ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีไม่ได้เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวเสมอไป บ่อยครั้งที่กราฟเคลื่อนไหวออกด้านข้างในสิ่งที่เรียกว่า ตลาดแบบ Sideaway ซึ่งราคาจะเด้งไปมาระหว่างแนวรับและแนวต้านโดยไม่มีการทะลุผ่าน เทรดเดอร์หลายคนมองว่านี่เป็นการเสียเวลา รอการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ที่ไม่มีวันมาถึง
อย่างไรก็ตาม เงินจำนวนมาก มองตลาดที่ผันผวนเหล่านี้แตกต่างกันไป ความผันผวนที่คาดการณ์ได้ภายในช่วงการซื้อขายสามารถมอบโอกาสที่มั่นคงหากมีการซื้อขายอย่างมีโครงสร้าง ด้วยการใช้กลยุทธ์ง่ายๆ เช่น การซื้อที่แนวรับ การขายที่แนวต้าน และการใช้ตัวบ่งชี้โมเมนตัมเพื่อยืนยัน เทรดเดอร์สามารถทำกำไรได้แม้ในสภาวะที่มีความผันผวนต่ำ
คำแนะนำนี้จะอธิบายวิธีจดจำสภาวะตลาดแบบ Sideaway และใช้กลยุทธ์ เครื่องมือ และการควบคุมความเสี่ยงในทางปฏิบัติเพื่อซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลาดคริปโตแบบ Sideaway คืออะไร และจะระบุได้อย่างไร?
ตลาดแบบ Sideaway เกิดขึ้นเมื่อสินทรัพย์เคลื่อนไหวออกด้านข้างภายในขอบเขตที่ชัดเจน แทนที่จะมีแนวโน้มขึ้นหรือลง แทนที่จะสร้างจุดสูงสุดที่สูงขึ้นหรือจุดต่ำสุดที่ต่ำลง ราคาจะผันผวนระหว่างแนวรับและแนวต้าน สร้าง "กรอบ" หรือช่วงการซื้อขาย
การเคลื่อนไหวออกด้านข้างนี้เป็นเรื่องปกติในคริปโตเคอร์เรนซี ฟอเร็กซ์ และหุ้น แม้ว่าอาจดูไม่น่าตื่นเต้น แต่บ่อยครั้งมันมอบโอกาสที่มีโครงสร้างสำหรับเทรดเดอร์ที่มีวินัย
ที่มา: กราฟเทรด BTC/USDT บน BingX
คุณสมบัติหลักของตลาดแบบ Sideaway:
• แนวรับและแนวต้านที่ราบเรียบพร้อมการแกว่งตัวซ้ำๆ ระหว่างขอบเขตของช่วง
• Average True Range (ATR): ค่าที่ลดลงแสดงถึงความผันผวนที่ลดลง
• Bollinger Bands: แถบด้านบนและด้านล่างที่แคบลงบ่งบอกถึงการขยายตัวที่จำกัด
• ตัวบ่งชี้โมเมนตัม (RSI/Stochastic): แกว่งไปมาระหว่างโซนซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป
กลยุทธ์การเทรดแบบ Sideaway ที่ดีที่สุด
เมื่อระบุช่วงได้แล้ว เทรดเดอร์สามารถมุ่งเน้นไปที่การตั้งค่าที่ออกแบบมาสำหรับการเคลื่อนไหวออกด้านข้าง ซึ่งแตกต่างจากตลาดที่มีแนวโน้มที่ราคาเคลื่อนไหวอย่างแข็งแกร่งในทิศทางเดียว การเทรดแบบ Sideaway พยายามทำกำไรจากการแกว่งตัวซ้ำๆ ระหว่างขอบเขต
1. ซื้อที่แนวรับ ขายที่แนวต้าน
