Các điểm pivot, mức hỗ trợ và mức kháng cự là những công cụ quan trọng trong giao dịch tiền điện tử được sử dụng để xác định các mức giá, lập kế hoạch vào lệnh và thoát lệnh, và quản lý rủi ro hiệu quả. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách xác định, tính toán và áp dụng các mức này trong giao dịch tiền điện tử, giúp bạn đưa ra quyết định thông minh hơn, dựa trên dữ liệu, cho dù bạn đang giao dịch Bitcoin theo phong cách scalping hay giao dịch swing các altcoin.
Trong thế giới tiền điện tử đầy biến động, các nhà giao dịch luôn tìm kiếm các công cụ đáng tin cậy để điều hướng các biến động giá không thể đoán trước. Dữ liệu thống kê cho thấy độ biến động của tiền điện tử cao hơn rất nhiều so với thị trường truyền thống, với độ biến động lịch sử của Bitcoin thường vượt quá độ lệch chuẩn 4% mỗi ngày trong các giai đoạn thị trường sôi động. Biến động cực đoan này tạo ra cả thách thức và cơ hội cho các nhà giao dịch tiền điện tử. Một trong những công cụ hiệu quả nhất trong phân tích kỹ thuật là các điểm pivot, mức hỗ trợ và mức kháng cự.
Đây là những chỉ báo đã được kiểm chứng qua thời gian giúp mang lại cấu trúc cho sự hỗn loạn của thị trường. Được sử dụng trong tài chính truyền thống hàng thập kỷ, các mức này dựa trên tâm lý giao dịch: các khu vực giá nơi có sự mua hoặc bán mạnh mẽ trong quá khứ có xu hướng ảnh hưởng đến hành vi trong tương lai thông qua hiện tượng được gọi là neo tâm lý.
Mức hỗ trợ và kháng cự hoạt động như những rào cản giá vô hình chứa đựng các chuyển động của thị trường, trong khi các điểm pivot cung cấp các mức tham chiếu được tính toán để dự đoán nơi những rào cản này có thể xuất hiện. Khi kết hợp với nhau, những chỉ báo kỹ thuật này tạo ra một khuôn khổ vững chắc để xác định các khu vực đảo chiều, điểm phá vỡ và mục tiêu lợi nhuận.
Mức hỗ trợ và kháng cự là gì trong giao dịch tiền điện tử?
Trong giao dịch tiền điện tử, mức hỗ trợ và kháng cự được sử dụng để đánh dấu các khu vực mà giá có xu hướng phản ứng. Đây không phải là các điểm ngẫu nhiên. Chúng là các mức giá mà ở đó người mua hoặc người bán đã thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ trong quá khứ.
• Mức hỗ trợ là mức giá mà tại đó giá trị của tiền điện tử ngừng giảm và bắt đầu tăng trở lại. Điều này xảy ra vì người mua thấy giá trị ở mức giá đó và tham gia vào thị trường. Hãy tưởng tượng mức hỗ trợ giống như một sàn nhà bắt giữ các mức giá giảm. Khi giá Bitcoin giảm xuống $90,000 và người mua tham gia, ngừng sự giảm giá thêm, mức $90,000 này trở thành mức hỗ trợ. Mỗi lần giá bật lên từ mức này, mức hỗ trợ càng trở nên mạnh mẽ hơn.
• Mức kháng cự hoạt động theo cách ngược lại. Mức kháng cự là mức mà tại đó giá thường ngừng tăng và bắt đầu giảm. Vào thời điểm này, nhiều người bán sẽ tham gia vào thị trường để chốt lời hoặc mở các vị thế bán. Khi Bitcoin tăng đến $105,000 nhiều lần nhưng không thể phá vỡ, người bán có thể tạo ra mức kháng cự tại mức đó.
Tại sao các mức này lại có hiệu quả? Chủ yếu là vì tâm lý của các nhà giao dịch.
