Криптовалютные рынки известны своей волатильностью, но за колебаниями цен скрываются паттерны, которые могут указывать на предстоящий бычий рынок криптовалют. Раннее распознавание этих сигналов позволяет трейдерам и инвесторам занять позиции до того, как начнется рост.
Эта статья разбивает 10 ключевых индикаторов, которые могут сигнализировать о потенциальном криптовалютном ралли. Они делятся на две категории:
• Данные на блокчейне, такие как активность в сети и поведение кошельков, показывают, как капитал движется на рынке.
• Технические индикаторы и модели графиков, включая пересечения скользящих средних и прорывы объема, которые подчеркивают изменения в ценовом тренде.
Комбинируя эти перспективы, вы получите всесторонний взгляд на то, как определить, когда рынок может готовиться к ралли. Мы также рассмотрим исторические примеры, такие как рост индекса MVRV Z-Score в 2020-2021 годах, когда биткойн вырос до более чем 60 000 долларов, и как технические индикаторы, такие как RSI дивергенции и Золотые кресты поддерживали этот тренд.
Будь вы активным трейдером криптовалют или долгосрочным инвестором, эти индикаторы предоставляют действенные рекомендации для навигации по динамичному рынку криптовалют.
1. MVRV Z-Score и Реализованная стоимость
Индекс MVRV Z-Score — это важный инструмент анализа на блокчейне, который помогает инвесторам оценить, переоценен ли или недооценен биткойн относительно его исторических норм.
Понимание MVRV Z-Score:
• Рыночная стоимость (MV): Это текущая рыночная капитализация биткойна, рассчитываемая путем умножения текущей цены на общую циркулирующую эмиссию.
• Реализованная стоимость (RV): В отличие от MV, RV учитывает цену, по которой каждый биткойн последний раз перемещался на блокчейне, предоставляя более реалистичную картину стоимости сети, отражая среднюю стоимость всех монет.
• MVRV Z-Score: Z-Score показывает, насколько сильно различаются эти значения. Когда рыночная стоимость значительно выше реализованной стоимости, это может означать, что биткойн переоценен, и возможен откат или коррекция. Когда Z-Score низкий (рыночная стоимость близка к реализованной стоимости или ниже), это может указывать на недооцененность биткойна, что является потенциальным сигналом для покупки.
Как интерпретировать MVRV Z-Score:
• Высокий Z-Score (>7): Указывает на то, что рыночная стоимость биткойна значительно выше реализованной стоимости, что свидетельствует о перегретом рынке и возможной коррекции цены.
• Низкий Z-Score (<0): Указывает на то, что рыночная стоимость биткойна ниже его реализованной стоимости, что свидетельствует о перепроданности рынка и возможных возможностях для покупки.
Биткойн MVRV Z - Оценка | Источник: Coinglass
График от Coinglass показывает, что 26 мая 2025 года MVRV Z-оценка Биткойна составила 2.63, а цена BTC была 109,372 долларов США. Этот показатель находится в пределах нейтрального диапазона, что означает, что Биткойн не был сильно переоценен или недооценен. Это сигнализирует о стабильном рынке с сбалансированным спекулятивным поведением.
Когда MVRV Z-оценка стабильно повышается с низких уровней (например, с <0 до примерно 3–4), это часто сигнализирует о растущем доверии к рынку и увеличении спроса. Этот сдвиг может быть ранним индикатором возможного бычьего рынка криптовалют, поскольку все больше инвесторов осознают недооцененность и начинают покупать, что поднимает цены.
2. Открытые позиции на фьючерсы и ETF криптовалют
Криптовалютный рынок переживает всплеск интереса со стороны институциональных инвесторов, что проявляется в росте открытых позиций на фьючерсы и увеличении притока средств в ETF. Эти два фактора предоставляют ценные сведения о общем тренде на рынке цифровых активов.
Что такое открытые позиции на фьючерсы криптовалют?
