人工智慧正在重塑交易者分析和應對加密貨幣市場的方式。隨著 Alpha Arena 的推出，這種轉變變得清晰，這是一個在Hyperliquid上進行的 AI 交易實驗，其中領先的模型獲得了 10,000 美元的真實資金來交易即時加密貨幣永續合約。
在 72 小時內，DeepSeek V3.1 和Grok-4以超過 14% 的回報率主導了排行榜，而GPT-5和 Gemini 2.5 Pro 則遭遇了兩位數的虧損。DeepSeek 的成功並非偶然；它結合了嚴格的執行、多元化的曝險和適應性推理，超越了世界上最先進的 AI 系統。
對於加密貨幣交易者而言，這項結果標誌著一個重要的里程碑。DeepSeek 不僅僅是一個研究模型，它還展示了 AI 如何比以往任何時候都更快、更精確地分析市場情緒、識別趨勢並執行交易。
Alpha Arena 實驗如何運作
由 nof1 創建的 Alpha Arena 項目是第一個旨在測試大型語言模型 (LLM) 在即時加密貨幣市場中管理風險、時機和決策能力的基準。
每個參與者，DeepSeek Chat V3.1、Claude Sonnet 4.5、Grok 4、Qwen3 Max、Gemini 2.5 Pro 和 GPT-5，都獲得了相同的條件：
• 資金：10,000 美元真實資金
• 市場：Hyperliquid 上的加密貨幣永續合約
• 交易對：BTC、ETH、SOL、XRP、DOGE、BNB
• 槓桿：10×–20×
• 目標：最大化風險調整後收益（夏普比率）
• 持續時間：第 1 季運行至 2025 年 11 月 3 日
• 透明度：所有交易和日誌均公開
• 自主性：設定後無人為干預
每個模型都在相同的系統提示下運行，這是一個極簡但嚴格的交易框架：
每筆交易必須包含止盈目標和止損。使用 10×–20× 槓桿。
報告：方向 | 幣種 | 槓桿 | 名義價值 | 退出計畫 | 未實現盈虧。
如果未觸及失效點 → 持有。」
不同 AI 模型產生的利潤。來源：Alpha Arena
這個統一的提示迫使每個 AI 像專業交易者一樣進行推理，在沒有情感偏見或外部幫助的情況下管理進場、出場和風險。
每個市場跳動都提供了新的數據，AI 必須即時決定是開倉、平倉還是持有倉位。
不同 AI 模型產生的利潤。來源：Alpha Arena
三天後，結果令人震驚：
| 模型 | 回報率 | 主要策略 |
| DeepSeek Chat V3.1 | 16.50% | 對 BTC、ETH、SOL、XRP、DOGE 和 BNB 進行多元化多頭曝險，並採用穩健的現金管理 |
| Claude Sonnet 4.5 | 11.84% | 選擇性交易（主要為 ETH 和 XRP），並保留大量閒置資金 |
| Grok 4 | 8.14% | 廣泛的多頭曝險，進場時機良好但波動性較高 |
| Qwen3 Max | −8.55% | 保守的單一資產重點（僅限 BTC），多元化程度有限 |
| Gemini 2.5 Pro | −40.37% | 在牛市階段對 BNB 進行錯誤的空頭倉位 |
| GPT-5 | −45.08% |
錯過止損、執行不一致和訂單處理延遲 |
DeepSeek 以 16.5% 的收益穩居排行榜榜首，證實了結構化風險管理和紀律性投資組合配置甚至可以超越具有更通用智慧的大型模型。它始終如一地遵守規則，持有多個倉位同時保持現金靈活性，使其優於那些過度交易或未充分利用其資本的 AI。
DeepSeek 是什麼以及它為何與眾不同
Alpha Arena 的結果清楚地表明，DeepSeek 不僅僅是另一個 AI 聊天機器人。它是一個專為複雜金融決策而訓練的專用推理引擎。與大多數專注於自然語言和通用知識的模型（例如 GPT-5 或 Gemini 2.5 Pro）不同，DeepSeek 針對結構化邏輯、概率建模和適應性市場分析進行了優化。
與回應提示的對話式 AI 不同，DeepSeek 的功能更像是一位量化分析師。它根據不斷變化的數據讀取模式、測試假設並調整交易邏輯。其主要優勢包括：