หนึ่งในกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในตลาดที่มีช่วงจำกัดคือการซื้อที่แนวรับและขายที่แนวต้าน ภายใต้สภาวะ Sideways ราคาจะผันผวนระหว่างขีดจำกัดเหล่านี้บ่อยครั้ง ซึ่งสร้างโอกาสที่เป็นระบบ แนวรับทำหน้าที่เป็นฐานที่อุปสงค์ป้องกันการลดลงเพิ่มเติม ในขณะที่แนวต้านทำหน้าที่เป็นเพดานที่อุปทานจำกัดการเคลื่อนไหวขาขึ้น การรับรู้ระดับเหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์จับการแกว่งตัวได้โดยไม่จำเป็นต้องมีแนวโน้มที่แข็งแกร่ง
ที่มา: กราฟเทรด BTC/USDT บน BingX
ในกราฟ BTC/USDT แนวรับที่ประมาณ 116,500 ดอลลาร์และแนวต้านใกล้ 120,600 ดอลลาร์ได้กำหนดช่วงการซื้อขายที่ชัดเจน การทดสอบแนวรับแต่ละครั้งจะสร้างโอกาสในการซื้อที่ผลักดันราคาให้สูงขึ้น ในขณะที่การเคลื่อนไหวเข้าใกล้แนวต้านให้โอกาสในการ Short เนื่องจากการที่ไม่สามารถทะลุแนวต้านได้ เทรดเดอร์ที่ใช้วิธีนี้สามารถทำกำไรได้หลายครั้งในช่วงที่หลายคนมองว่าเป็นตลาดที่ซบเซา
การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญ ควรตั้งค่าคำสั่ง Stop Loss ไว้เลยแนวรับหรือแนวต้านเพื่อป้องกันการ Breakout ที่ผิดพลาด สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการป้องกันหากช่วงราคาพัฒนาไปสู่การเคลื่อนไหวที่เป็นเทรนด์ ด้วยการดำเนินการที่มีระเบียบวินัยและอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่เหมาะสม การซื้อที่แนวรับและขายที่แนวต้านจะกลายเป็นกลยุทธ์ที่ตรงไปตรงมาและทำซ้ำได้สำหรับตลาด Sideways
2. การเข้าตามตัวบ่งชี้ Oscillator
ในการเทรดแบบ Range-Bound ตัวบ่งชี้ Oscillator เช่น Relative Strength Index (RSI), Stochastic Oscillator หรือ Commodity Channel Index (CCI) สามารถใช้เพื่อปรับปรุงจุดเข้าและเพิ่มความแม่นยำ ตัวบ่งชี้โมเมนตัมเหล่านี้จะวัดว่าสินทรัพย์มีการซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือขายมากเกินไป (Oversold) หรือไม่ ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์หลีกเลี่ยงสัญญาณหลอกและมุ่งเน้นไปที่การตั้งค่าที่มีโอกาสสูงขึ้น แทนที่จะพึ่งพาแนวรับและแนวต้านเพียงอย่างเดียว Oscillator ยังเพิ่มการยืนยันพิเศษสำหรับการตัดสินใจเทรดในตลาดที่มีความผันผวน
ที่มา: กราฟเทรด BTC/USDT บน BingX
ในกราฟ BTC/USDT, RSI ลดลงต่ำกว่า 30 ทุกครั้งที่ราคาทดสอบแนวรับใกล้ 116,500 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้สภาวะ Overbought และเพิ่มโอกาสในการดีดตัวขึ้น ในทางกลับกัน เมื่อราคาเข้าใกล้แนวต้านที่ประมาณ 120,600 ดอลลาร์, RSI ได้เพิ่มขึ้นเหนือ 70 ซึ่งเน้นย้ำถึงระดับ Overbought และส่งสัญญาณถึงโอกาสในการ Short ที่เป็นไปได้ การรวมสัญญาณเหล่านี้เข้ากับขีดจำกัดของช่วงราคาทำให้การเข้ามีความแม่นยำมากขึ้นและลดการตั้งค่าที่ผิดพลาด