Открытые позиции — это общее количество активных фьючерсных контрактов на рынке криптовалют, включая Биткойн, Эфириум, а также альткойны, такие как Солана и XRP. Рост открытых позиций сигнализирует о том, что все больше трейдеров и институтов входят на рынок, выражая уверенность в будущем движении цен.
Биткойн Открытые позиции и объем | Источник: Coinglass
На май 2025 года открытые позиции по фьючерсным контрактам на криптовалюту на основных биржах превысили 158 миллиардов долларов, что является значительным увеличением по сравнению с предыдущими месяцами. Этот рост подчеркивает повышение участия и спекулятивной активности на рынке.
Как фьючерсные контракты влияют на рынок?
Фьючерсные контракты позволяют трейдерам спекулировать на будущих ценах криптоактивов без их непосредственного владения. Когда открытые позиции увеличиваются, это сигнализирует о том, что больше трейдеров делают ставки, будь то на рост или падение цен, что может усилить колебания цен.
Например, если многие трейдеры открывают длинные позиции, ожидая роста цен, это может привести к сильному росту. Однако, если цена неожиданно упадет, позиции с заемными средствами могут быть ликвидированы, что увеличит волатильность на рынке.
Притоки и оттоки в Bitcoin и крипто-ETF
С тех пор как SEC США одобрил ETF для Биткойна в январе 2024 года, крипто-ETF предложили инвесторам регулируемый и доступный способ инвестировать в цифровые активы, и они стали важным индикатором для отслеживания рыночных движений. Рост притоков средств сигнализирует о росте уверенности инвесторов и повышении спроса, что обычно указывает на бычий тренд на рынке. В свою очередь, крупные оттоки средств во время падений рынка могут указывать на повышенную избегательность рисков, что может свидетельствовать о медвежьем настроении. Согласно данным CoinMarketCap:
• Общий объем активов (май 2025 года): 143,48 миллиарда долларов, из которых 133,30 миллиарда долларов приходится на BTC и 10,18 миллиарда долларов на ETH.
• Часть рыночной капитализации: BTC 6,16%, ETH 3,17%, Общая криптовалюта (BTC+ETH) 5,77%.
• Чистые потоки ETF (27 мая 2025 года): +22,41 миллиона долларов (все BTC), что отражает продолжающиеся притоки средств.
• Самый сильный месяц (декабрь 2024 года): +8,09 миллиардов долларов; самый слабый месяц (февраль 2025 года): -3,30 миллиардов долларов.
Эти притоки средств подчеркивают растущий уровень доверия со стороны институциональных инвесторов и углубление рынка, что предполагает бычий прогноз.
Биткойн MVRV Z - Балл | Источник: Coinglass
Например, рассмотрим пенсионный фонд, который хочет получить экспозицию к криптовалюте. Вместо того, чтобы напрямую покупать и хранить монеты, он инвестирует в диверсифицированный крипто-ETF. По мере роста спроса на эти продукты, в рынок поступает больше капитала, что приводит к росту цен.
Одновременно трейдеры, предсказывающие эту тенденцию, увеличивают свои позиции по фьючерсным контрактам, что дополнительно увеличивает открытые позиции и сигнализирует о бычьем рынке.
Использование ончейн-метрик для предсказания рыночных трендов
Ключевые метрики, такие как открытые позиции, объем, AUM и чистые потоки ETF, предоставляют полезную информацию о настроениях на рынке.
1. Открытые позиции и объем - Оценка участия
• Открытые позиции: Отслеживает общее количество фьючерсных контрактов; увеличение уровня говорит о росте участия и спекуляций.
• Объем: Измеряет общий объем торгов активами; высокий объем подтверждает ценовые колебания.
Инсайт: Рост открытых позиций и объема, наряду с увеличением цен, сигнализирует о бычьем тренде. В то время как высокая открытая позиция при падающих ценах может свидетельствовать о чрезмерном использовании кредитного плеча и возможных коррекциях.