其核心優勢包括：
• 即時模式識別：在情緒轉變、流動性變化和趨勢反轉發生時立即發現。
• 適應性學習：根據交易結果和市場狀況不斷完善策略。
• 基於強化學習的決策：從成功和錯誤循環中學習，優化長期績效。
這使得 DeepSeek 特別適合加密貨幣交易，在加密貨幣交易中，波動性、資訊過載和不可預測的情緒佔主導地位。它不是對市場混亂做出反應，而是對其進行解釋，將大量嘈雜的數據流轉化為結構化、風險調整後的交易決策。
DeepSeek 如何分析加密貨幣市場
DeepSeek 的優勢在於它如何分層解釋數據，將技術分析、市場情緒和流動性信號融合到一個連續的模型中。它即時處理鏈上活動、訂單簿深度、社交情緒和宏觀經濟趨勢，幫助交易者看到大多數系統忽略的內容。
其分析引擎同時追蹤市場的多個維度：
• 鏈上流動：識別異常的錢包流入或交易所之間的大額代幣轉移，這可能預示著即將到來的波動。
• 訂單簿動態：分析流動性壁壘、深度不平衡和執行流，以預測突破或跌破區域。
• 社交情緒追蹤：將 X (Twitter)、Telegram 或 Reddit 上的提及量激增與交易量突然增加相關聯。
• 宏觀背景：根據關鍵經濟事件調整偏見，例如聯準會公告或 ETF 批准，這些事件會改變全球風險偏好。
這種情緒、流動性和技術結構的融合使 DeepSeek 能夠：
• 在大規模反轉或突破發生之前，偵測到早期動能轉變。
• 將情緒激增與交易所的交易量激增相關聯。
• 使用基於數百萬筆歷史交易訓練的概率加權模型預測短期價格走勢。
在 Alpha Arena 期間，DeepSeek 在偵測到三個交易所的異常錢包流入後，正確預測了比特幣的六小時趨勢反轉。當其他模型持有虧損倉位時，DeepSeek 提早調整，這清楚地表明 AI 如何結合邏輯、數據和紀律，比單憑直覺更有效地駕馭波動的市場。
如何使用 DeepSeek 進行 AI 加密貨幣交易
您不需要高級 API 或付費訂閱即可使用 DeepSeek 獲取交易洞察。透過一些免費工具和清晰的工作流程，您可以即時測試 AI 輔助策略和決策。以下是入門方法：
1. 線上存取 DeepSeek（免費）
造訪chat.deepseek.com，這是 DeepSeek AI 平台的開放存取版本。無需編碼或安裝。只需輸入自然語言提示即可分析加密貨幣市場或生成交易設定。
來源：chat.deepseek.com
2. 手動輸入市場數據
從BingX 圖表、CoinMarketCap 或 TradingView 收集即時數據，包括價格、相對強弱指數 (RSI)、移動平均線背離指標 (MACD)和成交量。然後將這些詳細資訊貼到 DeepSeek 中。
BTC/USD價格圖表 - 來源：BingX
範例提示和 DeepSeek 輸出：「DeepSeek，BTC/USDT 交易價格為 108,854 美元，24 小時交易量上漲 8%。RSI 低於 50 (48)，MACD 轉為負值。請為短期波段交易建議進場點、止損和止盈。」
範例提示和 DeepSeek 輸出
3. 審查 AI 生成的設定
DeepSeek 回應了一個結構化的 BTC/USDT 空頭設定：
BTC/USDT 波段交易設定（空頭）
• 方向：空頭
• 進場點：$109,200 – $109,450
• 止損：$109,900
• 止盈：$107,500
• 原因：RSI < 50 且 MACD 在關鍵阻力位轉為負值
此回應顯示 DeepSeek 如何將原始指標轉換為交易計畫。
生成的設定參考：DeepSeek
4. 與圖表交叉核對
將 DeepSeek 的預測與您的 BingX 或 TradingView 圖表進行比較。在此，比特幣的 4 小時圖確認了在 10.9 萬美元附近動能減弱，RSI 低於 50 且 MACD 出現看跌交叉，這與 DeepSeek 的空頭偏見一致。
5. 回測與優化
在實際操作之前，請先在 BingX 交易中測試 DeepSeek 的想法，最好先在模擬帳戶中進行。您可以手動記錄結果，或在試算表中追蹤，記錄每個設定的日期、進場點、止損和結果。