Khi giá tiếp cận các mức hỗ trợ hoặc kháng cự trước đó, các nhà giao dịch thường nhớ lại những gì đã xảy ra lần trước và có xu hướng đưa ra những quyết định giống như vậy. Nếu nhiều nhà giao dịch đã bán Bitcoin ở mức $105,000 trước đây, họ có thể sẽ bán lại tại mức giá đó, tạo ra mức kháng cự. Mức hỗ trợ cũng có thể trở thành mức kháng cự sau khi bị phá vỡ.
Ví dụ, nếu Bitcoin giảm xuống dưới mức hỗ trợ $90,000, mức này có thể trở thành mức kháng cự khi giá thử tăng trở lại trên mức đó sau này.
Nhiều nhà giao dịch theo dõi chặt chẽ các mức này và đặt lệnh mua gần mức hỗ trợ hoặc đặt lệnh bán gần mức kháng cự. Điều này tạo ra một mô hình tự hoàn thành, trong đó các mức giá quan trọng ảnh hưởng đến xu hướng thị trường theo những cách có thể dự đoán được.
Các điểm pivot là gì và làm thế nào để tính toán chúng?
Các điểm pivot là các mức giá tham chiếu được tính toán mà các nhà giao dịch sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng cho ngày giao dịch hoặc khoảng thời gian hiện tại. Khác với các mức hỗ trợ và kháng cự thông thường hình thành tự nhiên thông qua hành động giá, các điểm pivot sử dụng một công thức dựa trên dữ liệu giá trong quá khứ.
Điểm xoay chính đóng vai trò là điểm tham chiếu trung tâm chia thị trường tăng giá và thị trường giảm giá. Khi giá giao dịch trên điểm xoay, tâm lý thị trường được xem là tăng giá. Khi giá giao dịch dưới điểm xoay, tâm lý được coi là giảm giá.
Điều làm cho các điểm xoay đặc biệt là chúng được tính toán trước khi ngày giao dịch bắt đầu. Điều này cung cấp cho các nhà giao dịch thông báo trước về các khu vực có thể đảo chiều thay vì phải chờ đợi các mẫu giá phát triển. Chúng giống như biển báo giao thông cho ngày giao dịch, cho biết nơi giá có thể tạm dừng, quay đầu hoặc phá vỡ.
Nguồn: Biểu đồ giao dịch BTC/USD trên BingXCác điểm xoay đã được sử dụng trong thị trường chứng khoán trong hàng thập kỷ, nhưng chúng đặc biệt hiệu quả trong thị trường tiền điện tử, nơi phân tích kỹ thuật thường quyết định các quyết định giao dịch.
Vì các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động 24/7, các nhà giao dịch thường tính toán các điểm xoay mới vào cùng một thời điểm mỗi ngày, thường sử dụng nửa đêm UTC làm thời gian cắt.
Mặc dù nhiều chỉ báo kỹ thuật có thể mang tính chủ quan, nhưng các điểm xoay cung cấp các mức độ khách quan chỉ dựa trên các phép toán, điều này làm cho chúng trở thành công cụ phổ biến cho cả những người mới bắt đầu và các nhà giao dịch có kinh nghiệm.
Cách kết hợp các điểm xoay với các mức hỗ trợ và kháng cự
Sử dụng các mức hỗ trợ, kháng cự và điểm xoay cùng nhau có thể cung cấp cho các nhà giao dịch tiền điện tử một cách đáng tin cậy hơn để lập kế hoạch vào và ra. Mặc dù mỗi mức có ích khi sử dụng riêng lẻ, nhưng kết hợp chúng lại làm tăng khả năng xác định các thiết lập có xác suất cao.
Một phương pháp phổ biến là tìm kiếm sự đồng thuận, khi nhiều mức độ chồng lên nhau gần cùng một mức giá. Ví dụ, nếu điểm xoay hàng ngày gần với một mức hỗ trợ đã biết, khu vực đó có thể cung cấp cơ hội bật lại mạnh mẽ hơn.