2. AUM - Отслеживание институциональных вложений
• AUM отражает общий объем средств в ETF; рост этой метрики указывает на рост институциональных вложений.
• AUM в процентном отношении к рыночной капитализации подчеркивает долю активов, находящихся в управлении ETF, что указывает на долгосрочную поддержку.
Инсайт: Рост AUM и процентного соотношения AUM подтверждает сильную институциональную поддержку цифровых активов.
3. Чистые потоки ETF - Отслеживание новых инвестиций
• ETF Потоки измеряют ежедневные притоки/оттоки средств в ETF.
• Положительные потоки сигнализируют о росте уверенности и новых капиталах, в то время как отрицательные потоки указывают на осторожность.
Инсайт: Продолжительные положительные потоки часто предшествуют рыночным трендам на повышение, как показывают данные CoinMarketCap, которые демонстрируют стабильные притоки средств в BTC ETF в мае 2025 года.
3. Накопление китов и рост крупных кошельков
Одним из самых очевидных признаков наступающего бычьего рынка криптовалют является тихое накопление активов китами — крупными держателями, контролирующими тысячи биткойнов или эквивалентные суммы в других криптовалютах. Когда эти крупные игроки начинают покупать, это часто сигнализирует о растущей уверенности в рынке и предсказывает рост цен.
Например, согласно данным IntoTheBlock, в последние месяцы наблюдается резкий рост крупных транзакций с биткойнами. 22 мая 2025 года количество крупных транзакций (каждая стоимостью более $100,000) резко возросло до почти 30,840, что является явным сигналом о повышенной активности китов.
Этот паттерн также наблюдается на прошлых бычьих рынках. Например, на ранних стадиях бычьего рынка 2020–2021 годов количество крупных кошельков стабильно увеличивалось, что свидетельствует о накоплении еще до того, как рынок начал расти.
Крупные транзакции биткойнов | Источник: Intotheblock
Речь идет не только о цифрах, но и о поведении, стоящем за ними. Когда киты накапливают активы, это сокращает предложение биткойнов или других токенов, доступных для продажи. Это создает давление на рост цен, особенно если оно сочетается с другими бычьими индикаторами, такими как снижение резервов на биржах или рост активности в сети.
Где найти данные о китах:
Чтобы обнаружить это движение рынка на ранней стадии, следите за:
• IntoTheBlock: Предоставляет подробные графики для отслеживания крупных транзакций и движений кошельков.
• Glassnode: Предоставляет данные о размере кошельков, включая те, что хранят более 1,000 BTC.
• CryptoQuant: Отслеживает потоки на биржах и соотношение крупных держателей для оценки трендов накопления.
• Santiment: Подчеркивает поведение кошельков и участие в сети, предоставляя сигналы в реальном времени.
Отслеживая рост кошельков китов и резкие скачки транзакций, вы можете получить ценные данные о настроениях на рынке и занять выгодную позицию перед крупными движениями цен. Это умный способ сочетать данные с интуицией, который поможет вам оставаться на шаг впереди в быстро меняющемся мире криптовалют.
4. Общий заблокированный объем (TVL) в DeFi
Общая заблокированная стоимость (TVL) измеряет общую сумму активов, депонированных в протоколах децентрализованных финансов (DeFi) . Рассматривайте это как моментальный снимок того, сколько денег используется в DeFi, будь то заблокировано на платформах кредитования, в пуле ликвидности или на стейкинговых протоколах.
Рост TVL указывает на то, что все больше инвесторов направляют средства в эти платформы, что часто отражает растущую уверенность как в DeFi, так и в более широком криптовалютном рынке. Когда TVL увеличивается, это означает, что пользователи готовы блокировать свои активы в ожидании будущих доходов и роста рынка.
