จุด pivot, ระดับการสนับสนุน (support) และระดับต้านทาน (resistance) เป็นเครื่องมือสำคัญในการเทรดคริปโตที่ใช้ในการระบุระดับราคา วางแผนการเข้าและออกจากตลาด และบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้จะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการระบุ คำนวณ และนำระดับเหล่านี้ไปใช้ในการเทรดคริปโต เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้นโดยใช้ข้อมูล ไม่ว่าคุณจะทำการสแคลงปิ้ง บิตคอยน์ หรือ สวิงเทรด กับ altcoin
ในโลกของตลาดคริปโตที่มีความผันผวนสูง เทรดเดอร์มักจะมองหาเครื่องมือที่เชื่อถือได้เพื่อการจัดการกับความผันผวนของราคาอย่างไม่สามารถคาดเดาได้ ข้อมูลทางสถิติแสดงให้เห็นว่า ความผันผวนของคริปโตมีค่ามากกว่าตลาดทั่วไปอย่างมาก โดยความผันผวนทางประวัติศาสตร์ของบิตคอยน์มักจะเกินกว่า 4% ของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรายวันในช่วงตลาดที่มีความเคลื่อนไหวสูง ความผันผวนสุดขีดนี้สร้างทั้งความท้าทายและโอกาสสำหรับเทรดเดอร์คริปโต หนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือจุด pivot ระดับการสนับสนุน และระดับต้านทาน
เครื่องมือเหล่านี้ได้รับการทดสอบจากเวลาและช่วยนำความเป็นระเบียบให้กับความยุ่งเหยิงของตลาด โดยใช้มาเป็นเวลาหลายสิบปีในตลาดการเงินแบบดั้งเดิม เครื่องมือเหล่านี้มีรากฐานมาจากจิตวิทยาของเทรดเดอร์: พื้นที่ราคาใดที่มีการซื้อขายที่สำคัญในอดีต มักจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมในอนาคตผ่านปรากฏการณ์ที่เรียกว่า "การตั้งค่าทางจิตวิทยา"
ระดับการสนับสนุนและต้านทานทำหน้าที่เป็นกำแพงราคาที่มองไม่เห็นซึ่งช่วยจำกัดการเคลื่อนไหวของตลาด ขณะที่จุด pivot จะให้ระดับอ้างอิงที่คำนวณทางคณิตศาสตร์เพื่อคาดการณ์ว่าอุปสรรคเหล่านี้อาจปรากฏขึ้นที่ใด เมื่อรวมกันแล้ว เครื่องมือทางเทคนิคเหล่านี้สร้างกรอบที่แข็งแกร่งในการระบุพื้นที่การกลับตัว จุดการทะลุผ่าน และเป้าหมายการทำกำไร
จุดสนับสนุนและจุดต้านทานคืออะไรในการเทรดคริปโต?
ในการเทรดคริปโต การใช้จุดสนับสนุนและจุดต้านทานคือการทำเครื่องหมายพื้นที่ที่ราคามักจะตอบสนอง นี่ไม่ใช่จุดที่สุ่มขึ้นมา มันคือระดับที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายเคยแสดงความสนใจอย่างมากในอดีต
• การสนับสนุน คือระดับราคาที่สกุลเงินดิจิทัลจะหยุดการตกลงและเริ่มต้นการปรับตัวขึ้นใหม่ นี่เกิดขึ้นเพราะผู้ซื้อเห็นคุณค่าในราคานั้นและเริ่มเข้ามาซื้อ จึงเหมือนกับการที่การสนับสนุนเป็นพื้นดินที่จับราคาที่ตกลง เมื่อราคา Bitcoin ตกลงไปที่ $90,000 และผู้ซื้อเข้ามาซื้อเพื่อหยุดการตกลงต่อไป ระดับ $90,000 นี้จะกลายเป็นระดับการสนับสนุน ยิ่งราคาตีกลับจากระดับนี้มากเท่าไหร่ การสนับสนุนก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้น
• การต้านทาน ทำงานตรงกันข้าม การต้านทานคือระดับที่ราคามักจะหยุดขึ้นและเริ่มตกลงที่จุดนั้น ในจุดนี้ผู้ขายจำนวนมากจะเข้ามาในตลาดเพื่อทำกำไรหรือลงตำแหน่งขาย เมื่อ Bitcoin ขึ้นไปที่ $105,000 หลายๆ ครั้งแต่ไม่สามารถผ่านไปได้ ผู้ขายอาจจะกำหนดระดับการต้านทานที่ระดับนั้น
ทำไมระดับเหล่านี้ถึงมีประสิทธิภาพ? ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของจิตวิทยาของผู้เทรด
เมื่อราคามาใกล้กับระดับการสนับสนุนหรือการต้านทานที่เคยเกิดขึ้น ผู้เทรดมักจะจำสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งก่อนและมักจะทำการตัดสินใจเหมือนเดิม หากผู้เทรดจำนวนมากเคยขาย Bitcoin ที่ $105,000 ก่อนหน้านี้ พวกเขาก็อาจจะทำเช่นนั้นอีกครั้ง และสร้างการต้านทานที่ระดับนั้น การสนับสนุนก็สามารถกลายเป็นการต้านทานได้หลังจากที่มันถูกทำลาย
ตัวอย่างเช่น หาก Bitcoin ตกลงไปต่ำกว่าระดับการสนับสนุนที่ $90,000 ระดับนี้อาจกลายเป็นการต้านทานเมื่อราคาพยายามกลับขึ้นไปข้างบนในภายหลัง
ผู้เทรดจำนวนมากมักจะตรวจสอบระดับเหล่านี้อย่างใกล้ชิดและวางคำสั่งซื้อใกล้กับระดับการสนับสนุนหรือคำสั่งขายใกล้กับระดับการต้านทาน ซึ่งสร้างรูปแบบที่สามารถเกิดขึ้นได้เองโดยที่ระดับราคาที่สำคัญจะส่งผลต่อแนวโน้มของตลาดในทางที่คาดการณ์ได้
จุด Pivot คืออะไรและคำนวณอย่างไร?
