exemple de graphique 4 heures BTC/USDT de BingX :
Le 6 juin, le Bitcoin est tombé en dessous du support 1 (S1) à 101 950,92 $, puis a fortement rebondi au-dessus du point pivot à 103 492,31 $. Cela a créé une configuration possible pour une position longue, mais ce n'était pas seulement le point pivot qui a rendu ce cas fort.
Source : Graphique de trading BTC/USD sur BingXLes traders qui ont observé le RSI ont remarqué qu'il augmentait à partir de la zone de survente, ce qui suggère qu'un momentum haussier était en train de se développer. En même temps, l'indicateur MACD a montré un croisement haussier, où la ligne MACD est passée au-dessus de la ligne de signal. Ces deux signaux de confirmation, combinés à l'action des prix autour du pivot, en ont fait un point convaincant pour entrer dans une position longue.
Pourquoi combiner plusieurs outils de trading ?
• Les niveaux de pivots indiquent où le prix peut réagir
• RSI confirme si le prix est suracheté/survendu
• MACD révèle la dynamique de tendance et les signaux de croisement
• Le volume soutient la force derrière les cassures ou les retournements
De nombreuses plateformes de cryptomonnaie intègrent désormais ces outils dans leurs graphiques. Que vous tradez sur un téléphone ou que vous utilisez des portefeuilles cryptos, la combinaison des indicateurs rend les décisions plus claires. Même les institutions financières utilisent des méthodes similaires pour surveiller les transactions et enregistrer les opérations de manière sécurisée via la technologie blockchain.
Comme indiqué dans les guides techniques de John Wiley & Sons, utiliser plusieurs outils ensemble est une stratégie clé pour améliorer la cohérence du trading sur les marchés traditionnels et numériques.
Conclusion
Comprendre les niveaux de support, de résistance et les points pivots est essentiel pour toute personne sérieuse dans l'amélioration de son trading de crypto-monnaies. Ces outils aident à simplifier la prise de décision en identifiant des niveaux clés où le mouvement des prix peut ralentir, inverser ou accélérer, apportant une structure même aux graphiques les plus volatils.
En appliquant ces connaissances aux transactions en temps réel, les traders peuvent mieux gérer les risques, chronométrer leurs entrées et sorties et réduire les décisions émotionnelles. Que vous tradez du Bitcoin, des altcoins ou explorez de nouveaux actifs numériques, maîtriser ces concepts renforcera votre stratégie globale.
Alors que la vision de Satoshi Nakamoto pour la première cryptomonnaie se déploie, l'espace des cryptomonnaies continue d'évoluer, alimenté par la technologie blockchain, les systèmes décentralisés et le processus en cours connu sous le nom de minage. Sans une banque centrale contrôlant l'offre, cet environnement de monnaie virtuelle récompense ceux qui apprennent, s'adaptent et agissent avec confiance.
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FAQ sur les Points Pivot
1. Qu'est-ce qu'un point pivot dans le trading de cryptomonnaies ?
Un point pivot est un niveau de prix calculé qui est utilisé pour identifier les zones de support et de résistance potentielles. Il est basé sur les prix élevés, bas et de clôture de la session de trading précédente. Les traders utilisent les points pivots pour repérer les zones potentielles de renversement ou de rupture sur le graphique.
2. Pouvons-nous utiliser les points pivots sur des graphiques intrajournaliers ?
Oui, les points pivots sont souvent utilisés sur des graphiques intrajournaliers comme les périodes de 1 heure, 4 heures ou 15 minutes. Ils sont particulièrement utiles pour les traders de jour et les scalpers qui souhaitent réagir rapidement aux mouvements de prix à court terme.
3. Les niveaux de support et de résistance sont-ils fiables dans les marchés des cryptomonnaies ?
Les niveaux de support et de résistance sont largement utilisés et respectés dans le trading de cryptomonnaies. Bien qu'aucun niveau ne soit garanti, ils correspondent souvent à des zones d'activité élevée des traders et peuvent fournir des signaux utiles, surtout lorsqu'ils sont combinés avec le volume ou d'autres indicateurs.
4. Ces niveaux fonctionnent-ils sur plusieurs exchanges ou uniquement sur les plus grands ?
Oui, ces niveaux sont applicables sur la plupart des exchanges de cryptomonnaies, qu'il s'agisse de grandes plateformes comme BingX ou d'exchanges plus petits. Puisqu'ils sont basés sur des données de prix, leur pertinence reste constante sur toutes les plateformes.
5. Comment les points pivots diffèrent-ils des moyennes mobiles ?
Les points pivots sont des niveaux statiques calculés quotidiennement, tandis que les moyennes mobiles changent constamment en réponse aux mouvements des prix. Les points pivots fournissent des zones prédéfinies pour la planification, tandis que les moyennes mobiles indiquent la direction de la tendance générale au fil du temps.