DeFi TVL, Май 2025 | Источник: DeFillama
Например, график от DeFiLlama показывает, что на май 2025 года общий TVL достиг 119,1 миллиардов долларов, увеличившись с недавнего минимума около 90 миллиардов долларов, несмотря на недавнюю волатильность рынка. Это сильный сигнал того, что инвесторы не только остаются на рынке, но и активно направляют больше средств в DeFi, укрепляя долгосрочную уверенность.
• Больше заблокированного капитала = меньше давления на продажу: Когда пользователи блокируют активы на платформах DeFi, эти токены не циркулируют и не доступны для немедленной продажи. Это ограничивает предложение, что может привести к росту цен, если спрос увеличится.
• Растущая уверенность в DeFi: Рост TVL говорит о том, что пользователи доверяют протоколам DeFi и верят в их будущее развитие, даже в периоды падения рынка. Эта уверенность часто предшествует восстановлению цен.
• Исторические прецеденты: Прошлые рыночные циклы показали, что периоды роста общей заблокированной стоимости (TVL) часто совпадают с начальной стадией бычьих рынков.
Ethereum TVL (Defillama) & ETH/USD график (BingX)
В этом примере, когда TVL в конце 2021 года превысил 100 миллиардов долларов, цена Ethereum также стремительно возросла до почти 5000 долларов. Этот одновременный рост показывает, что по мере поступления большего количества средств в DeFi платформы, доверие к более широкому криптовалютному рынку также возрастает, способствуя росту цен.
Где отслеживать данные TVL
• DefiLlama: Предоставляет подробные и актуальные графики TVL по различным DeFi платформам и блокчейнам.
• Dune Analytics: Предоставляет настраиваемые панели мониторинга для отслеживания определенных DeFi протоколов и трендов.
• IntoTheBlock: Предоставляет данные TVL вместе с более широкими метриками на блокчейне для полного обзора рынка.
Отслеживая тренды TVL, особенно во время рыночных коррекций, вы можете заметить ранние признаки восстановления и заранее подготовиться к возможному бычьему рынку.
5. Активные адреса: отслеживание вовлеченности пользователей в криптовалюте
Один из самых информативных ончейн индикаторов — это количество активных адресов, которое отражает число уникальных блокчейн-адресов, участвующих в транзакциях в течение определенного периода времени. Рассматривайте это как меру того, сколько людей или кошельков активно используют сеть.
Количество активных биткойн-адресов | Источник: Glassnode
На приведенном выше графике оранжевая линия представляет количество активных биткойн-адресов, а черная линия отображает цену биткойна в долларах США. Вы можете увидеть, как эти два показателя взаимодействуют друг с другом со временем:
• Когда количество активных адресов растет, это часто сигнализирует о росте вовлеченности пользователей и доверия к сети.
• Резкие скачки в количестве активных адресов могут предшествовать крупным движениям цен, а внезапные падения могут указывать на снижение интереса или участия.
Почему активные адреса важны
1. Показатель интереса пользователей: Когда больше адресов активны, это обычно означает, что больше людей использует сеть для отправки, получения или торговли активами. Этот рост участия часто коррелирует с бычьим настроением на рынке.
2. Надежный ранний сигнал: Исторически постепенный или устойчивый рост количества активных адресов, даже в периоды спада рынка, свидетельствовал о том, что худшее уже позади. Например, после краха бычьего рынка 2017 года активные адреса биткойна начали расти задолго до того, как цены полностью восстановились, что намекало на возобновление вовлеченности и потенциальное дно рынка.
Количество активных биткойн-адресов | Источник: Glassnode
Например, график показывает, что во время падения цен, таких как в 2024-2025 годах, количество активных адресов часто остается стабильным или даже начинает расти. Это указывает на то, что с падением цен больше участников становятся активными, либо накапливая активы, либо готовясь к возможному восстановлению.
Это поведение отражает рост вовлеченности во время спада, что может предсказать разворот рынка и возобновление бычьего импульса.
