Kryptowährungsmärkte bewegen sich nicht immer in eine einzige Richtung. Oft bewegen sich die Charts seitwärts in einem sogenannten seitwärts gerichteten Markt, wo der Preis zwischen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus pendelt, ohne auszubrechen. Viele Trader sehen dies als verlorene Zeit an und warten auf eine große Bewegung, die nie kommt.
Allerdings sehen smarte Investoren diese unruhigen Märkte anders. Vorhersehbare Schwankungen innerhalb eines Handelsbereichs können stabile Möglichkeiten bieten, wenn sie strukturiert gehandelt werden. Durch die Anwendung einfacher Strategien wie Kaufen bei Unterstützung, Verkaufen bei Widerstand und die Verwendung von Momentum-Indikatoren zur Bestätigung können Trader auch bei geringer Volatilität Gewinne erzielen.
Dieser Leitfaden erklärt, wie Sie seitwärts gerichtete Marktbedingungen erkennen und praktische Strategien, Tools und Risikokontrollen anwenden, um diese effektiv zu handeln.
Was ist ein seitwärts gerichteter Kryptomarkt und wie identifiziert man ihn?
Ein seitwärts gerichteter Markt tritt auf, wenn sich ein Asset innerhalb klarer Grenzen seitwärts bewegt, anstatt einen Auf- oder Abwärtstrend zu zeigen. Anstatt höhere Hochs oder tiefere Tiefs zu bilden, schwankt der Preis zwischen Unterstützung und Widerstand und bildet eine "Box" oder einen Handelsbereich.
Diese seitliche Bewegung ist bei Kryptowährungen, Devisen und Aktien verbreitet. Obwohl sie unspektakulär erscheinen mag, bietet sie disziplinierten Tradern oft strukturierte Möglichkeiten.
Quelle: Handelschart BTC/USDT auf BingX
Hauptmerkmale eines seitwärts gerichteten Marktes:
• Flache Unterstützungs- und Widerstandsniveaus mit wiederholten Schwankungen zwischen den Enden des Bereichs.
• Average True Range (ATR): Abnehmende Werte zeigen eine Verringerung der Volatilität an.
• Bollinger-Bänder: Das Zusammenlaufen der oberen und unteren Bänder signalisiert eine begrenzte Expansion.
• Momentum-Indikatoren (RSI/Stochastik): Oszillieren zwischen überkauften und überverkauften Zonen.
Top-Strategien für den Range-Handel
Sobald ein Bereich identifiziert ist, können sich Trader auf Setups konzentrieren, die für die Seitwärtsbewegung konzipiert sind. Im Gegensatz zu Trendmärkten, in denen sich der Preis stark in eine Richtung bewegt, versucht der Range-Handel, Gewinne aus den wiederholten Schwankungen zwischen den Grenzen zu erzielen.
1. Kaufe am Support, verkaufe am Widerstand
Eine der effektivsten Strategien in einem Range-Bound-Markt ist es, am Support zu kaufen und am Widerstand zu verkaufen. Unter Seitwärtsbedingungen schwankt der Preis oft zwischen diesen Grenzen, wodurch strukturierte Möglichkeiten entstehen. Der Support fungiert als Boden, wo die Nachfrage weitere Rückgänge verhindert, während der Widerstand als Decke dient, wo das Angebot Aufwärtsbewegungen begrenzt. Das Erkennen dieser Niveaus ermöglicht es Tradern, Schwankungen zu nutzen, ohne einen starken Trend zu benötigen.
Quelle: BTC/USDT Trading-Chart auf BingX
Im BTC/USDT-Chart definierten der Support um 116.500 $ und der Widerstand nahe 120.600 $ einen klaren Handelsbereich. Jedes Testen des Supports führte zu Kaufgelegenheiten, die den Preis nach oben trieben, während Bewegungen zum Widerstand Short-Setups boten, da der Markt nicht durchbrechen konnte. Trader, die diese Methode anwandten, konnten mehrere profitable Trades in einem von vielen als flach angesehenen Markt durchführen.
Risikomanagement ist entscheidend. Stop-Loss-Orders sollten etwas über dem Support oder Widerstand platziert werden, um sich vor Fehlausbrüchen zu schützen. Dies gewährleistet Schutz, falls sich der Bereich zu einer Trendbewegung entwickelt. Mit disziplinierter Ausführung und einem richtigen Risiko-Rendite-Verhältnis wird das Kaufen am Support und Verkaufen am Widerstand zu einer einfachen und wiederholbaren Strategie für Seitwärtsmärkte.
