1. Преамбула

Пользователь может увеличить/уменьшить маржу по позиции, чтобы снизить вероятность ее ликвидации.

Увеличение маржи

• Добавление маржи увеличивает разницу между текущей ценой и ожидаемой ценой ликвидации (снижается риск ликвидации).
• Меньшая основная сумма будет доступна для открытия новых позиций.

Сокращение маржи

• Сокращение маржи уменьшает разницу между текущей ценой и ожидаемой ценой ликвидации (повышается риск ликвидации).
• Больше средств доступно для открытия новых позиций.

2. Как изменить маржу

Приложение: на странице ордеров справа от информации о позициях на вкладке "Маржа" найдите значок карандаша.

Сайт: во вкладке "Мои позиции", в колонке "Маржа (Кредитное плечо)" найдите значок карандаша.

3.Правила изменения маржи

1.Невозможно изменить маржу по ордерам, открытым в режиме кросс-маржи.

2. На данный момент невозможно изменить маржу по ордерам, копируемым с помощью функции копи-трейдинга, в том числе текущим ордерам трейдеров и копиистов.

3. Во всплывающем окне "Изменить маржу" система автоматически рассчитает максимальное увеличение/уменьшение суммы маржи по текущей позиции, а также прогнозную цену ликвидации после изменения маржи.

Почему не удается изменить маржу

1. Сразу после внесения изменений сработает т-п/с-л.

2. Сразу после внесения изменений сработает максимальный тейк-профит.

3. После внесения изменений ожидаемая цена ликвидации будет ближе к текущей цене, чем к цене стоп-лосс (то есть, позиция ликвидируется еще до достижения цены стоп-лосс).

Влияние изменения маржи на цену т-п/с-л

1. Если пользователь устанавливает т-п/с-л по цене, то изменение маржи никак не влияет на цену т-п/с-л.

2. Если пользователь устанавливает т-п/с-л по проценту, то после изменения маржи цена т-п/с-л корректируется следующим образом.

1) В результате сокращения маржи цена т-п/с-л приближается к цене открытия.

Т-п/с-л устанавливается на основе процента маржи. Если при сокращении маржи процент маржи не меняется, расчетный тейк-профит/стоп-лосс будет ниже, то есть т-п/с-л легче активируется.

2) В результате увеличения маржи цена т-п/с-л отдаляется от цены открытия.

Т-п/с-л устанавливается на основе процента маржи. Если при увеличении маржи процент маржи не меняется, расчетный тейк-профит/стоп-лосс будет больше, то есть, достичь цены т-п/с-л будет сложнее.

Расчеты выглядят следующим образом:

Ордера с маржей в USDT - Т-п/с-л установлен по проценту

Расчетная цена т-п/с-л = Процент т-п/с-л * Цена открытия * Маржа / (Направление транзакции * Объем торгов) + Цена открытия ⁣

Ордера с маржей в монете — Т-п/с-л установлен по проценту

Расчетная цена т-п/с-л = (Направление транзакции * Объем торгов * Цена открытия) / (Направление транзакции * Объем торгов - Процент т-п/с-л * Маржа)

Подсказка: когда после подсчета ожидаемая цена т-п/с-л ≤0, это означает, что введенное значение настройки т-п/с-л некорректно.

Примечания:

При увеличении маржи в режиме изолированной маржи максимальное уменьшение может отличаться от суммы добавленной маржи. Система рассчитывает максимальное уменьшение динамически, с учетом риска для позиции, особенно при наличии нереализованного убытка и при повышении рыночной волатильности. Для обеспечения контроля над рисками максимальное уменьшение может быть меньше суммы добавленной маржи.

Пример

Начальная маржа пользователя равна 20 USDT. Позже пользователь добавляет еще 20 USDT маржи. При наличии нереализованного убытка в 5 USDT система управления рисками при текущем уровне цен разрешит сократить маржу только на 15 USDT (не на всю сумму пополнения в 20 USDT). Актуальное максимальное уменьшение отображается на странице.

Примечания:

Согласно политикам платформы, возможность сокращения маржи на сумму ее предшествующего пополнения определяется текущим уровнем риска позиции и расчетами системы контроля риска. Фактическая сумма максимального уменьшения будет ниже и определяется следующими факторами:

Фактор 1: поддержание резервного фонда для управления рисками

Система должна вычесть из суммы, на которую можно сократить маржу, поддерживающую маржу и комиссии за закрытие позиции.

Формула расчета:

A = Фиксированная маржа - Поддерживающая маржа - Комиссии за закрытие позиции

Фактор 2: защита позиции при текущей рыночной цене

Даже если по позиции нет убытка, система рассчитывает, сколько маржи потребовалось бы для открытия этой позиции при текущей рыночной цене. Сократить маржу ниже этого значения нельзя.

Формула расчета:

B = Фиксированная маржа + Нереализованная П/У- Рыночная цена × Размер позиции ÷ Кредитное плечо

Макс. уменьшение:

макс.[0, мин.(A, B)]