Как активные адреса сигнализируют о бычьем рынке
1. Рост участия: Увеличение числа активных адресов означает, что больше пользователей взаимодействуют с блокчейн, что закладывает прочную основу для будущего роста цен.
2. Сетевой эффект: Чем больше людей использует сеть, тем выше её полезность и воспринимаемая ценность, что часто приводит к росту цен на активы.
3. Устойчивость рынка: Даже в периоды спада стабильные или растущие активные адреса указывают на то, что пользователи продолжают удерживать или накапливать активы, что может свидетельствовать о начале восстановления.
Где отслеживать данные активных адресов
• Glassnode: Предоставляет подробные метрики активных адресов для Bitcoin и других крупных блокчейнов.
• CoinMetrics: Предоставляет разнообразные данные о блокчейн-активности, включая активные адреса.
• IntoTheBlock: Отслеживает тенденции активных адресов наряду с ценами и другими показателями на блокчейне.
Сочетание данных на блокчейне: более ясная картина рынка
Каждый показатель на блокчейне, будь то MVRV Z-Score, открытые позиции по фьючерсам, накопление крупных игроков (whale), общий заблокированный капитал в DeFi или активные адреса, предоставляет уникальный взгляд на поведение рынка. Сочетая эти данные, вы можете построить всеобъемлющую картину базовой силы и настроений на рынке.
Например, рост накопления крупных игроков (whale) и стабильные активные адреса в периоды падения цен говорят о том, что крупные игроки и долгосрочные держатели уверены в рынке, даже когда цены падают.
В то же время рост открытых позиций и увеличивающийся общий заблокированный капитал в DeFi подчеркивают роль институциональных и розничных инвесторов в поддержке экосистемы.
Поэтапное отслеживание этих показателей не просто предоставляет изолированные сигналы, а создает целостную картину движения капитала, вовлеченности пользователей и уверенности в сети.
Вместе эти данные создают основу, которая может предсказать следующий бычий рынок криптовалют. Однако, несмотря на то, что данные на блокчейне показывают, что происходит за кулисами, также важно следить за ценовыми графиками и техническими сигналами, которые отражают поведение рынка на поверхности.
От показателей на блокчейне к сигналам технических индикаторов
Хотя показатели на блокчейне предоставляют глубокие инсайты о рыночных основах, технический анализ преобразует эту основную активность в визуальные ценовые движения и паттерны на графиках.
Теперь давайте сосредоточимся на технических индикаторах, которые могут помочь трейдерам выбрать моменты для входа и выхода на бычьем рынке криптовалют.
1. 50-дневная и 200-дневная скользящие средние (Золотой крест)
Простой, но мощный инструмент для выявления потенциальных бычьих рынков на криптовалютных рынках — это Золотой крест. Этот сигнал возникает, когда 50-дневная скользящая средняя (MA) пересекает 200-дневную скользящую среднюю (MA) на графике цены.
Вот почему это важно:
• 50-дневная скользящая средняя показывает среднюю цену актива, например BTC, за последние 50 дней, отражая краткосрочную динамику.
• 200-дневная скользящая средняя усредняет цену за более длительный период, выявляя общий рыночный тренд.
• Когда 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную скользящую среднюю сверху, это указывает на нарастающую восходящую динамику, что часто является сигналом начала бычьего рынка.
Источник: Торговый график BTC/USDT на BingX
Давайте рассмотрим пример на графике BTC/USDT на BingX. 17 апреля 2025 года BTC сформировал Золотой крест, когда 50-дневная скользящая средняя (красная линия) пересекла 200-дневную скользящую среднюю (белая линия) примерно на уровне 86 550 долларов.
После этого сигнала BTC подтвердил поддержку выше старого сопротивления и начал расти, что ознаменовало начало сильной восходящей тенденции.
Этот кроссовер легко заметить, просто добавив две скользящие средние на ваш график. Вы можете увидеть, когда ценовое движение и трендовый импульс совпадают, что сигнализирует о возможном сильном росте.