2. Einstiege basierend auf Oszillatoren
Im Range-Trading können Oszillatoren wie der Relative Strength Index (RSI), der Stochastic Oszillator oder der Commodity Channel Index (CCI) verwendet werden, um Einstiege zu verfeinern und die Genauigkeit zu verbessern. Diese Momentumindikatoren messen, ob ein Asset überkauft oder überverkauft ist, und helfen Tradern, Fehlsignale zu vermeiden und sich auf Setups mit höherer Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren. Anstatt sich nur auf Support und Widerstand zu verlassen, fügen Oszillatoren eine zusätzliche Bestätigungsebene für Handelsentscheidungen in volatilen Märkten hinzu.
Quelle: BTC/USDT Trading-Chart auf BingX
Im BTC/USDT-Chart fiel der RSI jedes Mal unter 30, wenn der Preis den Support um 116.500 $ testete, was auf überverkaufte Bedingungen hindeutete und die Wahrscheinlichkeit eines Rebounds erhöhte. Umgekehrt stieg der RSI über 70, als sich der Preis dem Widerstand um 120.600 $ näherte, was überkaufte Niveaus hervorhob und auf potenzielle Short-Möglichkeiten hinwies. Die Kombination dieser Signale mit den Bereichsgrenzen machte die Einstiege präziser und reduzierte die Anzahl der Fehlinstallationen.
Ein ähnlicher Ansatz gilt für Stochastics und CCI, die häufig Impulsänderungen an den Rändern des Handelsbereichs erfassen. In Seitwärtsmärkten, wo Fehlbrüche ein häufiges Phänomen sind, bietet die Verwendung von Oszillatoren in Verbindung mit der Preisaktion eine stärkere Bestätigung und hilft Tradern, Rauschen herauszufiltern. Dieser mehrschichtige Ansatz verbessert die Genauigkeit und unterstützt bessere Entscheidungen in flachen Marktbedingungen.
3. Bollinger-Rebound-Strategie
Eine weitere nützliche Methode für Seitwärtsmärkte ist die Bollinger-Rebound-Strategie, die die Preisreaktion auf die oberen und unteren Bollinger-Bänder nutzt. Wenn die Bänder relativ flach sind, fungieren sie oft als dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, wodurch sie sich sehr gut für marktübliche Bedingungen mit begrenzter Reichweite eignen.
Quelle: BingX BTC/USDT Handelsdiagramm
So funktioniert es:
• Starten Sie einen Kauf, wenn der Kurs das untere Band berührt.
• Starten Sie einen Verkauf, wenn der Kurs das obere Band erreicht.
• Verwenden Sie den gleitenden Durchschnitt von 20 Perioden (die Mittellinie) als Trailing Stop-Loss.
• Beenden Sie den Handel, wenn der Kurs zur Mittellinie zurückkehrt.
Wenn BTC/USDT beispielsweise in einer engen Spanne gehandelt wird und der Kurs das untere Band berührt, könnte ein Trader ein kurzfristiges Kaufsignal suchen und die Position schließen, wenn der Kurs zum mittleren Band zurückkehrt. Diese Strategie ist am effektivsten in Seitwärtsmärkten mit flachen Bollinger-Bändern, sollte aber in Trendmärkten vermieden werden, wo der Kurs sich möglicherweise über die Bänder hinaus bewegt.
4. Handel gegen Fehlbrüche
Fehlbrüche werden häufig in Spannenmärkten beobachtet. Der Kurs kann sich vorübergehend über einen Widerstand oder unter eine Unterstützung bewegen, bevor er schnell in den Handelsbereich zurückkehrt. Trader, die diesen Bewegungen folgen, tappen oft in die Falle, während diejenigen, die auf Bestätigung warten, profitieren können, indem sie in die entgegengesetzte Richtung handeln. Dieser Ansatz ist als "Breakout-Fading" bekannt.
Quelle: Handelsdiagramm XRP/USDT auf BingX
Im XRP/USDT-Chart versuchte der Preis mehrmals, den Widerstand bei etwa 3,38 $ zu durchbrechen, konnte die Bewegung jedoch nicht aufrechterhalten. Jede Ablehnung brachte den Markt zurück in die Spanne und bot Short-Möglichkeiten in Richtung der Unterstützung bei etwa 1,89 $. Händler, die nach diesen fehlgeschlagenen Bewegungen auf eine Bestätigung warteten, konnten profitable Setups nutzen.