แนวทางที่คล้ายกันนี้ใช้กับ Stochastics และ CCI ซึ่งมักจะจับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมที่ขอบเขตของช่วงการซื้อขาย ในตลาดไซด์เวย์ ซึ่งมักเกิดการเบรกเอาต์หลอก การใช้ตัวบ่งชี้ออสซิลเลเตอร์ร่วมกับการเคลื่อนไหวของราคาจะให้การยืนยันที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และช่วยให้เทรดเดอร์กรองสัญญาณรบกวนออกไป แนวทางหลายชั้นนี้ช่วยเพิ่มความแม่นยำและสนับสนุนการตัดสินใจที่ดีขึ้นในสภาวะตลาดที่ราบเรียบ
3. กลยุทธ์การเด้งกลับของ Bollinger Bands
อีกวิธีหนึ่งที่มีประโยชน์สำหรับตลาดไซด์เวย์คือ กลยุทธ์การเด้งกลับของ Bollinger Bands ซึ่งใช้ประโยชน์จากการตอบสนองของราคาต่อแถบ Bollinger ด้านบนและด้านล่าง เมื่อแถบค่อนข้างราบ พวกมันมักจะทำหน้าที่เป็นแนวรับและแนวต้านแบบไดนามิก ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาวะตลาดที่จำกัดช่วง
ที่มา: กราฟการซื้อขาย BTC/USDT โดย BingX
วิธีการทำงาน:
• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาสัมผัสแถบล่าง
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาถึงแถบบน
• ใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 คาบ (เส้นกลาง) เป็น Trailing Stop-Loss
• ปิดสถานะเมื่อราคากลับมาที่เส้นกลาง
ตัวอย่างเช่น หาก BTC/USDT กำลังซื้อขายอยู่ในช่วงแคบ และราคาสัมผัสแถบล่าง เทรดเดอร์สามารถมองหาโอกาสซื้อระยะสั้น และปิดสถานะเมื่อราคากลับมาที่แถบกลาง กลยุทธ์นี้มีประสิทธิภาพมากที่สุดในตลาดไซด์เวย์ที่มี Bollinger Bands ที่ราบเรียบ แต่ควรหลีกเลี่ยงในตลาดที่มีแนวโน้ม ซึ่งราคาอาจเคลื่อนที่เลยแถบไป
4. การซื้อขายสวนทางกับการเบรกเอาต์หลอก
การเบรกเอาต์หลอก มักพบเห็นได้ในตลาดแบบมีช่วงราคา ราคาอาจเคลื่อนที่ชั่วคราวเหนือแนวต้านหรือต่ำกว่าแนวรับ ก่อนที่จะกลับเข้าสู่ช่วงการซื้อขายอย่างรวดเร็ว เทรดเดอร์ที่ไล่ตามการเคลื่อนไหวเหล่านี้มักจะติดกับดัก ในขณะที่ผู้ที่รอการยืนยันสามารถทำกำไรได้โดยการซื้อขายในทิศทางตรงกันข้าม แนวทางนี้เรียกว่า "fading breakout"
ที่มา: แผนภูมิการซื้อขาย XRP/USDT บน BingX
ในแผนภูมิ XRP/USDT ราคาพยายามที่จะทะลุแนวต้านใกล้ $3.38 หลายครั้งแต่ไม่สามารถรักษาระดับไว้ได้ การปฏิเสธแต่ละครั้งทำให้ตลาดกลับเข้าสู่กรอบราคาเดิม ซึ่งเป็นโอกาสในการชอร์ตเซลล์มุ่งหน้าสู่แนวรับใกล้ $1.89 เทรดเดอร์ที่รอการยืนยันหลังจากการเคลื่อนไหวที่ล้มเหลวเหล่านี้สามารถจับคู่การตั้งค่าที่ทำกำไรได้
