Штучний інтелект змінює спосіб, яким трейдери аналізують крипторинки та реагують на них. Цей зсув став очевидним із запуском Alpha Arena, експерименту з ШІ-трейдингу на Hyperliquid, де провідним моделям було надано 10 000 доларів реальних коштів для торгівлі безстроковими криптоф'ючерсами в реальному часі.
Протягом 72 годин DeepSeek V3.1 та Grok-4 домінували в таблиці лідерів з прибутковістю понад 14%, тоді як GPT-5 та Gemini 2.5 Pro зазнали двозначних збитків. Успіх DeepSeek не був випадковістю; він поєднав дисципліноване виконання, диверсифіковану експозицію та адаптивне мислення, щоб перевершити навіть найсучасніші системи ШІ у світі.
Для криптотрейдерів цей результат є важливою віхою. DeepSeek — це не просто дослідницька модель, це погляд на те, як ШІ може аналізувати настрої, виявляти тенденції та виконувати угоди швидше та точніше, ніж будь-коли раніше.
Як працював експеримент Alpha Arena
Проєкт Alpha Arena, створений nof1, є першим бенчмарком, розробленим для перевірки того, наскільки добре великі мовні моделі (LLM) керують ризиками, часом та прийняттям рішень на реальних крипторинках.
Кожен учасник, DeepSeek Chat V3.1, Claude Sonnet 4.5, Grok 4, Qwen3 Max, Gemini 2.5 Pro та GPT-5, отримав однакові умови:
• Капітал: $10 000 реальних коштів
• Ринок: Безстрокові криптоф'ючерси на Hyperliquid
• Пари: BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB
• Кредитне плече: 10×–20×
• Мета: Максимізувати скориговану на ризик прибутковість (коефіцієнт Шарпа)
• Тривалість: Сезон 1 триває до 3 листопада 2025 року
• Прозорість: Всі угоди та журнали є публічними
• Автономність: Відсутність втручання людини після налаштування
Кожна модель працювала за одним і тим же системним запитом, мінімалістичною, але суворою торговою рамкою:
“Ви є автономним торговим агентом. Торгуйте безстроковими ф'ючерсами BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE та BNB на Hyperliquid.
Кожна угода повинна включати ціль тейк-профіту та стоп-лосс. Використовуйте кредитне плече 10×–20×.
Звіт: СТОРОНА | МОНЕТА | КРЕДИТНЕ ПЛЕЧЕ | НОМІНАЛ | ПЛАН ВИХОДУ | НЕРЕАЛІЗОВАНИЙ P&L.
Якщо не досягнуто жодної інвалідації → УТРИМУВАТИ.”
Прибутки, згенеровані різними моделями ШІ. Джерело: Alpha Arena
Цей єдиний запит змусив кожен ШІ міркувати, як професійний трейдер, керуючи входами, виходами та ризиками без емоційного упередження чи зовнішньої допомоги.
Кожен ринковий тік надавав свіжі дані, і ШІ повинні були вирішувати, відкривати, закривати чи утримувати позиції в реальному часі.
Прибутки, згенеровані різними моделями ШІ. Джерело: Alpha Arena
Через три дні результати були вражаючими:
| Модель | Прибутковість | Ключова стратегія |
| DeepSeek Chat V3.1 | 16.50% | Диверсифікована довга експозиція на BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE та BNB зі стабільним управлінням готівкою |
| Claude Sonnet 4.5 | 11.84% | Вибіркові угоди (переважно ETH та XRP) з великим резервом вільного капіталу |
| Grok 4 | 8.14% | Широка довга експозиція з добре підібраними входами, але вищою волатильністю |
| Qwen3 Max | −8.55% | Консервативний фокус на одному активі (лише BTC) з обмеженою диверсифікацією |
| Gemini 2.5 Pro | −40.37% | Неправильна коротка позиція на BNB у бичачій фазі |
| GPT-5 | −45.08% |
Пропущені стопи, непослідовне виконання та затримки в обробці ордерів |
Прибуток DeepSeek у 16,5% міцно закріпив його на вершині таблиці лідерів, підтверджуючи, що структуроване управління ризиками та дисциплінований розподіл портфеля можуть перевершити навіть більші моделі з більш узагальненим інтелектом. Його послідовне дотримання правил, утримання кількох позицій при збереженні гнучкості готівки, дало йому перевагу над ШІ, які або надмірно торгували, або недовикористовували свій капітал.