Nguồn: Biểu đồ giao dịch BTC/USD trên BingXTừ ví dụ trên biểu đồ:
Xem biểu đồ 4 giờ BTC/USDT trên BingX:
• Điểm xoay (PP): $103,492.31
• Hỗ trợ 1 (S1): $101,950.92
• Kháng cự 1 (R1): $106,634.70
Nếu Bitcoin giảm giá và kiểm tra lại điểm xoay gần mức $103,492 và đồng thời hiển thị mẫu nến tăng giá, khu vực này có thể là một cơ hội mua với rủi ro thấp. Điểm xoay cung cấp một tham chiếu kỹ thuật, trong khi hỗ trợ gần đó và cấu trúc giá thêm sự xác nhận.
Tương tự, nếu BTC tăng lên mức R1 ở $106,634 nhưng bị đình trệ hoặc hiển thị một mẫu nến từ chối, các nhà giao dịch có thể tìm cách thoát khỏi vị thế mua dài hạn hoặc thậm chí xem xét việc mở vị thế bán. Chiến lược này sử dụng các mức kháng cự cao hơn để lập kế hoạch thoát khỏi hoặc đảo chiều.
Khi giá phản ứng gần các mức này, nó cung cấp cho các nhà giao dịch cấu trúc trong một thị trường có tính biến động cao. Việc kết hợp các công cụ như thế này giúp giảm thiểu sự đoán và cải thiện tính nhất quán khi giao dịch tiền điện tử.
Cách kết hợp các điểm xoay với các chỉ báo kỹ thuật khác
Mặc dù các điểm pivot và các mức hỗ trợ/kháng cự cung cấp các tham chiếu giao dịch mạnh mẽ, nhưng chúng trở nên hiệu quả hơn nhiều khi được sử dụng cùng với các công cụ kỹ thuật khác như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Chỉ báo hội tụ phân kỳ trung bình động (MACD), và phân tích khối lượng.
Lấy ví dụ từ biểu đồ 4 giờ BTC/USDT của BingX:
Vào ngày 6 tháng 6, Bitcoin giảm xuống dưới mức hỗ trợ 1 (S1) ở mức $101,950.92, sau đó phục hồi mạnh mẽ trên điểm pivot ở mức $103,492.31. Điều này tạo ra một setup mua dài có thể, nhưng không chỉ điểm pivot mà còn các yếu tố khác đã làm cho tín hiệu này mạnh mẽ hơn.
Nguồn: Biểu đồ giao dịch BTC/USD trên BingXCác nhà giao dịch xem RSI nhận thấy rằng chỉ số này đang tăng từ vùng bán quá mức, cho thấy động lực tăng giá đang hình thành. Đồng thời, chỉ báo MACD đã phát tín hiệu giao cắt tăng giá, khi đường MACD vượt lên trên đường tín hiệu. Hai tín hiệu xác nhận này, cùng với hành động giá quanh điểm pivot, đã tạo ra một điểm vào lệnh mạnh mẽ cho giao dịch mua dài.
Tại sao nên kết hợp nhiều công cụ giao dịch?
• Mức pivot cho thấy nơi giá có thể phản ứng
• RSI xác nhận liệu giá có đang quá mua/ quá bán hay không
• MACD tiết lộ động lực xu hướng và tín hiệu giao cắt
• Khối lượng hỗ trợ sức mạnh của các đột phá hoặc đảo chiều
Nhiều sàn giao dịch tiền điện tử hiện nay đã tích hợp các công cụ này vào biểu đồ của họ. Dù bạn đang giao dịch trên điện thoại hay sử dụng ví tiền điện tử, việc kết hợp các chỉ báo giúp việc ra quyết định trở nên rõ ràng hơn. Ngay cả các tổ chức tài chính cũng sử dụng các phương pháp tương tự để giám sát giao dịch và ghi lại các giao dịch một cách an toàn thông qua công nghệ blockchain.
Như đã được mô tả trong các hướng dẫn kỹ thuật của John Wiley & Sons, việc sử dụng nhiều công cụ cùng nhau là một chiến lược quan trọng để cải thiện tính nhất quán giao dịch cả trong các thị trường truyền thống và số hóa.