ตัวกรองสำคัญที่นี่คือ ปริมาณการซื้อขาย การทะลุที่เกิดขึ้นด้วยปริมาณที่น้อยมักจะเป็นของปลอมและมีแนวโน้มที่จะกลับตัว ในขณะที่การทะลุจริงนั้นได้รับการสนับสนุนจากปริมาณและโมเมนตัมที่สูง กุญแจสำคัญคือ ความอดทน หลีกเลี่ยงการเข้าซื้อขายที่แท่งเทียนทะลุแรก แต่ควรรอสัญญาณความอ่อนแอ เช่น ไส้เทียนปฏิเสธหรือการกลับสู่ใต้แนวต้านอย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะสวนทางกับการเคลื่อนไหว สิ่งนี้ทำให้การตั้งค่ามีความน่าเชื่อถือมากขึ้นในสภาวะตลาดที่ผันผวน
วิธีจัดการความเสี่ยงเมื่อซื้อขายในตลาดที่ผันผวน
การซื้อขายในกรอบราคาสามารถทำกำไรได้ แต่ต้องมีการจัดการความเสี่ยงอย่างมีวินัยเท่านั้น กฎพื้นฐานคือการตั้งเป้าหมายอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนอย่างน้อย 1:2 เพื่อให้แน่ใจว่าผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นมากกว่าความเสี่ยงในการซื้อขายแต่ละครั้ง เนื่องจากตลาดsidewaysมักจะมีการแกว่งตัวที่รุนแรงแต่จำกัด การตั้งจุดหยุดการขาดทุน (stop loss) จึงมีความสำคัญเป็นพิเศษ
เทรดเดอร์หลายคนใช้ Average True Range (ATR) เพื่อกำหนดขนาดจุดหยุดให้สอดคล้องกับความผันผวน จุดหยุดที่อิงตาม ATR จะปรับให้เข้ากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง และลดโอกาสที่จะถูกหยุดการซื้อขายก่อนเวลาอันควรจากการผันผวนของราคาปกติ
ที่มา: แผนภูมิการซื้อขาย BTC/USDT บน BingX
ตัวอย่างเช่น หาก Bitcoin ทะลุเหนือ $100,000 โดยมี ATR 14 วันที่ $2,790 การเคลื่อนไหว 1.5× ATR เท่ากับประมาณ $4,185 การปิดที่แข็งแกร่งเหนือแนวต้านใกล้ $105,000 ยืนยันโมเมนตัม ในขณะที่การตั้งจุดหยุดไว้ต่ำกว่าโซนการทะลุ (ปรับโดย ATR) ให้การป้องกันหากการเคลื่อนไหวล้มเหลว
Trailing stop ก็สามารถนำมาใช้ได้เช่นกัน หาก BTC ขึ้นจาก $102,000 ไปยัง $108,000 Trailing stop แบบ 3× ATR จะถูกตั้งไว้ที่ประมาณ $99,630 ซึ่งจะทำให้จุดหยุดเคลื่อนตามราคาที่สูงขึ้นในขณะที่เหลือพื้นที่สำหรับการแกว่งตามธรรมชาติ เทรดเดอร์รายวันอาจเลือกตัวคูณที่เข้มงวดกว่า ในขณะที่เทรดเดอร์สวิงสามารถอนุญาตให้มีจุดหยุดที่กว้างขึ้นได้
สุดท้าย หลีกเลี่ยงการเทรดมากเกินไปในช่วงกลางของกรอบราคา ซึ่งสัญญาณจะอ่อนแอและมีความเสี่ยงสูง การยึดติดกับขอบกรอบราคาด้วยการตั้งจุดหยุดที่เหมาะสมจะช่วยให้ขาดทุนน้อยและมีกำไรสม่ำเสมอ
วิธีการเทรดในตลาดไซด์เวย์ด้วย BingX Grid Trading Bot
สร้าง Spot Grid Trading Bot ของ BTC/USDT บน BingX
ตลาดไซด์เวย์อาจจะนำทางได้ยาก แต่ BingX Grid Trading Bot ทำให้มันง่ายขึ้น นี่คือวิธีการเริ่มต้น:
ตลาดที่ผันผวนและไซด์เวย์เหมาะสำหรับการเทรดด้วยกลยุทธ์กริด BingX มีทั้งบอท Grid Spot และ Grid Futures เพื่อช่วยคุณเทรดโดยอัตโนมัติ นี่คือวิธีการเริ่มต้น:
1. เข้าสู่ระบบ BingX: เปิดเว็บไซต์หรือแอป BingX และเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ
2. ไปที่ Grid Trading: จากเมนู ไปที่ Grid Trading ใต้ "ตลาด" หรือ "อนุพันธ์" คุณจะเห็นตัวเลือกสำหรับ Grid Spot, Infinity Grid และ Grid Futures
3. เลือก Grid Spot หรือ Futures
• Grid Spot – เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่สุด บอทจะซื้อต่ำและขายสูงโดยอัตโนมัติภายในช่วงราคาที่คุณเลือก กำไรจะถูกชำระใน ตลาดสปอต โดยไม่มีเลเวอเรจ
• Grid Futures – ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง ทำงานในลักษณะเดียวกับ Grid Spot แต่มีการเพิ่มเลเวอเรจเพื่อเพิ่มโอกาสทำกำไร (และเพิ่มความเสี่ยง)
5. ตั้งค่าพารามิเตอร์ของคุณ
• กำหนดขีดจำกัดราคาสูงสุดและต่ำสุดสำหรับกริดของคุณ
• เลือกจำนวนกริด (ระดับของคำสั่งซื้อ/ขาย)
• ป้อนจำนวนเงินลงทุนของคุณ
• (สำหรับ Grid Futures) เลือกระดับเลเวอเรจของคุณ
• ตั้งค่า Take Profit (TP) และ Stop Loss (SL) เพื่อล็อกกำไรและป้องกันความผันผวนของตลาดที่ไม่คาดคิด
6. เริ่มบอท: คลิก "สร้าง" เพื่อเริ่มการทำงาน บอทจะทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันโดยอัตโนมัติ เพื่อดำเนินการซื้อขายเมื่อราคาผันผวนระหว่างระดับกริดของคุณ
เคล็ดลับ: Grid Trading Bot ทำงานได้ดีที่สุดในตลาดไซด์เวย์หรือตลาดที่มีกรอบราคาชัดเจน ซึ่งราคาจะเด้งไปมาระหว่างแนวรับและแนวต้านซ้ำๆ
ข้อผิดพลาดทั่วไปในการเทรดคริปโตในตลาดไซด์เวย์
การเทรดในตลาดที่มีกรอบราคาอาจมีประสิทธิภาพ แต่มีข้อผิดพลาดหลายอย่างที่มักจะลดประสิทธิภาพลง:
• ตัดสินสภาพตลาดผิดพลาด – ใช้กลยุทธ์เทรนด์ในตลาดที่ไม่มีทิศทางที่ชัดเจน
• ละเลยความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงปริมาณ – พลาดการสังเกต ATR ที่เพิ่มขึ้นหรือปริมาณที่แข็งแกร่ง ซึ่งอาจส่งสัญญาณถึงจุดสิ้นสุดของกรอบราคา
• เพิ่มความเสี่ยงเร็วเกินไป – เพิ่มขนาดตำแหน่งหลังจากการชนะไม่กี่ครั้ง ซึ่งอาจขยายความเสียหายหากการเทรดครั้งต่อไปล้มเหลว
• ตั้งจุดหยุดใกล้เกินไป – ตั้งคำสั่งหยุดการขาดทุนโดยตรงที่แนวรับหรือแนวต้าน ซึ่งนำไปสู่การออกจากตำแหน่งที่ไม่จำเป็นจากการเคลื่อนไหวของราคาปกติ
การใช้เครื่องมืออย่าง ATR ในการวางจุดหยุดและติดตามการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสามารถช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้และทำให้การเทรดสอดคล้องกับสภาพตลาด