Що таке DeepSeek і чим він відрізняється
Результати Alpha Arena чітко показали одне: DeepSeek — це не просто ще один чат-бот зі штучним інтелектом. Це спеціально розроблений механізм міркувань, навчений для складного прийняття фінансових рішень. На відміну від більшості моделей, таких як GPT-5 або Gemini 2.5 Pro, які спеціалізуються на природній мові та загальних знаннях, DeepSeek оптимізований для структурованої логіки, імовірнісного моделювання та адаптивного аналізу ринку.
На відміну від розмовних ШІ, які відповідають на запити, DeepSeek функціонує більше як кількісний аналітик. Він читає патерни, перевіряє гіпотези та коригує торгову логіку на основі даних, що розвиваються. Його ключові переваги включають:
Його основні сильні сторони включають:
• Розпізнавання патернів у реальному часі: Виявляє зміни настроїв, зміни ліквідності та розвороти трендів у міру їх розвитку.
• Адаптивне навчання: Постійно вдосконалює стратегії на основі результатів угод та ринкових умов.
• Прийняття рішень на основі підкріплення: Вчиться на циклах успіхів та помилок, оптимізуючи довгострокову ефективність.
Це робить DeepSeek унікально придатним для криптотрейдингу, де домінують волатильність, надлишок інформації та непередбачувані настрої. Замість того, щоб реагувати на ринковий хаос, він інтерпретує його, перетворюючи масивні, шумні потоки даних на структуровані, скориговані на ризик торгові рішення.
Як DeepSeek аналізує крипторинки
Перевага DeepSeek полягає в тому, як він інтерпретує дані пошарово, поєднуючи технічний аналіз, настрої та сигнали ліквідності в одну безперервну модель. Він обробляє ончейн-активність, глибину книги ордерів, соціальні настрої та макроекономічні тенденції в реальному часі, допомагаючи трейдерам бачити те, що більшість систем ігнорують.
Його аналітичний двигун одночасно відстежує кілька вимірів ринку:
• Ончейн-потоки: Виявляє незвичайні надходження в гаманці або великі переміщення токенів між біржами, які можуть сигналізувати про майбутню волатильність.
• Динаміка книги ордерів: Аналізує стіни ліквідності, дисбаланс глибини та потік виконання, щоб передбачити зони прориву або пробою.
• Відстеження соціальних настроїв: Корелює сплески згадок на X (Twitter), Telegram або Reddit з раптовим збільшенням обсягу торгів.
• Макроконтекст: Коригує упередження у відповідь на ключові економічні події, такі як оголошення ФРС або схвалення ETF, які змінюють глобальний апетит до ризику.
Це поєднання настроїв, ліквідності та технічної структури дозволяє DeepSeek:
• Виявляти ранні зміни імпульсу до того, як відбудуться великі розвороти або прориви.
• Корелювати сплески настроїв зі сплесками обсягу торгів на біржах.
• Прогнозувати короткострокові рухи цін за допомогою імовірнісно-зважених моделей, навчених на мільйонах історичних угод.
Під час Alpha Arena DeepSeek правильно передбачив шестигодинний розворот тренду біткоїна після виявлення аномальних надходжень у гаманці на трьох біржах. У той час як інші моделі утримували збиткові позиції, DeepSeek скоригувався раніше, що є чітким знаком того, як ШІ може поєднувати логіку, дані та дисципліну для ефективнішої навігації на волатильних ринках, ніж лише інтуїція.