Ein wichtiger Filter hier ist das Volumen. Ausbrüche, die mit geringem Volumen erfolgen, sind oft gefälscht und wahrscheinlicher umzukehren, während echte Ausbrüche von hohem Volumen und Momentum unterstützt werden. Der Schlüssel ist Geduld. Vermeiden Sie es, in die erste Ausbruchskerze einzusteigen. Warten Sie stattdessen auf Anzeichen von Schwäche, wie z.B. Ablehnungskerzen oder eine schnelle Rückkehr unter den Widerstand, bevor Sie die Bewegung abwenden. Dies macht das Setup in volatilen Marktbedingungen zuverlässiger.
Risikomanagement beim Handel in volatilen Märkten
Der Handel in einer Spanne kann profitabel sein, aber nur, wenn das Risiko diszipliniert verwaltet wird. Eine Grundregel ist, ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von mindestens 1:2 anzustreben, um sicherzustellen, dass die potenziellen Gewinne das Risiko bei jedem Trade übersteigen. Da seitwärts verlaufende Märkte oft schnelle, aber begrenzte Schwankungen beinhalten, ist die Platzierung des Stop-Loss besonders wichtig.
Viele Trader verwenden den Average True Range (ATR), um die Stops entsprechend der Volatilität zu dimensionieren. ATR-basierte Stops passen sich an wechselnde Marktbedingungen an und verringern die Wahrscheinlichkeit, dass sie durch normale Preisschwankungen vorzeitig ausgelöst werden.
Quelle: Handelsdiagramm BTC/USDT auf BingX
Wenn Bitcoin beispielsweise über 100.000 $ bricht und einen 14-Tage-ATR von 2.790 $ aufweist, entspricht eine 1,5-fache ATR-Bewegung etwa 4.185 $. Ein starker Schlusskurs über dem Widerstand nahe 105.000 $ bestätigt das Momentum, während ein Stop, der knapp unterhalb der Ausbruchszone platziert wird (angepasst an den ATR), Schutz bietet, falls die Bewegung fehlschlägt.
Auch Trailing Stops können angewendet werden. Wenn BTC von 102.000 $ auf 108.000 $ steigt, würde ein 3-facher ATR-Trailing-Stop bei etwa 99.630 $ gesetzt, wodurch der Stop dem Preis nach oben folgen kann, während Raum für natürliche Schwankungen bleibt. Daytrader können engere Multiplikatoren wählen, während Swingtrader breitere Stops zulassen können.
Vermeiden Sie schließlich Overtrading in der Mitte des Bereichs, wo die Signale schwächer und das Risiko höher sind. Das Festhalten an den Rändern des Bereichs mit gut platzierten Stops hält Verluste klein und Gewinne konstant.
So traden Sie auf Seitwärtsmärkten mit dem BingX Grid Trading Bot
Erstellen eines BTC/USDT-Spot-Grid-Trading-Bots auf BingX
Seitwärtsmärkte können schwierig zu navigieren sein, aber der Grid Trading Bot von BingX macht es einfacher. So können Sie starten:
Unruhige Seitwärtsmärkte sind ideal für das Grid Trading. BingX bietet Spot-Grid- und Futures-Grid-Bots, die Ihnen helfen, automatisch zu handeln. So können Sie loslegen:
1. Melden Sie sich bei BingX an: Öffnen Sie die BingX-Website oder -App und melden Sie sich bei Ihrem Konto an.
2. Navigieren Sie zu Grid Trading: Gehen Sie im Menü zu Grid Trading unter „Märkte“ oder „Derivate“. Sie sehen Optionen für Spot-Grid, Infinity-Grid und Futures-Grid.
3. Wählen Sie Spot- oder Futures-Grid
• Spot-Grid – Am besten für Anfänger geeignet. Kauft automatisch günstig und verkauft teuer innerhalb des von Ihnen gewählten Preisbereichs. Gewinne werden auf dem Spotmarkt ohne Hebelwirkung abgerechnet.
• Futures-Grid – Für fortgeschrittene Benutzer konzipiert. Funktioniert genauso wie das Spot-Grid, fügt aber Hebelwirkung hinzu, um potenzielle Gewinne (und Risiken) zu verstärken.
4. Wählen Sie ein Handelspaar: Wählen Sie das Krypto-Paar, mit dem Sie traden möchten, z. B. BTC/USDT oder ETH/USDT.
5. Legen Sie Ihre Parameter fest
• Definieren Sie Ihre oberen und unteren Preisgrenzen für das Grid.
• Wählen Sie die Anzahl der Grids (die Niveaus der Kauf-/Verkaufsorders).
• Geben Sie Ihren Investitionsbetrag ein.
• (Für Futures-Grid) wählen Sie Ihren Hebel aus.