จุด Pivot คือราคาที่คำนวณเพื่อใช้ในการระบุระดับการสนับสนุนและการต้านทานที่เป็นไปได้สำหรับวันหรือช่วงเวลาการเทรดในปัจจุบัน ต่างจากระดับการสนับสนุนและการต้านทานปกติที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการเคลื่อนไหวของราคา จุด Pivot ใช้สูตรที่อ้างอิงจากข้อมูลราคาในอดีต
จุดหมุนหลักทำหน้าที่เป็นจุดอ้างอิงกลางที่แบ่งเขต ขาขึ้น และขาลง เมื่อราคาซื้อขายสูงกว่าจุดหมุน อารมณ์ตลาด ถือว่าเป็นขาขึ้น เมื่อราคาต่ำกว่าจุดหมุน อารมณ์จะเป็นขาลง
สิ่งที่ทำให้จุดหมุนพิเศษคือมันคำนวณล่วงหน้าก่อนเริ่มวันการซื้อขาย ซึ่งทำให้เทรดเดอร์สามารถรับรู้ถึงโซนที่อาจจะมีการกลับตัวได้ล่วงหน้า แทนที่จะต้องรอให้รูปแบบราคาพัฒนาออกมา พวกมันเหมือนกับป้ายจราจรสำหรับวันการซื้อขายที่บ่งบอกว่าราคาน่าจะหยุด หมุนตัว หรือทะลุผ่านจุดนั้นไป
แหล่งที่มา: กราฟการซื้อขาย BTC/USD บน BingXจุดหมุนถูกใช้ในตลาดหุ้นมาหลายทศวรรษแล้ว แต่จะทำงานได้ดีโดยเฉพาะในตลาดคริปโตที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคมักเป็นตัวขับเคลื่อนการตัดสินใจในการเทรด
เนื่องจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเปิดให้บริการ 24/7 เทรดเดอร์จึงคำนวณจุดหมุนใหม่ในเวลาเดียวกันทุกวันโดยปกติแล้วจะใช้เวลาเที่ยงคืน UTC เป็นจุดตัด
ในขณะที่ตัวชี้วัดทางเทคนิคหลายตัวอาจมีความเป็นอัตวิสัย จุดหมุนจะให้ระดับที่เป็นกลางตามการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ทำให้มันได้รับความนิยมทั้งในหมู่เทรดเดอร์มือใหม่และมืออาชีพ
วิธีการรวม จุดหมุน กับระดับการสนับสนุนและความต้านทาน
การใช้จุดสนับสนุน ความต้านทาน และจุดหมุนร่วมกันสามารถให้เทรดเดอร์คริปโตมีวิธีการที่เชื่อถือได้มากขึ้นในการวางแผนการเข้าและออก แม้ว่าทุกระดับจะมีประโยชน์เมื่อใช้เดี่ยวๆ แต่การรวมกันของพวกมันจะเพิ่มโอกาสในการระบุการตั้งค่าที่มีความน่าจะเป็นสูง
วิธีทั่วไปคือการมองหาการรวมตัวของระดับต่างๆ เมื่อหลายระดับมารวมกันใกล้กับราคาที่เหมือนกัน ตัวอย่างเช่น หากจุดหมุนรายวันใกล้กับระดับสนับสนุนที่รู้จัก โซนนั้นอาจให้โอกาสที่แข็งแกร่งสำหรับการเด้งกลับ
แหล่งที่มา: กราฟการซื้อขาย BTC/USD บน BingXจากตัวอย่างกราฟ:
ดูกราฟ 4 ชั่วโมง BTC/USDT บน BingX:
• จุดหมุน (PP): $103,492.31
• ระดับสนับสนุน 1 (S1): $101,950.92
• ระดับต้านทาน 1 (R1): $106,634.70
หากบิตคอยน์ถอยกลับและทดสอบจุดหมุนที่ $103,492 และในขณะเดียวกันแสดงรูปแบบแท่งเทียนขาขึ้น พื้นที่นี้อาจเป็นโอกาสในการซื้อที่มีความเสี่ยงต่ำ จุดหมุนให้จุดอ้างอิงทางเทคนิค ขณะที่ระดับสนับสนุนใกล้เคียงและโครงสร้างราคาให้การยืนยัน