Як використовувати DeepSeek для ШІ-криптотрейдингу
Вам не потрібні преміум-API або платні підписки, щоб використовувати DeepSeek для отримання торгових інсайтів. За допомогою кількох безкоштовних інструментів та чіткого робочого процесу ви можете тестувати стратегії та прийняття рішень за допомогою ШІ в реальному часі. Ось як почати:
1. Доступ до DeepSeek Online (безкоштовно)
Відвідайте chat.deepseek.com, версію платформи ШІ DeepSeek з відкритим доступом. Кодування або встановлення не потрібні. Просто введіть запити природною мовою, щоб аналізувати крипторинки або генерувати торгові налаштування.
Джерело: chat.deepseek.com
2. Введення ринкових даних вручну
Зберіть актуальні дані з графіків BingX, CoinMarketCap або TradingView, включаючи ціну, індекс відносної сили (RSI), індикатор конвергенції/дивергенції ковзних середніх (MACD) та обсяг. Потім вставте ці дані в DeepSeek.
Графік ціни BTC/USD — Джерело: BingX
Приклад запиту та відповіді DeepSeek: “DeepSeek, BTC/USDT торгується за $108 854, при цьому 24-годинний обсяг зріс на 8%. RSI нижче 50 (48), а MACD стає негативним. Запропонуйте точку входу, стоп-лосс та тейк-профіт для короткострокової свінг-угоди.”
Приклад запиту та відповіді DeepSeek
3. Перегляд налаштувань, згенерованих ШІ
DeepSeek відповів структурованим коротким налаштуванням BTC/USDT:
Налаштування свінг-угоди BTC/USDT (коротка)
• Напрямок: Короткий
• Вхід: $109 200 – $109 450
• Стоп-лосс: $109 900
• Тейк-профіт: $107 500
• Причина: RSI < 50 та MACD стає негативним на ключовому рівні опору
Ця відповідь показує, як DeepSeek перетворює сирі індикатори на торговий план.
Посилання на згенеровані налаштування: DeepSeek
4. Перевірка за допомогою графіків
Порівняйте прогноз DeepSeek з вашим графіком BingX або TradingView. Тут 4-годинний графік біткоїна підтвердив ослаблення імпульсу поблизу $109K, з RSI нижче 50 та ведмежим перетином MACD, що відповідає короткому упередженню DeepSeek.
5. Бектест та оптимізація
Перш ніж починати торгівлю в реальному часі, протестуйте ідеї DeepSeek у торгівлі на BingX, бажано спочатку на демо-рахунку. Ви можете записувати результати вручну або відстежувати їх у електронній таблиці, фіксуючи дату, вхід, стоп-лосс та результат для кожного налаштування.
6. Розгортання реальних угод
Після того, як ви будете впевнені, застосуйте свою стратегію у ф'ючерсній торгівлі BingX або спотовій сітковій торгівлі. Використовуйте запропоновані DeepSeek рівні стоп-лосс та тейк-профіт, але завжди керуйте ризиками, скромно визначаючи розмір позицій та обережно коригуючи кредитне плече.
Переваги використання DeepSeek у криптотрейдингу
DeepSeek надає трейдерам перевагу, поєднуючи швидкість, точність та об'єктивність в одній системі. Він обробляє технічні, ончейн та дані про настрої в реальному часі, чого не може забезпечити ручний аналіз.
• Точність даних: Відстежує цінову динаміку, потоки гаманців та настрої разом для точних інсайтів.
• Швидкість: Сканує складні дані за секунди, виявляючи тенденції на ранніх етапах.
• Зменшення упередженості: Торгує на логіці, а не на емоціях.
• Адаптивність: Коригується в міру появи нової ринкової поведінки.
Ця перевага найбільш важлива під час моментів високої волатильності, таких як схвалення ETF, звіти CPI або оновлення ФРС, коли DeepSeek може виявити ранні зміни до того, як більшість трейдерів відреагують.
Ризики та обмеження ШІ-криптотрейдингу
Жодна модель ШІ не є бездоганною. Логіка DeepSeek залежить від історичних даних і може мати труднощі під час раптових ринкових шоків, змін політики або криз ліквідності. Точність його вихідних даних також залежить від чіткості запиту та якості наданих даних.