• Legen Sie Ihre Take Profit (TP)- und Stop Loss (SL)-Niveaus fest, um Gewinne zu sichern und sich vor unerwarteten Marktausbrüchen zu schützen.
6. Starten Sie den Bot: Klicken Sie auf „Erstellen“, um ihn zu starten. Der Bot läuft jetzt rund um die Uhr und führt automatisch Trades aus, wenn der Preis zwischen Ihren Grid-Niveaus oszilliert.
Tipp: Der Grid Trading Bot funktioniert am besten in Seitwärts- oder Range-gebundenen Märkten, wo der Preis wiederholt zwischen Unterstützung und Widerstand schwankt.
Häufige Fehler beim Krypto-Trading in Seitwärtsmärkten
Der Handel mit Rangebound-Märkten kann effektiv sein, aber mehrere Fehler reduzieren oft die Performance:
• Falsche Einschätzung der Marktbedingungen – Anwendung von Trendstrategien in flachen Märkten, in denen der Preis keine klare Richtung hat.
• Ignorieren von Volatilität und Volumenverschiebungen – das Nichterkennen eines steigenden ATR oder eines starken Volumens, was das Ende des Bereichs signalisieren könnte.
• Zu schnelles Erhöhen des Risikos – Erhöhen der Positionsgröße nach einigen Gewinnen, was Verluste vergrößern kann, wenn der nächste Trade fehlschlägt.
• Stops zu nahe platzieren – Setzen von Stop-Loss-Orders direkt an Unterstützung oder Widerstand, was zu unnötigen Ausstiegen aus normalen Preisbewegungen führt.
Der Einsatz von Tools wie dem ATR zur Platzierung von Stops und die Überwachung von Volumenänderungen kann helfen, diese Probleme zu vermeiden und Trades an die Marktbedingungen anzupassen.
Fazit
Der Rangebound-Handel ist eine der praktischsten Strategien zur Navigation in nicht-trendigen Märkten. Anstatt auf einen klaren Trend zu warten, können Trader Gelegenheiten innerhalb seitlicher Bewegungen nutzen, indem sie sich auf Preisbereiche, Risiko-Ertrags-Setups und disziplinierte Ausführung konzentrieren.
Tools wie Bollinger Bänder, der Average True Range (ATR) und Momentum-Indikatoren wie RSI oder Stochastik bieten wertvolle Bestätigung, wenn sich der Preis zwischen Unterstützung und Widerstand bewegt.
Der Hauptvorteil dieses Ansatzes ist die Konsistenz. Flatmärkte wirken oft ereignislos, können aber mit der richtigen Strategie häufige, kontrollierte Setups bieten. Der Schlüssel ist, geduldig zu bleiben, den Handel in der Mitte des Bereichs zu vermeiden und Positionen mit richtig platzierten Stop-Loss-Orders zu verwalten.
Wichtigste Erkenntnis: Seitwärtsmärkte sollten nicht übersehen werden; wenn sie mit Struktur und Disziplin gehandelt werden, können sie stabile Ergebnisse liefern und die gesamte Handelsleistung stärken.
FAQs zum Handel mit Rangebound- und Choppy-Märkten
1. Was ist ein Rangebound-Markt im Krypto-Trading?
Ein Rangebound-Markt ist, wenn sich der Preis seitwärts zwischen definierten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus bewegt, ohne höhere Hochs oder tiefere Tiefs zu bilden.
2. Wie können Krypto-Trader in einem unruhigen Markt profitieren?
Trader können profitieren, indem sie bei Unterstützung kaufen, bei Widerstand verkaufen und Momentum-Indikatoren wie RSI oder Stochastik verwenden, um Umkehrungen zu bestätigen.
3. Welche Indikatoren eignen sich am besten für den Rangebound-Krypto-Handel?
Die häufigsten sind der Average True Range (ATR) für die Volatilität, Bollinger Bänder für die Bereichsränder und Momentum-Oszillatoren zur Bestätigung der Einstiegspunkte.
4. Wie vermeidet man falsche Ausbrüche in Seitwärtsmärkten?
Falsche Ausbrüche werden durch Überprüfung des Volumens gefiltert. Ausbrüche mit geringem Volumen scheitern oft, während echte Bewegungen durch starkes, volumenreiches Momentum unterstützt werden.
5. Was ist die beste Risikomanagementregel für den Range-Krypto-Handel?
Trader sollten ein minimales Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:2 anstreben und Stop-Loss-Orders jenseits von Unterstützung oder Widerstand platzieren, oft angepasst unter Verwendung des ATR.