สรุป
การเทรดแบบ Sideways เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ใช้ได้จริงมากที่สุดสำหรับการนำทางในตลาดที่ไม่มีเทรนด์ แทนที่จะรอเทรนด์ที่ชัดเจน เทรดเดอร์สามารถคว้าโอกาสในการเคลื่อนไหวแบบ Sideways ได้โดยเน้นที่ช่วงราคา การตั้งค่าความเสี่ยงต่อผลตอบแทน และการดำเนินการอย่างมีวินัย
เครื่องมือต่างๆ เช่น Bollinger Bands, Average True Range (ATR) และตัวชี้วัดโมเมนตัม เช่น RSI หรือ Stochastic จะช่วยยืนยันข้อมูลที่มีค่าเมื่อราคาเคลื่อนไหวระหว่างแนวรับและแนวต้าน
ข้อดีหลักของแนวทางนี้คือความสม่ำเสมอ ตลาดที่ราบเรียบมักจะดูไม่น่าตื่นเต้น แต่ด้วยกลยุทธ์ที่เหมาะสม พวกเขาสามารถให้การตั้งค่าที่เกิดขึ้นบ่อยและควบคุมได้ กุญแจสำคัญคือการอดทน หลีกเลี่ยงการซื้อขายในช่วงกลางของกรอบราคา และจัดการตำแหน่งด้วยคำสั่งหยุดการขาดทุนที่วางไว้อย่างเหมาะสม
สิ่งสำคัญที่ควรจำ: ตลาด Sideways ไม่ควรมองข้าม เมื่อเทรดด้วยโครงสร้างและระเบียบวินัย พวกเขาสามารถให้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอและเสริมสร้างประสิทธิภาพการเทรดโดยรวมได้
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเทรดในตลาดที่มีกรอบราคาและตลาดที่มีความผันผวน
1. ตลาดที่มีกรอบราคาในการเทรดคริปโตคืออะไร?
ตลาดที่มีกรอบราคาคือเมื่อราคาเคลื่อนที่ไปด้านข้างระหว่างระดับแนวรับและแนวต้านที่กำหนดไว้โดยไม่สร้างจุดสูงสุดที่สูงขึ้นหรือจุดต่ำสุดที่ต่ำลง
2. นักเทรดคริปโตจะทำกำไรในตลาดที่มีความผันผวนได้อย่างไร?
นักเทรดสามารถทำกำไรได้ด้วยการซื้อที่แนวรับ ขายที่แนวต้าน และใช้ตัวชี้วัดโมเมนตัม เช่น RSI หรือ Stochastic เพื่อยืนยันการกลับตัว
3. ตัวชี้วัดใดที่ทำงานได้ดีที่สุดในการเทรดคริปโตแบบ Sideways?
ที่พบมากที่สุดคือ Average True Range (ATR) สำหรับความผันผวน, Bollinger Bands สำหรับขอบกรอบราคา และออสซิลเลเตอร์โมเมนตัมเพื่อยืนยันจุดเข้า
4. คุณจะหลีกเลี่ยงการเบรกหลอกในตลาด Sideways ได้อย่างไร?
การเบรกหลอกจะถูกกรองโดยการตรวจสอบปริมาณการซื้อขาย การเบรกที่มีปริมาณน้อยมักจะล้มเหลว ในขณะที่การเคลื่อนไหวที่แท้จริงได้รับการสนับสนุนจากโมเมนตัมที่แข็งแกร่งและมีปริมาณมาก
5. กฎการบริหารความเสี่ยงที่ดีที่สุดสำหรับการเทรดคริปโตแบบ Sideways คืออะไร?
เทรดเดอร์ควรมุ่งเป้าไปที่อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนขั้นต่ำ 1:2 และวางคำสั่ง Stop Loss นอกเหนือจากแนวรับหรือแนวต้าน ซึ่งมักจะปรับโดยใช้ ATR