Використовуйте DeepSeek як інструмент підтримки прийняття рішень, а не як систему автопілота. Завжди перевіряйте сигнали на графіках BingX, застосовуйте ордери стоп-лосс та тейк-профіт та підтримуйте розумні розміри позицій, коли ринки стають непередбачуваними.
Крім того, користувачі можуть дослідити BingX AI, вбудованого торгового помічника платформи, який надає інсайти в реальному часі, аналіз настроїв та пропозиції стратегій безпосередньо в додатку BingX.
На відміну від сторонніх моделей, BingX AI інтегрує актуальні ринкові дані з самої біржі, дозволяючи трейдерам відстежувати тенденції, аналізувати відкриті позиції та виявляти найефективніших трейдерів безпосередньо на платформі.
Разом DeepSeek та BingX AI пропонують збалансований підхід: один надає структуровані, керовані даними міркування, тоді як інший пропонує безперебійне керівництво на рівні біржі для безпечнішої та більш обґрунтованої торгівлі.
Висновок
Результати DeepSeek на Alpha Arena показують, що структурований ШІ може перевершити більші моделі завдяки логіці та дисципліні. Це доводить, що штучний інтелект може аналізувати ринки, керувати ризиками та діяти швидше, ніж трейдери-люди.
Для звичайних трейдерів поєднання інсайтів DeepSeek з BingX Futures, Copy Trading або демо-рахунками пропонує безпечніший спосіб тестування та вдосконалення стратегій. У міру розвитку ШІ-трейдингу, керована даними та адаптивна структура DeepSeek формує майбутнє автоматизованої криптоторгівлі.
Пов'язані статті
Поширені запитання щодо використання DeepSeek для ШІ-криптотрейдингу
1. Що таке DeepSeek і як його використовувати в криптотрейдингу?
DeepSeek — це вдосконалена модель ШІ, розроблена для фінансового аналізу в реальному часі. Вона інтерпретує цінові тенденції, зміни настроїв та дані про ліквідність, щоб допомогти трейдерам виявляти можливості та ефективніше керувати ризиками на швидкозмінних крипторинках.
2. Як DeepSeek покращує рішення щодо криптотрейдингу?
DeepSeek застосовує структуровані міркування та імовірнісне моделювання для фільтрації шуму з даних у реальному часі. Він оцінює ончейн-активність, глибину ринку та патерни настроїв, щоб виділити потенційні точки входу або виходу, подібно до того, як кількісний аналітик підходить до ринків.
3. Чи можу я використовувати DeepSeek безкоштовно?
Так. Ви можете отримати доступ до безкоштовної версії через chat.deepseek.com або громадські платформи, такі як Hugging Face. Вона не вимагає встановлення або кодування, просто введіть запити природною мовою, що описують ваші ринкові налаштування.
4. Як торгувати криптовалютою за допомогою DeepSeek AI?
Зберіть актуальні дані з BingX, CoinMarketCap або TradingView, включаючи ціну, обсяг та рівні RSI. Вставте ці дані в DeepSeek та запитайте торгові пропозиції з рівнями стоп-лосс та тейк-профіт. Завжди тестуйте ідеї, згенеровані ШІ, на демо- або паперових рахунках, перш ніж використовувати реальний капітал.
5. Чи безпечний DeepSeek для реальної торгівлі?
DeepSeek — це інструмент підтримки прийняття рішень, а не гарантована система прибутку. Трейдери повинні підтверджувати сигнали ручним аналізом та використовувати засоби контролю ризиків, такі як ордери стоп-лосс та тейк-профіт, доступні на таких платформах, як BingX.
6. Чим DeepSeek відрізняється від інших моделей ШІ?
На відміну від чат-ботів загального призначення, DeepSeek оптимізований для структурованих міркувань у фінансових контекстах. Він постійно адаптується до нових ринкових умов, покращуючи точність та надійність для трейдерів, які цінують інсайти, керовані даними, а не спекуляції.