เช่นเดียวกัน หาก BTC ขึ้นไปที่ R1 ที่ $106,634 แต่หยุดหรือแสดงแท่งเทียนปฏิเสธ เทรดเดอร์อาจพิจารณาที่จะออกจากตำแหน่ง long หรือแม้แต่พิจารณาเข้า short กลยุทธ์นี้ใช้ระดับความต้านทานที่สูงขึ้นในการวางแผนออกจากตำแหน่งหรือการกลับตัว
เมื่อราคาโต้ตอบใกล้กับระดับเหล่านี้ มันให้โครงสร้างแก่เทรดเดอร์ในตลาดที่มีความผันผวน การผสมผสานเครื่องมือแบบนี้ช่วยลดการคาดเดาและเพิ่มความสม่ำเสมอในการเทรดคริปโตเคอเรนซี
วิธีการรวม จุดหมุน กับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ
ในขณะที่จุด pivot และระดับ support/resistance มอบการอ้างอิงการซื้อขายที่แข็งแกร่ง พวกมันจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่น ๆ เช่น Relative Strength Index (RSI) , Moving Average Convergence Divergence (MACD) และการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย.
ตัวอย่างเช่นกราฟ 4 ชั่วโมง BTC/USDT จาก BingX:
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน Bitcoin ลดลงต่ำกว่าระดับ Support 1 (S1) ที่ $101,950.92 จากนั้นจึงรีบาวด์กลับขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งเหนือจุด pivot ที่ $103,492.31 ซึ่งสร้างโอกาสในการเปิดออร์เดอร์ Long แต่ไม่ใช่แค่จุด pivot ที่ทำให้กรณีนี้แข็งแกร่ง.
แหล่งที่มา: กราฟการซื้อขาย BTC/USD บน BingXนักเทรดที่ดู RSI สังเกตเห็นว่า RSI กำลังเพิ่มขึ้นจากโซนขายเกิน ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังเกิดขึ้น ในขณะเดียวกัน อินดิเคเตอร์ MACD ก็แสดงสัญญาณการตัดขึ้นของขาขึ้น โดยที่เส้น MACD ข้ามเส้นสัญญาณไป สัญญาณยืนยันทั้งสองนี้ รวมกับการเคลื่อนไหวของราคาในบริเวณจุด pivot ทำให้มันเป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้าเทรด Long.
ทำไมถึงต้องรวมเครื่องมือการซื้อขายหลายตัว?
• ระดับ Pivot แสดงจุดที่ราคาสามารถตอบสนองได้
• RSI ยืนยันว่าราคาอยู่ในสภาวะซื้อเกิน/ขายเกินหรือไม่
• MACD แสดงโมเมนตัมของเทรนด์และสัญญาณการตัดข้าม
• ปริมาณการซื้อขาย สนับสนุนความแข็งแกร่งที่อยู่เบื้องหลังการเบรกหรือการย้อนกลับ
หลาย ๆ แพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตในปัจจุบันได้รวมเครื่องมือเหล่านี้ไว้ในกราฟของพวกเขาแล้ว ไม่ว่าคุณจะเทรดจากมือถือหรือใช้ กระเป๋าเงินคริปโต การรวมอินดิเคเตอร์ช่วยให้การตัดสินใจชัดเจนขึ้น แม้กระทั่งสถาบันการเงินยังใช้วิธีการที่คล้ายกันเพื่อเฝ้าติดตามการทำธุรกรรมและบันทึกการทำธุรกรรมอย่างปลอดภัยผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน.
ตามที่ได้อธิบายไว้ในคู่มือทางเทคนิคจาก John Wiley & Sons การใช้เครื่องมือหลายตัวร่วมกันเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการเพิ่มความสม่ำเสมอในการซื้อขายทั้งในตลาดดั้งเดิมและดิจิทัล.