Kết luận
Hiểu rõ các mức hỗ trợ, kháng cự và điểm pivot là rất quan trọng đối với bất kỳ ai muốn cải thiện giao dịch tiền điện tử của mình. Các công cụ này giúp đơn giản hóa quá trình ra quyết định bằng cách xác định các mức quan trọng, nơi chuyển động giá có thể tạm dừng, đảo chiều hoặc tăng tốc, cung cấp cấu trúc cho ngay cả các biểu đồ biến động mạnh nhất.
Bằng cách áp dụng kiến thức này vào giao dịch thực tế, các nhà giao dịch có thể quản lý rủi ro tốt hơn, xác định thời điểm vào và ra, và giảm thiểu quyết định dựa trên cảm xúc. Dù bạn đang giao dịch Bitcoin, altcoin hay khám phá các tài sản kỹ thuật số mới, việc làm chủ những khái niệm này sẽ củng cố chiến lược tổng thể của bạn.
Khi tầm nhìn của Satoshi Nakamoto về đồng tiền điện tử đầu tiên dần thành hiện thực, ngành công nghiệp tiền điện tử tiếp tục phát triển, được thúc đẩy bởi công nghệ blockchain, hệ thống phân cấp và quá trình khai thác (mining) đang diễn ra. Không có ngân hàng trung ương nào kiểm soát nguồn cung, môi trường tiền tệ ảo này thưởng cho những ai học hỏi, thích nghi và hành động với sự tự tin.
Hãy bắt đầu thực hành ngay hôm nay trên BingX, nơi bạn có thể truy cập các công cụ giao dịch tiên tiến, biểu đồ thời gian thực và các tính năng cần thiết để nâng cao kỹ năng trong thị trường biến động nhanh.
Đọc thêm
Câu hỏi thường gặp về điểm pivot
1. Điểm pivot trong giao dịch tiền điện tử là gì?
Điểm pivot là mức giá được tính toán để xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Nó dựa trên giá cao, thấp và đóng cửa của phiên giao dịch trước đó. Các nhà giao dịch sử dụng điểm pivot để phát hiện các khu vực có khả năng đảo chiều hoặc bứt phá trên biểu đồ.
2. Có thể sử dụng điểm pivot trên các biểu đồ trong ngày không?
Có, điểm pivot thường được sử dụng trên các biểu đồ trong ngày như các khung thời gian 1 giờ, 4 giờ hoặc 15 phút. Chúng đặc biệt hữu ích đối với các nhà giao dịch ngày và scalper muốn phản ứng nhanh với các biến động giá ngắn hạn.
3. Các mức hỗ trợ và kháng cự có đáng tin cậy trong thị trường tiền điện tử không?
Các mức hỗ trợ và kháng cự được sử dụng rộng rãi và tôn trọng trong giao dịch tiền điện tử. Mặc dù không có mức nào đảm bảo sẽ giữ vững, nhưng chúng thường khớp với các khu vực có hoạt động giao dịch cao và có thể cung cấp tín hiệu hữu ích, đặc biệt khi kết hợp với khối lượng giao dịch hoặc các chỉ báo khác.
4. Các mức này có hoạt động trên nhiều sàn giao dịch hay chỉ trên các sàn giao dịch lớn?
Có, các mức này có thể áp dụng trên hầu hết các sàn giao dịch tiền điện tử, cho dù là các nền tảng lớn như BingX hay các sàn giao dịch nhỏ hơn. Vì chúng được tính toán dựa trên dữ liệu giá, tính liên quan của chúng vẫn giữ vững trên tất cả các nền tảng.
5. Điểm pivot khác với các đường trung bình động như thế nào?
Điểm pivot là các mức tĩnh được tính toán hàng ngày, trong khi các đường trung bình động thay đổi liên tục để phản ánh các biến động giá. Điểm pivot cung cấp các vùng được xác định trước để lập kế hoạch, trong khi các đường trung bình động cho biết xu hướng chung theo thời gian.