2. Индекс относительной силы (RSI) и аппетит к риску
Индекс относительной силы (RSI) — это индикатор импульса, который измеряет скорость и силу ценовых изменений, с диапазоном от 0 до 100. RSI выше 70 часто указывает на перекупленность, в то время как ниже 30 — на перепроданность. Однако полагаться только на эти пороговые значения может быть ошибочно.
Источник: Торговый график BTC/USDT на BingX
На графике BTC/USDT с апреля по май 2025 года RSI пересек 50 в верхнюю сторону 11 апреля, что переключило импульс с нейтрального на бычий. Это произошло на фоне консолидации цен около 83 493 долларов, что сигнализировало о возможном накоплении. Наблюдение за этой установкой позволило трейдерам предсказать прорыв до того, как цена начала стабильно расти.
Высокие значения RSI, особенно когда они сопровождаются растущими объемами, часто свидетельствуют о росте аппетита к риску и могут указывать на начальную стадию рыночного ралли.
Основные моменты для трейдеров:
• Пересечение RSI уровня 50 указывает на укрепление бычьего импульса.
• Продолжение высокого RSI с растущим объемом может подтвердить рыночную уверенность.
• Дивергенция между ценой и RSI может сигнализировать о слабости тренда.
Комбинируя RSI с ценовыми движениями и объемом, трейдеры могут более эффективно определять изменения на рынке и управлять рисками.
3. Индикатор объема: Оценка силы рынка
Объем измеряет количество активов, торгуемых в течение определенного периода, предоставляя информацию о рыночном участии и уверенности. В крипторынках, только рост цен не подтверждает силу тренда. Объем дает контекст. Когда цена растет на фоне значительного объема, это означает, что движение поддерживается реальным интересом со стороны покупателей, а не только спекуляциями.
Индикатор объема | Источник: График торговли BTC/USDT на BingX
На графике BTC/USDT с апреля по май 2025 года цена биткойна стабилизировалась около 83 493 долларов. Объем оставался стабильным в течение этого периода, что указывает на сохранение баланса между покупателями и продавцами. 22 апреля объем резко возрос, что сопровождалось пробоем зоны консолидации. Эта комбинация, характеризующаяся ростом объема и пробоем, сигнализировала о смене настроений на рынке и начала бычьего импульса. Трейдеры, наблюдающие за этой установкой, могли предсказать начало устойчивого восходящего тренда.
Ключевые моменты для обнаружения бычьих трендов с использованием объема:
• Всплески объема на уровнях пробоя сигнализируют о реальном интересе со стороны рынка и могут означать начало бычьего тренда.
• Низкий объем на восходящих движениях может указывать на слабое участие и более высокую вероятность разворота.
• Модели объема, в сочетании с ценовыми действиями (такими как консолидации или пробои уровней сопротивления), помогают подтвердить силу тренда и предоставить более четкие торговые установки.
Комбинируя анализ объема с другими индикаторами, такими как RSI и ценовые структуры, трейдеры могут лучше определить, когда на рынке происходит переход от консолидации к бычьему тренду, и входить в сделки с большей уверенностью.
4. Полосы Боллинджера: обнаружение начала бычьего тренда
Полосы Боллинджера, созданные Джоном Боллинджером в 1980-х годах, являются одним из самых популярных технических индикаторов в криптовалютной торговле, так как они помогают выявить перепроданность или перекупленность. Полосы Боллинджера также являются отличным техническим индикатором для обнаружения ранних бычьих трендов, и состоят из трех линий:
• Средняя линия — это простое скользящее среднее (SMA) цены, часто устанавливаемое на 20 периодов.
• Верхняя линия обычно на два стандартных отклонения выше SMA, а нижняя линия — на два стандартных отклонения ниже SMA.
• Эти внешние линии расширяются и сужаются в зависимости от волатильности рынка, образуя "канал" вокруг цены.