สรุป
การเข้าใจระดับสนับสนุน, ความต้านทาน และจุด pivot เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนที่ต้องการปรับปรุงการซื้อขายคริปโตของตัวเอง เครื่องมือเหล่านี้ช่วยในการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นโดยการระบุระดับสำคัญที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจหยุดชะงัก, พลิกกลับ หรือเร่งขึ้น ให้โครงสร้างแม้แต่กับกราฟที่มีความผันผวนที่สุด.
การนำความรู้นี้ไปใช้ในการซื้อขายในเวลาจริง ผู้เทรดสามารถจัดการความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น, วางแผนการเข้าหรือออกให้แม่นยำยิ่งขึ้น และลดการตัดสินใจที่เกิดจากอารมณ์ ไม่ว่าคุณจะเทรด Bitcoin, Altcoins หรือสำรวจสินทรัพย์ดิจิทัลใหม่ ๆ การเข้าใจแนวคิดเหล่านี้จะช่วยเสริมกลยุทธ์โดยรวมของคุณ.
เมื่อวิสัยทัศน์ของ Satoshi Nakamoto สำหรับสกุลเงินดิจิทัลแรกเริ่มเปิดเผยออกมา, ตลาดคริปโตเคอเรนซี่ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง, ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีบล็อกเชน, ระบบกระจายศูนย์ และกระบวนการที่ยังคงดำเนินอยู่ที่เรียกว่า "การขุด" (mining) โดยที่ไม่มีธนาคารกลางควบคุมอุปทาน, สภาพแวดล้อมของสกุลเงินเสมือนนี้จึงให้รางวัลแก่ผู้ที่เรียนรู้, ปรับตัว และลงมือทำด้วยความมั่นใจ.
เริ่มฝึกฝนวันนี้ที่ BingX, ที่คุณสามารถเข้าถึงเครื่องมือการเทรดขั้นสูง, กราฟแบบเรียลไทม์ และฟีเจอร์ที่จำเป็นในการพัฒนาทักษะของคุณในตลาดที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว.
อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Pivot Points
1. Pivot Point ในการเทรดคริปโตเคอเรนซีคืออะไร?
Pivot Point คือระดับราคาที่คำนวณได้ซึ่งใช้ในการระบุพื้นที่ของการรองรับและการต้านทานที่อาจเกิดขึ้น โดยอ้างอิงจากราคาสูงสุด, ต่ำสุด, และราคาปิดของเซสชันการเทรดก่อนหน้า นักเทรดจะใช้ Pivot Point เพื่อหาพื้นที่ที่อาจมีการกลับตัวหรือการหลุดออกของราคาในกราฟ
2. สามารถใช้ Pivot Point ในกราฟ Intraday ได้หรือไม่?
ใช่, Pivot Point มักถูกใช้ในกราฟ Intraday เช่นกราฟ 1 ชั่วโมง, 4 ชั่วโมง หรือ 15 นาที มันมีประโยชน์โดยเฉพาะสำหรับนักเทรดระยะสั้นและ Scalper ที่ต้องการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเคลื่อนไหวของราคาที่เกิดขึ้นในระยะสั้น
3. ระดับการรองรับและการต้านทานเชื่อถือได้ในตลาดคริปโตเคอเรนซีหรือไม่?
ระดับการรองรับและการต้านทานถูกใช้และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการเทรดคริปโตเคอเรนซี แม้ว่าจะไม่มีระดับใดที่การันตีว่าจะคงอยู่ แต่ระดับเหล่านี้มักตรงกับพื้นที่ที่มีการทำธุรกรรมจากเทรดเดอร์จำนวนมาก และสามารถให้สัญญาณที่เป็นประโยชน์ได้ โดยเฉพาะเมื่อรวมกับปริมาณการซื้อขายหรือเครื่องมือชี้วัดอื่นๆ
4. ระดับเหล่านี้ทำงานได้บนหลายแพลตฟอร์มหรือเฉพาะในแพลตฟอร์มใหญ่ๆ?
ใช่, ระดับเหล่านี้สามารถใช้ได้กับเกือบทุกแพลตฟอร์มการเทรดคริปโตเคอเรนซี ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มใหญ่ๆ เช่น BingX หรือแพลตฟอร์มการเทรดขนาดเล็กอื่นๆ เนื่องจากมันอ้างอิงจากข้อมูลราคาจึงยังคงมีความเกี่ยวข้องในทุกแพลตฟอร์ม
5. Pivot Point แตกต่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างไร?
Pivot Point เป็นระดับที่คำนวณแบบคงที่ทุกวัน ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในขณะที่ราคาปรับตัวไป Pivot Point ให้พื้นที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในการวางแผน ขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะแสดงแนวโน้มโดยรวมของทิศทางราคาในช่วงเวลาหนึ่ง