6. 部署即時交易
一旦有信心，即可在 BingX 期貨或現貨網格交易中應用您的策略。使用 DeepSeek 建議的止損和止盈水平，但始終透過適度調整倉位大小和仔細調整槓桿來管理風險。
在加密貨幣交易中使用 DeepSeek 的優勢
• 數據精確度：同時追蹤價格行為、錢包流動和情緒，以獲得準確的洞察。
• 速度：在幾秒鐘內掃描複雜數據，及早發現趨勢。
• 減少偏見：基於邏輯而非情感進行交易。
• 適應性：隨著新的市場行為出現而調整。
這種優勢在 ETF 批准、CPI 報告或聯準會更新等高波動時刻最為重要，此時 DeepSeek 可以在大多數交易者做出反應之前偵測到早期轉變。
AI 加密貨幣交易的風險與限制
沒有任何 AI 模型是完美的。DeepSeek 的邏輯依賴於歷史數據，在突發市場衝擊、政策變化或流動性危機期間可能會遇到困難。其輸出的準確性也取決於提示的清晰度和所提供數據的品質。
將 DeepSeek 用作決策支援工具，而非自動駕駛系統。當市場變得不可預測時，務必在 BingX 圖表上驗證信號，應用止損和止盈訂單，並保持合理的倉位大小。
或者，用戶可以探索BingX AI，這是該平台內建的交易助理，可在 BingX 應用程式內直接提供即時洞察、情緒分析和策略建議。
與第三方模型不同，BingX AI 整合了來自交易所本身的即時市場數據，使交易者能夠在平台內追蹤趨勢、分析未平倉位並識別表現最佳的交易者。
DeepSeek 和 BingX AI 共同提供了一種平衡的方法：前者提供結構化、數據驅動的推理，而後者則提供無縫的交易所級別指導，以實現更安全、更明智的交易。
結論
DeepSeek 在 Alpha Arena 中的結果表明，結構化 AI 可以透過邏輯和紀律超越大型模型。它證明了人工智慧可以比人類交易者更快地分析市場、管理風險和採取行動。
對於日常交易者而言，將 DeepSeek 的洞察與 BingX 期貨、跟單交易或模擬帳戶結合使用，提供了一種更安全的方式來測試和完善策略。隨著 AI 交易的發展，DeepSeek 的數據驅動和適應性框架正在塑造自動化加密貨幣交易的未來。
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關於使用 DeepSeek 進行 AI 加密貨幣交易的常見問題
1. DeepSeek 是什麼以及如何在加密貨幣交易中使用它？
DeepSeek 是一個專為即時金融分析設計的先進 AI 模型。它解釋價格趨勢、情緒轉變和流動性數據，以幫助交易者在快速變化的加密貨幣市場中更有效地識別機會和管理風險。
2. DeepSeek 如何改善加密貨幣交易決策？
DeepSeek 應用結構化推理和概率建模來過濾即時數據中的雜訊。它評估鏈上活動、市場深度和情緒模式，以突出潛在的進場或出場點，類似於量化分析師處理市場的方式。
3. 我可以免費使用 DeepSeek 嗎？
是的。您可以透過 chat.deepseek.com 或 Hugging Face 等社群平台存取免費版本。它不需要安裝或編碼，只需輸入描述您的市場設定的自然語言提示即可。
4. 如何使用 DeepSeek AI 交易加密貨幣？
從 BingX、CoinMarketCap 或 TradingView 收集即時數據，包括價格、成交量和 RSI 水平。將這些數據貼到 DeepSeek 中，並請求包含止損和止盈水平的交易建議。在使用真實資金之前，務必在模擬或紙上交易帳戶中測試 AI 生成的想法。
5. DeepSeek 對於即時交易安全嗎？
DeepSeek 是一個決策支援工具，而不是保證獲利的系統。交易者應透過手動分析確認信號，並使用 BingX 等平台上提供的止損和止盈訂單等風險控制措施。
6. DeepSeek 與其他 AI 模型有何不同？
與通用聊天機器人不同，DeepSeek 針對金融環境中的結構化推理進行了優化。它不斷適應新的市場條件，為重視數據驅動洞察而非投機的交易者提高了準確性和可靠性。