Индикатор полос Боллинджера | Источник: График торговли BTC/USDT на BingX
Объяснение верхней и нижней полосы
Верхняя и нижняя полосы создают границы, которые содержат большинство ценовых движений. Когда цена касается или пересекает верхнюю полосу, это сигнализирует о сильном покупательском импульсе. Напротив, касание или пересечение нижней полосы указывает на сильное давление со стороны продавцов.
Что такое сжатие?
Сжатие происходит, когда полосы сужаются и приближаются друг к другу. Это сужение полос сигнализирует о периоде низкой волатильности, когда цена «закручивается» перед сильным движением в любом направлении.
Индикатор Bollinger Bands | Источник: График BTC/USDT на BingX
Как определить бычий тренд с помощью Bollinger Bands:
• Сжатие полос: Когда полосы сжимаются, это означает, что рынок готовится к прорыву.
• Цена закрытия выше верхней полосы: Сильное ценовое движение, закрывающееся выше верхней полосы, указывает на рост покупательского давления. Это часто означает начало бычьего прорыва.
• Прорыв сжатия с объемом: Когда прорыв поддерживается увеличением торгового объема, это сигнализирует о том, что на рынок приходят новые участники, что увеличивает вероятность устойчивого восходящего тренда.
• Подтверждение тренда: После прорыва, если цена продолжает «идти» по верхней полосе, а полосы расширяются, это подтверждает начало бычьего тренда.
Индикатор Bollinger Bands | Источник: График BTC/USDT на BingX
В примере BTC/USDT, как только цена прорвала верхнюю полосу, она поднялась с около 73 000 долларов до более 107 000 долларов, что показало явный бычий импульс.
Ключевые моменты для трейдеров
• Обратите внимание на сжатие полос как ранние предупреждения о пробое.
• Закрытие выше верхней полосы с высоким объемом часто сигнализирует о начале бычьего движения.
• Продолжение движения цены вдоль верхней полосы при расширении полос подтверждает сильный восходящий тренд.
Используя полосы Боллинджера в сочетании с анализом объема и ценового действия, трейдеры могут более эффективно выявлять начало бычьего тренда и соответственно корректировать свои позиции.
5. Фибоначчи: откат и расширение – определение бычьего разворота и целевых зон
Откат Фибоначчи и уровни расширения – это мощные инструменты, которые трейдеры используют для определения возможных уровней поддержки, сопротивления и целевых цен на бычьем и коррекционном этапах. Эти уровни основаны на ключевых коэффициентах Фибоначчи, полученных из движения цен.
Уровни отката Фибоначчи (например, 38.2%, 50%, 61.8%) используются для оценки того, насколько далеко может откатиться цена, прежде чем продолжить восходящий тренд. Уровни расширения Фибоначчи (например, 1.0, 1.618) используются для оценки того, где может оказаться цена, если тренд продолжится.
Индикатор отката и расширения Фибоначчи | Источник: Торговый график BTC/USDT на BingX
На графике BTC/USDT с 2024 по 2025 год:
• Откат был нарисован от ключевого минимума около $16,000 до максимума около $73,370.
• Ключевые уровни отката включают:
- 38.2% на $51,455 – точка коррекции, где трейдеры часто ищут поддержку цен.
- 50% на $44,686 и 61.8% на $37,916 – более глубокие зоны коррекции с более сильным потенциалом для разворота.
Когда цена BTC скорректировалась, она нашла поддержку около уровня отката 38.2%, что может свидетельствовать о возможном бычьем развороте. Этот уровень часто действует как "граница", где покупатели вступают в игру, что можно было наблюдать исторически в период восстановления.
Для целей роста уровни расширения показывают, где цена может оказаться, если восходящий тренд продолжится:
• Расширение 1.0 (100%) на $109,612 – ключевая цель, где трейдеры могут зафиксировать прибыль или ожидать сопротивления.
• Расширение 1.618 на $145,490 станет следующим значительным сопротивлением, если тренд продолжится.
Ключевые моменты для трейдеров:
• Используйте уровни отката (38.2%, 50%, 61.8%), чтобы обнаружить потенциальную поддержку во время коррекций.
• Следите за реакциями цен на этих уровнях, особенно с подтверждением объема.
• Используйте уровни расширения (1.0 и 1.618) для прогнозирования целевых значений после того, как цена возобновит восходящий тренд.
• Комбинирование уровней Фибоначчи с действиями цены и такими индикаторами, как Bollinger Bands и RSI, повышает точность.
Заключение
Комбинируя данные с блокчейна с техническими индикаторами, трейдеры могут получить более полное представление о динамике криптовалютного рынка и с большей уверенностью предсказывать восходящие тренды. Сигналы с блокчейна, такие как увеличение накоплений китов, стабильные активные адреса и рост общего заблокированного капитала (TVL) в DeFi, отражают растущий интерес инвесторов и долгосрочные обязательства.
Эти базовые инсайты в сочетании с техническими инструментами, такими как Золотой крест, изменения момента RSI, Bollinger Bands пробои, а также уровни коррекции и расширения Фибоначчи помогают подтвердить силу рынка и выявить действительные точки входа.
Этот интегрированный подход не только улучшает тайминг и принятие решений, но и снижает риск ложных сигналов. В таком быстро меняющемся и волатильном рынке, как криптовалюта, комбинирование нескольких индикаторов предоставляет сбалансированное представление о настроениях и ценовых движениях, давая трейдерам и инвесторам преимущество при выявлении и использовании потенциальных бычьих трендов.
Связанные статьи
3. Понимание трендовых линий в криптовалютной торговле: визуальное руководство для более умных шагов
5. Как использовать ChatGPT и Grok AI для анализа ончейн-данных, движений китов и трендов альткоинов
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Q1: Какой индикатор наиболее надежен для предсказания бычьего рынка криптовалют?
Нет единого «самого надежного» индикатора, но сочетание нескольких сигналов, таких как рост MVRV Z-Score, накопление китов и технические паттерны, такие как Золотой крест и пробои Bollinger Bands, создает более убедительные основания для потенциального бычьего рынка.
Q2: Как рано данные с блокчейна могут сигнализировать о наступающем бычьем рынке?
Данные с блокчейна, такие как накопление китов и увеличение активных адресов, часто могут сигнализировать о смене настроений раньше, чем это отразится на графиках цен, давая трейдерам ценное преимущество на ранней стадии.
Q3: Почему анализ объема так важен в криптовалютной торговле?
Объем подтверждает силу ценовых движений. Высокий объем во время прорыва сигнализирует о реальном интересе к покупке, в то время как низкий объем может указывать на слабое или ложное движение.
Q4: Как Золотой крест сигнализирует о бычьем рынке?
Золотой крест происходит, когда 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную скользящую среднюю вверх, что указывает на то, что краткосрочный импульс превосходит долгосрочный тренд, обычно сигнализируя о бычьем рынке.
Q5: Могут ли Bollinger Bands предсказывать прорывы цен в криптовалютах?
Да. Когда полосы Bollinger сужаются (сжимаются), а затем происходит прорыв выше верхней полосы, особенно с увеличением объема, это может сигнализировать о начале бычьего тренда.
Q6: Какую роль играют уровни Фибоначчи в криптовалютной торговле?
Уровни коррекции Фибоначчи помогают определить, где цена может откатиться и найти поддержку, в то время как уровни расширения показывают потенциальные цели роста во время бычьего рынка.
Q7: Следует ли полагаться только на технические индикаторы для предсказания бычьих рынков?
Нет. Комбинирование технических индикаторов с данными с блокчейна предоставляет более полное представление о поведении рынка, повышая точность прогнозов и снижая риски.